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中银证券安怡债券A基金净值查询(026242)

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今天最新净值 1.0200 -0.0006 -0.06% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0200
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.87亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗雨 曹张琪
近一年中银证券安怡债券A基金净值查询
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近一年,中银证券安怡债券A(026242)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026242 中银证券安怡债券A 1.0200 1.0200 1.0206 1.0206 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 026242 中银证券安怡债券A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2026-09-11 026242 中银证券安怡债券A 1.0205 1.0205 1.0229 1.0229 -0.0024 -0.23%
2026-09-10 026242 中银证券安怡债券A 1.0229 1.0229 1.0241 1.0241 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 026242 中银证券安怡债券A 1.0241 1.0241 1.0244 1.0244 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 026242 中银证券安怡债券A 1.0244 1.0244 1.0252 1.0252 -0.0008 -0.08%
2026-09-07 026242 中银证券安怡债券A 1.0252 1.0252 1.0235 1.0235 0.0017 0.17%
2026-09-04 026242 中银证券安怡债券A 1.0235 1.0235 1.0252 1.0252 -0.0017 -0.17%
2026-09-03 026242 中银证券安怡债券A 1.0252 1.0252 1.0228 1.0228 0.0024 0.23%
2026-09-02 026242 中银证券安怡债券A 1.0228 1.0228 1.0248 1.0248 -0.0020 -0.20%
2026-09-01 026242 中银证券安怡债券A 1.0248 1.0248 1.0269 1.0269 -0.0021 -0.20%
2026-08-31 026242 中银证券安怡债券A 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 026242 中银证券安怡债券A 1.0270 1.0270 1.0281 1.0281 -0.0011 -0.11%
2026-08-27 026242 中银证券安怡债券A 1.0281 1.0281 1.0246 1.0246 0.0035 0.34%
2026-08-26 026242 中银证券安怡债券A 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2026-08-25 026242 中银证券安怡债券A 1.0246 1.0246 1.0256 1.0256 -0.0010 -0.10%
2026-08-24 026242 中银证券安怡债券A 1.0256 1.0256 1.0282 1.0282 -0.0026 -0.25%
2026-08-21 026242 中银证券安怡债券A 1.0282 1.0282 1.0258 1.0258 0.0024 0.23%
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2026-08-19 026242 中银证券安怡债券A 1.0235 1.0235 1.0320 1.0320 -0.0085 -0.82%
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2026-08-14 026242 中银证券安怡债券A 1.0254 1.0254 1.0223 1.0223 0.0031 0.30%
2026-08-13 026242 中银证券安怡债券A 1.0223 1.0223 1.0245 1.0245 -0.0022 -0.21%
2026-08-12 026242 中银证券安怡债券A 1.0245 1.0245 1.0215 1.0215 0.0030 0.29%
2026-08-11 026242 中银证券安怡债券A 1.0215 1.0215 1.0246 1.0246 -0.0031 -0.30%
2026-08-10 026242 中银证券安怡债券A 1.0246 1.0246 1.0233 1.0233 0.0013 0.13%
2026-08-07 026242 中银证券安怡债券A 1.0233 1.0233 1.0193 1.0193 0.0040 0.39%
2026-08-06 026242 中银证券安怡债券A 1.0193 1.0193 1.0173 1.0173 0.0020 0.20%
2026-08-05 026242 中银证券安怡债券A 1.0173 1.0173 1.0119 1.0119 0.0054 0.53%
2026-08-04 026242 中银证券安怡债券A 1.0119 1.0119 1.0066 1.0066 0.0053 0.53%
2026-08-03 026242 中银证券安怡债券A 1.0066 1.0066 1.0090 1.0090 -0.0024 -0.24%
