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融通增和债券A - 基金主页(代码:026214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9907 0.0054 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9907
成立日期：2026-03-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：融通基金
基金经理：黄浩荣刘安坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.43%	-	1.92%	-	-	-	-
同类排名		119/1763	173/1765	28/1723				-

融通增和债券A(026214)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9910	0.03%
2026-09-16	0.9907	0.55%
2026-09-15	0.9853	-0.03%
2026-09-14	0.9856	0.09%
2026-09-11	0.9847	-0.21%
2026-09-10	0.9868	-0.29%

融通增和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301239	普瑞眼科	0.0000	2.97%	4.75%
002100	天康生物	0.0000	2.80%	0.42%
301257	普蕊斯	0.0000	2.66%	1.65%
603998	方盛制药	0.0000	2.32%	3.08%
01318	毛戈平	0.0000	1.43%	4.28%
300577	开润股份	0.0000	1.11%	4.38%
02517	锅圈	0.0000	1.04%	6.47%

融通增和债券A(026214)基金档案

基金代码	026214	基金简称	融通增和债券A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-27	成立日期	2026-03-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄浩荣刘安坤	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%