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融通增和债券A基金净值查询(026214)

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今天最新净值 0.9853 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9853
  • 成立日期：2026-03-31
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：黄浩荣 刘安坤
近一季融通增和债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,融通增和债券A(026214)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026214 融通增和债券A 0.9907 0.9907 0.9853 0.9853 0.0054 0.55%
2026-09-15 026214 融通增和债券A 0.9853 0.9853 0.9856 0.9856 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 026214 融通增和债券A 0.9856 0.9856 0.9847 0.9847 0.0009 0.09%
2026-09-11 026214 融通增和债券A 0.9847 0.9847 0.9868 0.9868 -0.0021 -0.21%
2026-09-10 026214 融通增和债券A 0.9868 0.9868 0.9897 0.9897 -0.0029 -0.29%
2026-09-09 026214 融通增和债券A 0.9897 0.9897 0.9891 0.9891 0.0006 0.06%
2026-09-08 026214 融通增和债券A 0.9891 0.9891 0.9900 0.9900 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 026214 融通增和债券A 0.9900 0.9900 0.9821 0.9821 0.0079 0.80%
2026-09-04 026214 融通增和债券A 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2026-09-03 026214 融通增和债券A 0.9831 0.9831 0.9842 0.9842 -0.0011 -0.11%
2026-09-02 026214 融通增和债券A 0.9842 0.9842 0.9850 0.9850 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 026214 融通增和债券A 0.9850 0.9850 0.9885 0.9885 -0.0035 -0.35%
2026-08-31 026214 融通增和债券A 0.9885 0.9885 0.9878 0.9878 0.0007 0.07%
2026-08-28 026214 融通增和债券A 0.9878 0.9878 0.9924 0.9924 -0.0046 -0.46%
2026-08-27 026214 融通增和债券A 0.9924 0.9924 0.9856 0.9856 0.0068 0.69%
2026-08-26 026214 融通增和债券A 0.9856 0.9856 0.9880 0.9880 -0.0024 -0.24%
2026-08-25 026214 融通增和债券A 0.9880 0.9880 0.9805 0.9805 0.0075 0.76%
2026-08-24 026214 融通增和债券A 0.9805 0.9805 0.9853 0.9853 -0.0048 -0.49%
2026-08-21 026214 融通增和债券A 0.9853 0.9853 0.9811 0.9811 0.0042 0.43%
2026-08-20 026214 融通增和债券A 0.9811 0.9811 0.9778 0.9778 0.0033 0.34%
2026-08-19 026214 融通增和债券A 0.9778 0.9778 0.9893 0.9893 -0.0115 -1.16%
2026-08-18 026214 融通增和债券A 0.9893 0.9893 0.9910 0.9910 -0.0017 -0.17%
2026-08-17 026214 融通增和债券A 0.9910 0.9910 0.9817 0.9817 0.0093 0.95%
2026-08-14 026214 融通增和债券A 0.9817 0.9817 0.9776 0.9776 0.0041 0.42%
2026-08-13 026214 融通增和债券A 0.9776 0.9776 0.9810 0.9810 -0.0034 -0.35%
2026-08-12 026214 融通增和债券A 0.9810 0.9810 0.9759 0.9759 0.0051 0.52%
2026-08-11 026214 融通增和债券A 0.9759 0.9759 0.9772 0.9772 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 026214 融通增和债券A 0.9772 0.9772 0.9772 0.9772 0.0000 0.00%
2026-08-07 026214 融通增和债券A 0.9772 0.9772 0.9694 0.9694 0.0078 0.80%