2026-07-31 026242 中银证券安怡债券A 1.0090 1.0090 1.0068 1.0068 0.0022 0.22%
2026-07-30 026242 中银证券安怡债券A 1.0068 1.0068 1.0099 1.0099 -0.0031 -0.31%
2026-07-29 026242 中银证券安怡债券A 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
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2026-07-24 026242 中银证券安怡债券A 1.0121 1.0121 1.0143 1.0143 -0.0022 -0.22%
2026-07-23 026242 中银证券安怡债券A 1.0143 1.0143 1.0145 1.0145 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 026242 中银证券安怡债券A 1.0145 1.0145 1.0155 1.0155 -0.0010 -0.10%
2026-07-21 026242 中银证券安怡债券A 1.0155 1.0155 1.0110 1.0110 0.0045 0.45%
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2026-07-16 026242 中银证券安怡债券A 1.0173 1.0173 1.0216 1.0216 -0.0043 -0.42%
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2026-07-13 026242 中银证券安怡债券A 1.0200 1.0200 1.0265 1.0265 -0.0065 -0.63%
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2026-07-08 026242 中银证券安怡债券A 1.0260 1.0260 1.0284 1.0284 -0.0024 -0.23%
2026-07-07 026242 中银证券安怡债券A 1.0284 1.0284 1.0318 1.0318 -0.0034 -0.33%
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2026-07-02 026242 中银证券安怡债券A 1.0291 1.0291 1.0357 1.0357 -0.0066 -0.64%
2026-07-01 026242 中银证券安怡债券A 1.0357 1.0357 1.0375 1.0375 -0.0018 -0.17%
2026-06-30 026242 中银证券安怡债券A 1.0375 1.0375 1.0355 1.0355 0.0020 0.19%
2026-06-29 026242 中银证券安怡债券A 1.0355 1.0355 1.0335 1.0335 0.0020 0.19%
2026-06-26 026242 中银证券安怡债券A 1.0335 1.0335 1.0361 1.0361 -0.0026 -0.25%
2026-06-25 026242 中银证券安怡债券A 1.0361 1.0361 1.0337 1.0337 0.0024 0.23%
2026-06-24 026242 中银证券安怡债券A 1.0337 1.0337 1.0307 1.0307 0.0030 0.29%
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2026-06-22 026242 中银证券安怡债券A 1.0348 1.0348 1.0294 1.0294 0.0054 0.52%
2026-06-18 026242 中银证券安怡债券A 1.0294 1.0294 1.0277 1.0277 0.0017 0.17%
2026-06-17 026242 中银证券安怡债券A 1.0277 1.0277 1.0225 1.0225 0.0052 0.51%
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2026-06-10 026242 中银证券安怡债券A 1.0116 1.0116 1.0134 1.0134 -0.0018 -0.18%
2026-06-09 026242 中银证券安怡债券A 1.0134 1.0134 1.0093 1.0093 0.0041 0.41%
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2026-06-03 026242 中银证券安怡债券A 1.0170 1.0170 1.0146 1.0146 0.0024 0.24%
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2026-05-21 026242 中银证券安怡债券A 1.0126 1.0126 1.0185 1.0185 -0.0059 -0.58%
2026-05-20 026242 中银证券安怡债券A 1.0185 1.0185 1.0173 1.0173 0.0012 0.12%
2026-05-19 026242 中银证券安怡债券A 1.0173 1.0173 1.0166 1.0166 0.0007 0.07%
2026-05-18 026242 中银证券安怡债券A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
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2026-05-14 026242 中银证券安怡债券A 1.0186 1.0186 1.0218 1.0218 -0.0032 -0.31%
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2026-05-08 026242 中银证券安怡债券A 1.0136 1.0136 1.0156 1.0156 -0.0020 -0.20%
