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基金净值查询(026114)

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今天最新净值 0.8842 -0.0088 -0.99% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8842
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：刘宇涛
近一年基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,(026114)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026114 0.8875 0.8875 0.8842 0.8842 0.0033 0.37%
2026-09-15 026114 0.8842 0.8842 0.8930 0.8930 -0.0088 -0.99%
2026-09-14 026114 0.8930 0.8930 0.8893 0.8893 0.0037 0.42%
2026-09-11 026114 0.8893 0.8893 0.8906 0.8906 -0.0013 -0.15%
2026-09-10 026114 0.8906 0.8906 0.9104 0.9104 -0.0198 -2.22%
2026-09-09 026114 0.9104 0.9104 0.9168 0.9168 -0.0064 -0.70%
2026-09-08 026114 0.9168 0.9168 0.9278 0.9278 -0.0110 -1.19%
2026-09-07 026114 0.9278 0.9278 0.9340 0.9340 -0.0062 -0.66%
2026-09-04 026114 0.9340 0.9340 0.9203 0.9203 0.0137 1.49%
2026-09-03 026114 0.9203 0.9203 0.9251 0.9251 -0.0048 -0.52%
2026-09-02 026114 0.9251 0.9251 0.9297 0.9297 -0.0046 -0.49%
2026-09-01 026114 0.9297 0.9297 0.9394 0.9394 -0.0097 -1.03%
2026-08-31 026114 0.9394 0.9394 0.9460 0.9460 -0.0066 -0.70%
2026-08-28 026114 0.9460 0.9460 0.9489 0.9489 -0.0029 -0.31%
2026-08-27 026114 0.9489 0.9489 0.9498 0.9498 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 026114 0.9498 0.9498 0.9399 0.9399 0.0099 1.05%
2026-08-25 026114 0.9399 0.9399 0.9348 0.9348 0.0051 0.55%
2026-08-24 026114 0.9348 0.9348 0.9678 0.9678 -0.0330 -3.53%
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2026-08-14 026114 0.9475 0.9475 0.9598 0.9598 -0.0123 -1.30%
2026-08-13 026114 0.9598 0.9598 0.9594 0.9594 0.0004 0.04%
2026-08-12 026114 0.9594 0.9594 0.9635 0.9635 -0.0041 -0.43%
2026-08-11 026114 0.9635 0.9635 0.9796 0.9796 -0.0161 -1.67%
2026-08-10 026114 0.9796 0.9796 0.9667 0.9667 0.0129 1.33%
2026-08-07 026114 0.9667 0.9667 0.9522 0.9522 0.0145 1.52%
2026-08-06 026114 0.9522 0.9522 0.9730 0.9730 -0.0208 -2.18%
2026-08-05 026114 0.9730 0.9730 0.9584 0.9584 0.0146 1.52%
2026-08-04 026114 0.9584 0.9584 0.9513 0.9513 0.0071 0.75%
2026-08-03 026114 0.9513 0.9513 0.9429 0.9429 0.0084 0.89%
2026-07-31 026114 0.9429 0.9429 0.9384 0.9384 0.0045 0.48%
2026-07-30 026114 0.9384 0.9384 0.9552 0.9552 -0.0168 -1.76%
2026-07-29 026114 0.9552 0.9552 0.9325 0.9325 0.0227 2.43%
2026-07-28 026114 0.9325 0.9325 0.9344 0.9344 -0.0019 -0.20%
2026-07-27 026114 0.9344 0.9344 0.9222 0.9222 0.0122 1.32%
2026-07-24 026114 0.9222 0.9222 0.9341 0.9341 -0.0119 -1.27%
2026-07-23 026114 0.9341 0.9341 0.9264 0.9264 0.0077 0.83%
2026-07-22 026114 0.9264 0.9264 0.9484 0.9484 -0.0220 -2.32%
2026-07-21 026114 0.9484 0.9484 0.9370 0.9370 0.0114 1.22%
2026-07-20 026114 0.9370 0.9370 0.9110 0.9110 0.0260 2.85%
2026-07-17 026114 0.9110 0.9110 0.9587 0.9587 -0.0477 -4.98%
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2026-07-10 026114 0.9325 0.9325 0.9305 0.9305 0.0020 0.21%
2026-07-09 026114 0.9305 0.9305 0.9278 0.9278 0.0027 0.29%
2026-07-08 026114 0.9278 0.9278 0.8952 0.8952 0.0326 3.64%
2026-07-07 026114 0.8952 0.8952 0.9026 0.9026 -0.0074 -0.82%
