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中欧添瑞债券A基金净值查询(026204)

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  • 累计净值：0.9969
  • 成立日期：2026-03-17
  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：陈凯杨
近一年中欧添瑞债券A基金净值查询
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近一年,中欧添瑞债券A(026204)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026204 中欧添瑞债券A 0.9975 0.9975 0.9969 0.9969 0.0006 0.06%
2026-09-15 026204 中欧添瑞债券A 0.9969 0.9969 0.9970 0.9970 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 026204 中欧添瑞债券A 0.9970 0.9970 0.9968 0.9968 0.0002 0.02%
2026-09-11 026204 中欧添瑞债券A 0.9968 0.9968 0.9987 0.9987 -0.0019 -0.19%
2026-09-10 026204 中欧添瑞债券A 0.9987 0.9987 0.9996 0.9996 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 026204 中欧添瑞债券A 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2026-09-08 026204 中欧添瑞债券A 0.9994 0.9994 0.9988 0.9988 0.0006 0.06%
2026-09-07 026204 中欧添瑞债券A 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2026-09-04 026204 中欧添瑞债券A 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 026204 中欧添瑞债券A 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2026-09-02 026204 中欧添瑞债券A 0.9991 0.9991 1.0010 1.0010 -0.0019 -0.19%
2026-09-01 026204 中欧添瑞债券A 1.0010 1.0010 1.0018 1.0018 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 026204 中欧添瑞债券A 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2026-08-28 026204 中欧添瑞债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-08-27 026204 中欧添瑞债券A 1.0013 1.0013 1.0002 1.0002 0.0011 0.11%
2026-08-26 026204 中欧添瑞债券A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 026204 中欧添瑞债券A 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 026204 中欧添瑞债券A 1.0006 1.0006 1.0019 1.0019 -0.0013 -0.13%
2026-08-21 026204 中欧添瑞债券A 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2026-08-20 026204 中欧添瑞债券A 1.0019 1.0019 1.0006 1.0006 0.0013 0.13%
2026-08-19 026204 中欧添瑞债券A 1.0006 1.0006 1.0056 1.0056 -0.0050 -0.50%
2026-08-18 026204 中欧添瑞债券A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2026-08-17 026204 中欧添瑞债券A 1.0055 1.0055 1.0020 1.0020 0.0035 0.35%
2026-08-14 026204 中欧添瑞债券A 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2026-08-13 026204 中欧添瑞债券A 1.0013 1.0013 1.0028 1.0028 -0.0015 -0.15%
2026-08-12 026204 中欧添瑞债券A 1.0028 1.0028 1.0022 1.0022 0.0006 0.06%
2026-08-11 026204 中欧添瑞债券A 1.0022 1.0022 1.0036 1.0036 -0.0014 -0.14%
2026-08-10 026204 中欧添瑞债券A 1.0036 1.0036 1.0017 1.0017 0.0019 0.19%
2026-08-07 026204 中欧添瑞债券A 1.0017 1.0017 1.0002 1.0002 0.0015 0.15%
2026-08-06 026204 中欧添瑞债券A 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
2026-08-05 026204 中欧添瑞债券A 0.9998 0.9998 0.9979 0.9979 0.0019 0.19%
2026-08-04 026204 中欧添瑞债券A 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2026-08-03 026204 中欧添瑞债券A 0.9968 0.9968 0.9970 0.9970 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 026204 中欧添瑞债券A 0.9970 0.9970 0.9961 0.9961 0.0009 0.09%
2026-07-30 026204 中欧添瑞债券A 0.9961 0.9961 0.9965 0.9965 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 026204 中欧添瑞债券A 0.9965 0.9965 0.9951 0.9951 0.0014 0.14%
2026-07-28 026204 中欧添瑞债券A 0.9951 0.9951 0.9979 0.9979 -0.0028 -0.28%
2026-07-27 026204 中欧添瑞债券A 0.9979 0.9979 0.9965 0.9965 0.0014 0.14%
2026-07-24 026204 中欧添瑞债券A 0.9965 0.9965 0.9987 0.9987 -0.0022 -0.22%
2026-07-23 026204 中欧添瑞债券A 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2026-07-22 026204 中欧添瑞债券A 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 026204 中欧添瑞债券A 0.9990 0.9990 0.9975 0.9975 0.0015 0.15%
2026-07-20 026204 中欧添瑞债券A 0.9975 0.9975 0.9966 0.9966 0.0009 0.09%
2026-07-17 026204 中欧添瑞债券A 0.9966 0.9966 0.9998 0.9998 -0.0032 -0.32%
2026-07-16 026204 中欧添瑞债券A 0.9998 0.9998 1.0012 1.0012 -0.0014 -0.14%
