中欧鑫悦回报一年持有混合C基金净值查询(025990)

今天最新净值 0.9579 -0.0108 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9579
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一月中欧鑫悦回报一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9564	0.9564	0.9579	0.9579	-0.0015	-0.16%
2026-09-15	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9579	0.9579	0.9687	0.9687	-0.0108	-1.13%
2026-09-14	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9687	0.9687	0.9709	0.9709	-0.0022	-0.23%
2026-09-11	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9709	0.9709	0.9851	0.9851	-0.0142	-1.44%
2026-09-10	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9851	0.9851	0.9896	0.9896	-0.0045	-0.45%
2026-09-09	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9896	0.9896	0.9842	0.9842	0.0054	0.55%
2026-09-08	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9842	0.9842	0.9819	0.9819	0.0023	0.23%
2026-09-07	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9819	0.9819	0.9923	0.9923	-0.0104	-1.05%
2026-09-04	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9923	0.9923	0.9857	0.9857	0.0066	0.67%
2026-09-03	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9857	0.9857	0.9760	0.9760	0.0097	0.99%

2026-09-02	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9760	0.9760	0.9853	0.9853	-0.0093	-0.94%
2026-09-01	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9853	0.9853	0.9838	0.9838	0.0015	0.15%
2026-08-31	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9838	0.9838	0.9927	0.9927	-0.0089	-0.90%
2026-08-28	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9927	0.9927	0.9883	0.9883	0.0044	0.45%
2026-08-27	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9883	0.9883	0.9881	0.9881	0.0002	0.02%
2026-08-26	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9881	0.9881	0.9799	0.9799	0.0082	0.84%
2026-08-25	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9799	0.9799	0.9861	0.9861	-0.0062	-0.63%
2026-08-24	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9861	0.9861	0.9865	0.9865	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9865	0.9865	0.9728	0.9728	0.0137	1.41%
2026-08-20	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9728	0.9728	0.9620	0.9620	0.0108	1.12%
2026-08-19	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9620	0.9620	0.9577	0.9577	0.0043	0.45%
2026-08-18	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9577	0.9577	0.9561	0.9561	0.0016	0.17%
2026-08-17	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9561	0.9561	0.9500	0.9500	0.0061	0.64%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
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中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
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金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
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