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前海联合弘利债券C基金净值查询(025976)

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  • 累计净值：1.0936
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5250亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孟令上 徐铭
近半年前海联合弘利债券C基金净值查询
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近半年,前海联合弘利债券C(025976)基金累计收益率0.51%
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2026-09-16 025976 前海联合弘利债券C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2026-09-15 025976 前海联合弘利债券C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
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2026-09-11 025976 前海联合弘利债券C 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025976 前海联合弘利债券C 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025976 前海联合弘利债券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
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2026-04-09 025976 前海联合弘利债券C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2026-04-08 025976 前海联合弘利债券C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2026-04-07 025976 前海联合弘利债券C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2026-04-03 025976 前海联合弘利债券C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-04-02 025976 前海联合弘利债券C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-04-01 025976 前海联合弘利债券C 1.0887 1.0887 1.0889 1.0889 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 025976 前海联合弘利债券C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2026-03-30 025976 前海联合弘利债券C 1.0889 1.0889 1.0886 1.0886 0.0003 0.03%
2026-03-27 025976 前海联合弘利债券C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-03-26 025976 前海联合弘利债券C 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2026-03-25 025976 前海联合弘利债券C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2026-03-24 025976 前海联合弘利债券C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2026-03-23 025976 前海联合弘利债券C 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 025976 前海联合弘利债券C 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2026-03-19 025976 前海联合弘利债券C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-03-18 025976 前海联合弘利债券C 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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