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基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8875 0.0033 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8875
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.52%	-6.33%	-3.70%	-	-	-	-
同类排名		3988/5465	4143/5421	1662/5231				-

(026114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8866	-0.10%
2026-09-16	0.8875	0.37%
2026-09-15	0.8842	-0.99%
2026-09-14	0.8930	0.42%
2026-09-11	0.8893	-0.15%
2026-09-10	0.8906	-2.22%

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.75%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	9.37%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	8.79%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	7.73%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.72%	2.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.05%	4.20%
01347	华虹宏力	0.0000	3.89%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	3.77%	4.29%
02269	药明生物	0.0000	3.26%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.15%	5.10%

(026114)基金档案

基金代码	026114	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%