2026-07-06 026114 0.9026 0.9026 0.8957 0.8957 0.0069 0.77%
2026-07-03 026114 0.8957 0.8957 0.8847 0.8847 0.0110 1.24%
2026-07-02 026114 0.8847 0.8847 0.8902 0.8902 -0.0055 -0.62%
2026-07-01 026114 0.8902 0.8902 0.8911 0.8911 -0.0009 -0.10%
2026-06-30 026114 0.8911 0.8911 0.8783 0.8783 0.0128 1.46%
2026-06-29 026114 0.8783 0.8783 0.8543 0.8543 0.0240 2.81%
2026-06-26 026114 0.8543 0.8543 0.8883 0.8883 -0.0340 -3.98%
2026-06-25 026114 0.8883 0.8883 0.8957 0.8957 -0.0074 -0.83%
2026-06-24 026114 0.8957 0.8957 0.8796 0.8796 0.0161 1.83%
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2026-06-22 026114 0.9046 0.9046 0.9102 0.9102 -0.0056 -0.62%
2026-06-18 026114 0.9102 0.9102 0.9200 0.9200 -0.0098 -1.07%
2026-06-17 026114 0.9200 0.9200 0.9216 0.9216 -0.0016 -0.17%
2026-06-16 026114 0.9216 0.9216 0.9407 0.9407 -0.0191 -2.07%
2026-06-15 026114 0.9407 0.9407 0.9271 0.9271 0.0136 1.47%
2026-06-12 026114 0.9271 0.9271 0.9179 0.9179 0.0092 1.00%
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2026-06-10 026114 0.9281 0.9281 0.9387 0.9387 -0.0106 -1.13%
2026-06-09 026114 0.9387 0.9387 0.9346 0.9346 0.0041 0.44%
2026-06-08 026114 0.9346 0.9346 0.9619 0.9619 -0.0273 -2.84%
2026-06-05 026114 0.9619 0.9619 0.9763 0.9763 -0.0144 -1.47%
2026-06-04 026114 0.9763 0.9763 0.9925 0.9925 -0.0162 -1.66%
2026-06-03 026114 0.9925 0.9925 1.0181 1.0181 -0.0256 -2.58%
2026-06-02 026114 1.0181 1.0181 0.9829 0.9829 0.0352 3.58%
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2026-05-29 026114 0.9710 0.9710 0.9665 0.9665 0.0045 0.47%
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2026-05-27 026114 0.9732 0.9732 0.9806 0.9806 -0.0074 -0.75%
2026-05-26 026114 0.9806 0.9806 0.9698 0.9698 0.0108 1.11%
2026-05-25 026114 0.9698 0.9698 0.9704 0.9704 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 026114 0.9704 0.9704 0.9543 0.9543 0.0161 1.69%
2026-05-21 026114 0.9543 0.9543 0.9649 0.9649 -0.0106 -1.10%
2026-05-20 026114 0.9649 0.9649 0.9631 0.9631 0.0018 0.19%
2026-05-19 026114 0.9631 0.9631 0.9647 0.9647 -0.0016 -0.17%
2026-05-18 026114 0.9647 0.9647 0.9843 0.9843 -0.0196 -2.03%
2026-05-15 026114 0.9843 0.9843 1.0070 1.0070 -0.0227 -2.25%
2026-05-14 026114 1.0070 1.0070 1.0145 1.0145 -0.0075 -0.74%
2026-05-13 026114 1.0145 1.0145 1.0154 1.0154 -0.0009 -0.09%
2026-05-12 026114 1.0154 1.0154 1.0241 1.0241 -0.0087 -0.85%
2026-05-11 026114 1.0241 1.0241 1.0218 1.0218 0.0023 0.23%
2026-05-08 026114 1.0218 1.0218 1.0361 1.0361 -0.0143 -1.38%
2026-04-30 026114 0.9956 0.9956 1.0011 1.0011 -0.0055 -0.55%
2026-04-29 026114 1.0011 1.0011 0.9900 0.9900 0.0111 1.12%
2026-04-28 026114 0.9900 0.9900 1.0017 1.0017 -0.0117 -1.17%
2026-04-27 026114 1.0017 1.0017 1.0007 1.0007 0.0010 0.10%
2026-04-24 026114 1.0007 1.0007 0.9971 0.9971 0.0036 0.36%
2026-04-23 026114 0.9971 0.9971 1.0087 1.0087 -0.0116 -1.16%
2026-04-17 026114 1.0087 1.0087 1.0022 1.0022 0.0065 0.65%
2026-04-10 026114 1.0022 1.0022 1.0002 1.0002 0.0020 0.20%
2026-04-03 026114 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-03-27 026114 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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