2026-08-06 026214 融通增和债券A 0.9694 0.9694 0.9647 0.9647 0.0047 0.49%
2026-08-05 026214 融通增和债券A 0.9647 0.9647 0.9569 0.9569 0.0078 0.82%
2026-08-04 026214 融通增和债券A 0.9569 0.9569 0.9524 0.9524 0.0045 0.47%
2026-08-03 026214 融通增和债券A 0.9524 0.9524 0.9506 0.9506 0.0018 0.19%
2026-07-31 026214 融通增和债券A 0.9506 0.9506 0.9482 0.9482 0.0024 0.25%
2026-07-30 026214 融通增和债券A 0.9482 0.9482 0.9538 0.9538 -0.0056 -0.59%
2026-07-29 026214 融通增和债券A 0.9538 0.9538 0.9538 0.9538 0.0000 0.00%
2026-07-28 026214 融通增和债券A 0.9538 0.9538 0.9622 0.9622 -0.0084 -0.87%
2026-07-27 026214 融通增和债券A 0.9622 0.9622 0.9561 0.9561 0.0061 0.64%
2026-07-24 026214 融通增和债券A 0.9561 0.9561 0.9627 0.9627 -0.0066 -0.69%
2026-07-23 026214 融通增和债券A 0.9627 0.9627 0.9622 0.9622 0.0005 0.05%
2026-07-22 026214 融通增和债券A 0.9622 0.9622 0.9672 0.9672 -0.0050 -0.52%
2026-07-21 026214 融通增和债券A 0.9672 0.9672 0.9634 0.9634 0.0038 0.39%
2026-07-20 026214 融通增和债券A 0.9634 0.9634 0.9668 0.9668 -0.0034 -0.35%
2026-07-17 026214 融通增和债券A 0.9668 0.9668 0.9802 0.9802 -0.0134 -1.37%
2026-07-16 026214 融通增和债券A 0.9802 0.9802 0.9762 0.9762 0.0040 0.41%
2026-07-15 026214 融通增和债券A 0.9762 0.9762 0.9710 0.9710 0.0052 0.54%
2026-07-14 026214 融通增和债券A 0.9710 0.9710 0.9644 0.9644 0.0066 0.68%
2026-07-13 026214 融通增和债券A 0.9644 0.9644 0.9722 0.9722 -0.0078 -0.80%
2026-07-10 026214 融通增和债券A 0.9722 0.9722 0.9737 0.9737 -0.0015 -0.15%
2026-07-09 026214 融通增和债券A 0.9737 0.9737 0.9746 0.9746 -0.0009 -0.09%
2026-07-08 026214 融通增和债券A 0.9746 0.9746 0.9779 0.9779 -0.0033 -0.34%
2026-07-07 026214 融通增和债券A 0.9779 0.9779 0.9845 0.9845 -0.0066 -0.67%
2026-07-06 026214 融通增和债券A 0.9845 0.9845 0.9838 0.9838 0.0007 0.07%
2026-07-03 026214 融通增和债券A 0.9838 0.9838 0.9786 0.9786 0.0052 0.53%
2026-07-02 026214 融通增和债券A 0.9786 0.9786 0.9781 0.9781 0.0005 0.05%
2026-07-01 026214 融通增和债券A 0.9781 0.9781 0.9712 0.9712 0.0069 0.71%
2026-06-30 026214 融通增和债券A 0.9712 0.9712 0.9743 0.9743 -0.0031 -0.32%
2026-06-29 026214 融通增和债券A 0.9743 0.9743 0.9654 0.9654 0.0089 0.92%
2026-06-26 026214 融通增和债券A 0.9654 0.9654 0.9676 0.9676 -0.0022 -0.23%
2026-06-25 026214 融通增和债券A 0.9676 0.9676 0.9700 0.9700 -0.0024 -0.25%
2026-06-24 026214 融通增和债券A 0.9700 0.9700 0.9729 0.9729 -0.0029 -0.30%
2026-06-23 026214 融通增和债券A 0.9729 0.9729 0.9708 0.9708 0.0021 0.22%
2026-06-22 026214 融通增和债券A 0.9708 0.9708 0.9727 0.9727 -0.0019 -0.20%
2026-06-18 026214 融通增和债券A 0.9727 0.9727 0.9723 0.9723 0.0004 0.04%
2026-06-17 026214 融通增和债券A 0.9723 0.9723 0.9745 0.9745 -0.0022 -0.23%
标签云
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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