2026-04-30 026242 中银证券安怡债券A 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2026-04-29 026242 中银证券安怡债券A 1.0088 1.0088 1.0045 1.0045 0.0043 0.43%
2026-04-28 026242 中银证券安怡债券A 1.0045 1.0045 1.0065 1.0065 -0.0020 -0.20%
2026-04-27 026242 中银证券安怡债券A 1.0065 1.0065 1.0052 1.0052 0.0013 0.13%
2026-04-24 026242 中银证券安怡债券A 1.0052 1.0052 1.0064 1.0064 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 026242 中银证券安怡债券A 1.0064 1.0064 1.0088 1.0088 -0.0024 -0.24%
2026-04-22 026242 中银证券安怡债券A 1.0088 1.0088 1.0069 1.0069 0.0019 0.19%
2026-04-21 026242 中银证券安怡债券A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2026-04-20 026242 中银证券安怡债券A 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2026-04-17 026242 中银证券安怡债券A 1.0061 1.0061 1.0047 1.0047 0.0014 0.14%
2026-04-16 026242 中银证券安怡债券A 1.0047 1.0047 1.0022 1.0022 0.0025 0.25%
2026-04-15 026242 中银证券安怡债券A 1.0022 1.0022 1.0034 1.0034 -0.0012 -0.12%
2026-04-14 026242 中银证券安怡债券A 1.0034 1.0034 1.0006 1.0006 0.0028 0.28%
2026-04-13 026242 中银证券安怡债券A 1.0006 1.0006 0.9992 0.9992 0.0014 0.14%
2026-04-10 026242 中银证券安怡债券A 0.9992 0.9992 0.9971 0.9971 0.0021 0.21%
2026-04-09 026242 中银证券安怡债券A 0.9971 0.9971 0.9977 0.9977 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 026242 中银证券安怡债券A 0.9977 0.9977 0.9923 0.9923 0.0054 0.54%
2026-04-07 026242 中银证券安怡债券A 0.9923 0.9923 0.9920 0.9920 0.0003 0.03%
2026-04-03 026242 中银证券安怡债券A 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
2026-04-02 026242 中银证券安怡债券A 0.9919 0.9919 0.9937 0.9937 -0.0018 -0.18%
2026-04-01 026242 中银证券安怡债券A 0.9937 0.9937 0.9923 0.9923 0.0014 0.14%
2026-03-31 026242 中银证券安怡债券A 0.9923 0.9923 0.9943 0.9943 -0.0020 -0.20%
2026-03-30 026242 中银证券安怡债券A 0.9943 0.9943 0.9935 0.9935 0.0008 0.08%
2026-03-27 026242 中银证券安怡债券A 0.9935 0.9935 0.9929 0.9929 0.0006 0.06%
2026-03-26 026242 中银证券安怡债券A 0.9929 0.9929 0.9944 0.9944 -0.0015 -0.15%
2026-03-25 026242 中银证券安怡债券A 0.9944 0.9944 0.9930 0.9930 0.0014 0.14%
2026-03-24 026242 中银证券安怡债券A 0.9930 0.9930 0.9913 0.9913 0.0017 0.17%
2026-03-23 026242 中银证券安怡债券A 0.9913 0.9913 0.9937 0.9937 -0.0024 -0.24%
2026-03-20 026242 中银证券安怡债券A 0.9937 0.9937 0.9951 0.9951 -0.0014 -0.14%
2026-03-13 026242 中银证券安怡债券A 0.9951 0.9951 0.9971 0.9971 -0.0020 -0.20%
2026-03-06 026242 中银证券安怡债券A 0.9971 0.9971 0.9978 0.9978 -0.0007 -0.07%
2026-02-27 026242 中银证券安怡债券A 0.9978 0.9978 0.9958 0.9958 0.0020 0.20%
2026-02-13 026242 中银证券安怡债券A 0.9958 0.9958 0.9954 0.9954 0.0004 0.04%
2026-02-06 026242 中银证券安怡债券A 0.9954 0.9954 0.9984 0.9984 -0.0030 -0.30%
2026-01-30 026242 中银证券安怡债券A 0.9984 0.9984 1.0000 1.0000 -0.0016 -0.16%
2026-01-28 026242 中银证券安怡债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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