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前海联合弘利债券C基金净值查询(025976)

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今天最新净值 1.0936 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0936
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5250亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孟令上 徐铭
近一季前海联合弘利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,前海联合弘利债券C(025976)基金累计收益率0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025976 前海联合弘利债券C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2026-09-15 025976 前海联合弘利债券C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2026-09-14 025976 前海联合弘利债券C 1.0935 1.0935 1.0931 1.0931 0.0004 0.04%
2026-09-11 025976 前海联合弘利债券C 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025976 前海联合弘利债券C 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025976 前海联合弘利债券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2026-09-08 025976 前海联合弘利债券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2026-09-07 025976 前海联合弘利债券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2026-09-04 025976 前海联合弘利债券C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2026-09-03 025976 前海联合弘利债券C 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2026-09-02 025976 前海联合弘利债券C 1.0930 1.0930 1.0931 1.0931 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 025976 前海联合弘利债券C 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2026-08-31 025976 前海联合弘利债券C 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2026-08-28 025976 前海联合弘利债券C 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2026-08-27 025976 前海联合弘利债券C 1.0929 1.0929 1.0931 1.0931 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 025976 前海联合弘利债券C 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
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2026-08-24 025976 前海联合弘利债券C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-08-21 025976 前海联合弘利债券C 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2026-08-20 025976 前海联合弘利债券C 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2026-08-19 025976 前海联合弘利债券C 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2026-08-18 025976 前海联合弘利债券C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2026-08-17 025976 前海联合弘利债券C 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2026-08-14 025976 前海联合弘利债券C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-08-13 025976 前海联合弘利债券C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2026-08-12 025976 前海联合弘利债券C 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2026-08-11 025976 前海联合弘利债券C 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2026-08-10 025976 前海联合弘利债券C 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2026-08-07 025976 前海联合弘利债券C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2026-08-06 025976 前海联合弘利债券C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2026-08-05 025976 前海联合弘利债券C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2026-08-04 025976 前海联合弘利债券C 1.0925 1.0925 1.0923 1.0923 0.0002 0.02%
2026-08-03 025976 前海联合弘利债券C 1.0923 1.0923 1.0924 1.0924 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 025976 前海联合弘利债券C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2026-07-30 025976 前海联合弘利债券C 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2026-07-29 025976 前海联合弘利债券C 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2026-07-28 025976 前海联合弘利债券C 1.0921 1.0921 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025976 前海联合弘利债券C 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2026-07-24 025976 前海联合弘利债券C 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2026-07-23 025976 前海联合弘利债券C 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2026-07-22 025976 前海联合弘利债券C 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2026-07-21 025976 前海联合弘利债券C 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2026-07-20 025976 前海联合弘利债券C 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2026-07-17 025976 前海联合弘利债券C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-07-16 025976 前海联合弘利债券C 1.0920 1.0920 1.0921 1.0921 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 025976 前海联合弘利债券C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-07-14 025976 前海联合弘利债券C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2026-07-13 025976 前海联合弘利债券C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2026-07-10 025976 前海联合弘利债券C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2026-07-09 025976 前海联合弘利债券C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2026-07-08 025976 前海联合弘利债券C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2026-07-07 025976 前海联合弘利债券C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2026-07-06 025976 前海联合弘利债券C 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2026-07-03 025976 前海联合弘利债券C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2026-07-02 025976 前海联合弘利债券C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2026-07-01 025976 前海联合弘利债券C 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 025976 前海联合弘利债券C 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 025976 前海联合弘利债券C 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2026-06-26 025976 前海联合弘利债券C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2026-06-25 025976 前海联合弘利债券C 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2026-06-24 025976 前海联合弘利债券C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2026-06-23 025976 前海联合弘利债券C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 025976 前海联合弘利债券C 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2026-06-18 025976 前海联合弘利债券C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2026-06-17 025976 前海联合弘利债券C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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