基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧添瑞债券A基金净值查询(026204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9970 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9970
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨

近一月中欧添瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧添瑞债券A(026204)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026204	中欧添瑞债券A	0.9969	0.9969	0.9970	0.9970	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	026204	中欧添瑞债券A	0.9970	0.9970	0.9968	0.9968	0.0002	0.02%
2026-09-11	026204	中欧添瑞债券A	0.9968	0.9968	0.9987	0.9987	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	026204	中欧添瑞债券A	0.9987	0.9987	0.9996	0.9996	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026204	中欧添瑞债券A	0.9996	0.9996	0.9994	0.9994	0.0002	0.02%
2026-09-08	026204	中欧添瑞债券A	0.9994	0.9994	0.9988	0.9988	0.0006	0.06%
2026-09-07	026204	中欧添瑞债券A	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%
2026-09-04	026204	中欧添瑞债券A	0.9987	0.9987	0.9995	0.9995	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	026204	中欧添瑞债券A	0.9995	0.9995	0.9991	0.9991	0.0004	0.04%
2026-09-02	026204	中欧添瑞债券A	0.9991	0.9991	1.0010	1.0010	-0.0019	-0.19%

2026-09-01	026204	中欧添瑞债券A	1.0010	1.0010	1.0018	1.0018	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	026204	中欧添瑞债券A	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%
2026-08-28	026204	中欧添瑞债券A	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2026-08-27	026204	中欧添瑞债券A	1.0013	1.0013	1.0002	1.0002	0.0011	0.11%
2026-08-26	026204	中欧添瑞债券A	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026204	中欧添瑞债券A	1.0003	1.0003	1.0006	1.0006	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	026204	中欧添瑞债券A	1.0006	1.0006	1.0019	1.0019	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	026204	中欧添瑞债券A	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2026-08-20	026204	中欧添瑞债券A	1.0019	1.0019	1.0006	1.0006	0.0013	0.13%
2026-08-19	026204	中欧添瑞债券A	1.0006	1.0006	1.0056	1.0056	-0.0050	-0.50%
2026-08-18	026204	中欧添瑞债券A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2026-08-17	026204	中欧添瑞债券A	1.0055	1.0055	1.0020	1.0020	0.0035	0.35%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%