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中欧鑫悦回报一年持有混合C基金净值查询(025990)

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今天最新净值 0.9579 -0.0108 -1.13% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9579
  • 成立日期：2025-11-17
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：蓝小康
近一年中欧鑫悦回报一年持有混合C基金净值查询
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近一年,中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9579 0.9579 0.9687 0.9687 -0.0108 -1.13%
2026-09-14 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9687 0.9687 0.9709 0.9709 -0.0022 -0.23%
2026-09-11 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9709 0.9709 0.9851 0.9851 -0.0142 -1.44%
2026-09-10 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9851 0.9851 0.9896 0.9896 -0.0045 -0.45%
2026-09-09 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9896 0.9896 0.9842 0.9842 0.0054 0.55%
2026-09-08 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9842 0.9842 0.9819 0.9819 0.0023 0.23%
2026-09-07 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9819 0.9819 0.9923 0.9923 -0.0104 -1.05%
2026-09-04 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9857 0.9857 0.0066 0.67%
2026-09-03 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9760 0.9760 0.0097 0.99%
2026-09-02 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9760 0.9760 0.9853 0.9853 -0.0093 -0.94%
2026-09-01 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9838 0.9838 0.0015 0.15%
2026-08-31 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9838 0.9838 0.9927 0.9927 -0.0089 -0.90%
2026-08-28 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9883 0.9883 0.0044 0.45%
2026-08-27 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9883 0.9883 0.9881 0.9881 0.0002 0.02%
2026-08-26 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9799 0.9799 0.0082 0.84%
2026-08-25 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9799 0.9799 0.9861 0.9861 -0.0062 -0.63%
2026-08-24 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9865 0.9865 -0.0004 -0.04%
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2026-08-17 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9561 0.9561 0.9500 0.9500 0.0061 0.64%
2026-08-14 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9522 0.9522 -0.0022 -0.23%
2026-08-13 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9522 0.9522 0.9627 0.9627 -0.0105 -1.09%
2026-08-12 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9617 0.9617 0.0010 0.10%
2026-08-11 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9617 0.9617 0.9774 0.9774 -0.0157 -1.63%
2026-08-10 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9774 0.9774 0.9719 0.9719 0.0055 0.57%
2026-08-07 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9719 0.9719 0.9698 0.9698 0.0021 0.22%
2026-08-06 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9691 0.9691 0.0007 0.07%
2026-08-05 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9691 0.9691 0.9575 0.9575 0.0116 1.21%
2026-08-04 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9575 0.9575 0.9681 0.9681 -0.0106 -1.11%
2026-08-03 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9711 0.9711 -0.0030 -0.31%
2026-07-31 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9754 0.9754 -0.0043 -0.44%
2026-07-30 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9754 0.9754 0.9699 0.9699 0.0055 0.57%
2026-07-29 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9699 0.9699 0.9569 0.9569 0.0130 1.36%
2026-07-28 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9566 0.9566 0.0003 0.03%
2026-07-27 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9566 0.9566 0.9534 0.9534 0.0032 0.34%
2026-07-24 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9534 0.9534 0.9676 0.9676 -0.0142 -1.47%
2026-07-23 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9573 0.9573 0.0103 1.08%
2026-07-22 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9573 0.9573 0.9433 0.9433 0.0140 1.48%
2026-07-21 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9433 0.9433 0.9331 0.9331 0.0102 1.09%
2026-07-20 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9331 0.9331 0.9152 0.9152 0.0179 1.96%
2026-07-17 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9152 0.9152 0.9205 0.9205 -0.0053 -0.58%
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2026-06-30 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.8911 0.8911 0.9009 0.9009 -0.0098 -1.09%
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2026-06-26 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.8946 0.8946 0.9024 0.9024 -0.0078 -0.86%
2026-06-25 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9024 0.9024 0.9083 0.9083 -0.0059 -0.65%
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2026-06-03 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9515 0.9515 -0.0036 -0.38%
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2026-05-26 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9446 0.9446 0.0033 0.35%
2026-05-25 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9427 0.9427 0.0019 0.20%
2026-05-22 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9427 0.9427 0.9420 0.9420 0.0007 0.07%
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2026-05-20 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9478 0.9478 0.9517 0.9517 -0.0039 -0.41%
2026-05-19 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9517 0.9517 0.9544 0.9544 -0.0027 -0.28%
2026-05-18 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9544 0.9544 0.9663 0.9663 -0.0119 -1.23%
2026-05-15 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9663 0.9663 0.9747 0.9747 -0.0084 -0.86%
2026-05-14 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9843 0.9843 -0.0096 -0.98%
2026-05-13 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9843 0.9843 0.9883 0.9883 -0.0040 -0.40%
2026-05-12 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9883 0.9883 0.9902 0.9902 -0.0019 -0.19%
2026-05-11 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9879 0.9879 0.0023 0.23%
2026-05-08 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9879 0.9879 0.9907 0.9907 -0.0028 -0.28%
2026-04-30 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9966 0.9966 -0.0079 -0.79%
