宏利印度股票(QDII)C基金净值查询(026015)
今天最新净值
1.3092
-0.0268 -2.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3092
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：师婧
近半年,宏利印度股票(QDII)C(026015)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0268 |
-2.05% |
| 2026-09-14 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0072 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-14 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-12 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-06 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0180 |
1.33% |
| 2026-07-31 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0103 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0103 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3119 |
1.3119 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0196 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-07-22 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-07-16 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2026-07-13 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0106 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0238 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-07-01 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3096 |
1.3096 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0177 |
1.35% |
| 2026-06-12 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0254 |
1.97% |
| 2026-06-11 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-06-09 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0084 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0186 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-06-04 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-06-02 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2958 |
1.2958 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-05-25 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0155 |
1.19% |
| 2026-05-22 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-05-20 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-05-18 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-05-13 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2821 |
1.2821 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0217 |
-1.69% |
| 2026-05-11 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0187 |
-1.43% |
| 2026-05-08 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-05-07 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-04-22 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-04-21 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0127 |
0.96% |
| 2026-04-16 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0131 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0132 |
-1.01% |
| 2026-04-10 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0146 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3126 |
1.3126 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0410 |
3.12% |
| 2026-04-07 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0221 |
1.74% |
| 2026-04-02 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0141 |
1.13% |
| 2026-04-01 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0109 |
0.89% |
| 2026-03-30 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0244 |
-1.99% |
| 2026-03-27 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0264 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0194 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0219 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0347 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2764 |
1.2764 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0324 |
-2.54% |
| 2026-03-18 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0063 |
0.48% |