2026-07-15 026204 中欧添瑞债券A 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 026204 中欧添瑞债券A 1.0017 1.0017 0.9994 0.9994 0.0023 0.23%
2026-07-13 026204 中欧添瑞债券A 0.9994 0.9994 1.0001 1.0001 -0.0007 -0.07%
2026-07-10 026204 中欧添瑞债券A 1.0001 1.0001 1.0042 1.0042 -0.0041 -0.41%
2026-07-09 026204 中欧添瑞债券A 1.0042 1.0042 1.0001 1.0001 0.0041 0.41%
2026-07-08 026204 中欧添瑞债券A 1.0001 1.0001 1.0019 1.0019 -0.0018 -0.18%
2026-07-07 026204 中欧添瑞债券A 1.0019 1.0019 1.0047 1.0047 -0.0028 -0.28%
2026-07-06 026204 中欧添瑞债券A 1.0047 1.0047 1.0058 1.0058 -0.0011 -0.11%
2026-07-03 026204 中欧添瑞债券A 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2026-07-02 026204 中欧添瑞债券A 1.0053 1.0053 1.0125 1.0125 -0.0072 -0.71%
2026-07-01 026204 中欧添瑞债券A 1.0125 1.0125 1.0156 1.0156 -0.0031 -0.31%
2026-06-30 026204 中欧添瑞债券A 1.0156 1.0156 1.0105 1.0105 0.0051 0.50%
2026-06-29 026204 中欧添瑞债券A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2026-06-26 026204 中欧添瑞债券A 1.0104 1.0104 1.0176 1.0176 -0.0072 -0.71%
2026-06-25 026204 中欧添瑞债券A 1.0176 1.0176 1.0140 1.0140 0.0036 0.36%
2026-06-24 026204 中欧添瑞债券A 1.0140 1.0140 1.0099 1.0099 0.0041 0.41%
2026-06-23 026204 中欧添瑞债券A 1.0099 1.0099 1.0148 1.0148 -0.0049 -0.48%
2026-06-22 026204 中欧添瑞债券A 1.0148 1.0148 1.0123 1.0123 0.0025 0.25%
2026-06-18 026204 中欧添瑞债券A 1.0123 1.0123 1.0092 1.0092 0.0031 0.31%
2026-06-17 026204 中欧添瑞债券A 1.0092 1.0092 1.0058 1.0058 0.0034 0.34%
2026-06-16 026204 中欧添瑞债券A 1.0058 1.0058 1.0047 1.0047 0.0011 0.11%
2026-06-15 026204 中欧添瑞债券A 1.0047 1.0047 0.9990 0.9990 0.0057 0.57%
2026-06-12 026204 中欧添瑞债券A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10%
2026-06-11 026204 中欧添瑞债券A 0.9980 0.9980 0.9992 0.9992 -0.0012 -0.12%
2026-06-10 026204 中欧添瑞债券A 0.9992 0.9992 1.0017 1.0017 -0.0025 -0.25%
2026-06-09 026204 中欧添瑞债券A 1.0017 1.0017 0.9983 0.9983 0.0034 0.34%
2026-06-08 026204 中欧添瑞债券A 0.9983 0.9983 1.0029 1.0029 -0.0046 -0.46%
2026-06-05 026204 中欧添瑞债券A 1.0029 1.0029 1.0062 1.0062 -0.0033 -0.33%
2026-06-04 026204 中欧添瑞债券A 1.0062 1.0062 1.0071 1.0071 -0.0009 -0.09%
2026-06-03 026204 中欧添瑞债券A 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05%
2026-06-02 026204 中欧添瑞债券A 1.0066 1.0066 1.0051 1.0051 0.0015 0.15%
2026-06-01 026204 中欧添瑞债券A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2026-05-29 026204 中欧添瑞债券A 1.0051 1.0051 1.0101 1.0101 -0.0050 -0.50%
2026-05-28 026204 中欧添瑞债券A 1.0101 1.0101 1.0081 1.0081 0.0020 0.20%
2026-05-27 026204 中欧添瑞债券A 1.0081 1.0081 1.0109 1.0109 -0.0028 -0.28%
2026-05-26 026204 中欧添瑞债券A 1.0109 1.0109 1.0115 1.0115 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 026204 中欧添瑞债券A 1.0115 1.0115 1.0108 1.0108 0.0007 0.07%
2026-05-22 026204 中欧添瑞债券A 1.0108 1.0108 1.0075 1.0075 0.0033 0.33%
2026-05-21 026204 中欧添瑞债券A 1.0075 1.0075 1.0128 1.0128 -0.0053 -0.52%
2026-05-20 026204 中欧添瑞债券A 1.0128 1.0128 1.0125 1.0125 0.0003 0.03%
2026-05-19 026204 中欧添瑞债券A 1.0125 1.0125 1.0109 1.0109 0.0016 0.16%
2026-05-18 026204 中欧添瑞债券A 1.0109 1.0109 1.0101 1.0101 0.0008 0.08%
2026-05-15 026204 中欧添瑞债券A 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2026-05-08 026204 中欧添瑞债券A 1.0103 1.0103 1.0063 1.0063 0.0040 0.40%
2026-04-30 026204 中欧添瑞债券A 1.0063 1.0063 1.0041 1.0041 0.0022 0.22%
2026-04-24 026204 中欧添瑞债券A 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2026-04-17 026204 中欧添瑞债券A 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2026-04-10 026204 中欧添瑞债券A 1.0024 1.0024 1.0010 1.0010 0.0014 0.14%
2026-04-03 026204 中欧添瑞债券A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2026-03-27 026204 中欧添瑞债券A 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
2026-03-20 026204 中欧添瑞债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-17 026204 中欧添瑞债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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