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2026-04-28 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9868 0.9868 0.0029 0.29%
2026-04-27 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9880 0.9880 -0.0012 -0.12%
2026-04-24 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9880 0.9880 0.9898 0.9898 -0.0018 -0.18%
2026-04-23 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9898 0.9898 0.9910 0.9910 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9910 0.9910 0.9941 0.9941 -0.0031 -0.31%
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2026-04-20 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
2026-04-17 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9964 0.9964 -0.0072 -0.72%
2026-04-16 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9964 0.9964 0.9953 0.9953 0.0011 0.11%
2026-04-15 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9953 0.9953 0.9963 0.9963 -0.0010 -0.10%
2026-04-14 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9963 0.9963 0.9985 0.9985 -0.0022 -0.22%
2026-04-13 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9985 0.9985 1.0023 1.0023 -0.0038 -0.38%
2026-04-10 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2026-04-09 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0015 1.0015 1.0066 1.0066 -0.0051 -0.51%
2026-04-08 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0066 1.0066 0.9978 0.9978 0.0088 0.88%
2026-04-07 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9995 0.9995 -0.0017 -0.17%
2026-04-03 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9995 0.9995 1.0023 1.0023 -0.0028 -0.28%
2026-04-02 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0024 1.0024 0.9950 0.9950 0.0074 0.74%
2026-03-31 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.30%
2026-03-30 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9980 0.9980 0.9991 0.9991 -0.0011 -0.11%
2026-03-27 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9983 0.9983 0.0008 0.08%
2026-03-26 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9983 0.9983 1.0032 1.0032 -0.0049 -0.49%
2026-03-25 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0032 1.0032 1.0006 1.0006 0.0026 0.26%
2026-03-24 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0006 1.0006 0.9903 0.9903 0.0103 1.04%
2026-03-23 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9903 0.9903 1.0046 1.0046 -0.0143 -1.42%
2026-03-20 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0037 1.0037 0.0009 0.09%
2026-03-19 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0140 1.0140 -0.0103 -1.02%
2026-03-18 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0172 1.0172 -0.0032 -0.31%
2026-03-17 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0176 1.0176 1.0211 1.0211 -0.0035 -0.34%
2026-03-13 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0254 1.0254 -0.0043 -0.42%
2026-03-12 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0275 1.0275 -0.0021 -0.20%
2026-03-11 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0234 1.0234 0.0041 0.40%
2026-03-10 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0184 1.0184 0.0050 0.49%
2026-03-09 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0291 1.0291 -0.0107 -1.04%
2026-03-06 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0291 1.0291 1.0237 1.0237 0.0054 0.53%
2026-03-05 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0237 1.0237 1.0250 1.0250 -0.0013 -0.13%
2026-03-04 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0353 1.0353 -0.0103 -0.99%
2026-03-03 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0434 1.0434 -0.0081 -0.78%
2026-03-02 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0413 1.0413 0.0021 0.20%
2026-02-27 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0373 1.0373 0.0040 0.39%
2026-02-26 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0373 1.0373 1.0441 1.0441 -0.0068 -0.65%
2026-02-25 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0390 1.0390 0.0051 0.49%
2026-02-24 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0390 1.0390 1.0305 1.0305 0.0085 0.82%
2026-02-13 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0440 1.0440 -0.0135 -1.29%
2026-02-12 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0444 1.0444 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0395 1.0395 0.0049 0.47%
2026-02-10 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0381 1.0381 0.0014 0.13%
2026-02-09 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0381 1.0381 1.0288 1.0288 0.0093 0.90%
2026-02-06 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0288 1.0288 1.0332 1.0332 -0.0044 -0.43%
2026-02-05 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0332 1.0332 1.0345 1.0345 -0.0013 -0.13%
2026-02-04 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0231 1.0231 0.0114 1.11%
2026-02-03 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0108 1.0108 0.0123 1.22%
2026-02-02 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0278 1.0278 -0.0170 -1.65%
2026-01-30 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0148 1.0148 0.0130 1.26%
2026-01-23 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0101 1.0101 0.0047 0.47%
2026-01-16 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0101 1.0101 1.0154 1.0154 -0.0053 -0.52%
2026-01-09 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0068 1.0068 0.0086 0.85%
2025-12-31 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0099 1.0099 -0.0031 -0.31%
2025-12-26 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0099 1.0099 1.0060 1.0060 0.0039 0.39%
2025-12-19 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0060 1.0060 1.0005 1.0005 0.0055 0.55%
2025-12-12 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0005 1.0005 1.0042 1.0042 -0.0037 -0.37%
2025-12-05 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0042 1.0042 0.9988 0.9988 0.0054 0.54%
2025-11-28 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9988 0.9988 0.9972 0.9972 0.0016 0.16%
2025-11-21 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9972 0.9972 1.0000 1.0000 -0.0028 -0.28%
2025-11-17 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
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银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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