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前海联合弘利债券C基金净值查询(025976)

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  • 累计净值：1.0936
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5250亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孟令上 徐铭
近一年前海联合弘利债券C基金净值查询
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近一年,前海联合弘利债券C(025976)基金累计收益率0.75%
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2026-09-09 025976 前海联合弘利债券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2026-09-08 025976 前海联合弘利债券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
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2026-04-03 025976 前海联合弘利债券C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-04-02 025976 前海联合弘利债券C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-04-01 025976 前海联合弘利债券C 1.0887 1.0887 1.0889 1.0889 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 025976 前海联合弘利债券C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2026-03-30 025976 前海联合弘利债券C 1.0889 1.0889 1.0886 1.0886 0.0003 0.03%
2026-03-27 025976 前海联合弘利债券C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-03-26 025976 前海联合弘利债券C 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2026-03-25 025976 前海联合弘利债券C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2026-03-24 025976 前海联合弘利债券C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2026-03-23 025976 前海联合弘利债券C 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 025976 前海联合弘利债券C 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2026-03-19 025976 前海联合弘利债券C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-03-18 025976 前海联合弘利债券C 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2026-03-17 025976 前海联合弘利债券C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2026-03-16 025976 前海联合弘利债券C 1.0880 1.0880 1.0876 1.0876 0.0004 0.04%
2026-03-13 025976 前海联合弘利债券C 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2026-03-12 025976 前海联合弘利债券C 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2026-03-11 025976 前海联合弘利债券C 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2026-03-10 025976 前海联合弘利债券C 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2026-03-09 025976 前海联合弘利债券C 1.0876 1.0876 1.0878 1.0878 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 025976 前海联合弘利债券C 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2026-03-05 025976 前海联合弘利债券C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2026-03-04 025976 前海联合弘利债券C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2026-03-03 025976 前海联合弘利债券C 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2026-03-02 025976 前海联合弘利债券C 1.0876 1.0876 1.0871 1.0871 0.0005 0.05%
2026-02-27 025976 前海联合弘利债券C 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2026-02-26 025976 前海联合弘利债券C 1.0871 1.0871 1.0865 1.0865 0.0006 0.06%
2026-02-25 025976 前海联合弘利债券C 1.0865 1.0865 1.0867 1.0867 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 025976 前海联合弘利债券C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2026-02-13 025976 前海联合弘利债券C 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2026-02-12 025976 前海联合弘利债券C 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2026-02-11 025976 前海联合弘利债券C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2026-02-10 025976 前海联合弘利债券C 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
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2026-02-06 025976 前海联合弘利债券C 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2026-02-05 025976 前海联合弘利债券C 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2026-02-04 025976 前海联合弘利债券C 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
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2026-02-02 025976 前海联合弘利债券C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-01-30 025976 前海联合弘利债券C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-01-29 025976 前海联合弘利债券C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-01-28 025976 前海联合弘利债券C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-01-27 025976 前海联合弘利债券C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-01-26 025976 前海联合弘利债券C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
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2026-01-22 025976 前海联合弘利债券C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-01-21 025976 前海联合弘利债券C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-01-20 025976 前海联合弘利债券C 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2026-01-19 025976 前海联合弘利债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2026-01-16 025976 前海联合弘利债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2026-01-15 025976 前海联合弘利债券C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2026-01-14 025976 前海联合弘利债券C 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2026-01-13 025976 前海联合弘利债券C 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 025976 前海联合弘利债券C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2026-01-09 025976 前海联合弘利债券C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2026-01-08 025976 前海联合弘利债券C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-01-07 025976 前海联合弘利债券C 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
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2026-01-05 025976 前海联合弘利债券C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-12-31 025976 前海联合弘利债券C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-12-30 025976 前海联合弘利债券C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-12-29 025976 前海联合弘利债券C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-12-26 025976 前海联合弘利债券C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-12-25 025976 前海联合弘利债券C 1.0857 1.0857 1.0858 1.0858 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 025976 前海联合弘利债券C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2025-12-23 025976 前海联合弘利债券C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-12-22 025976 前海联合弘利债券C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-12-19 025976 前海联合弘利债券C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-12-18 025976 前海联合弘利债券C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-12-17 025976 前海联合弘利债券C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-12-16 025976 前海联合弘利债券C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
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2025-12-10 025976 前海联合弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-12-09 025976 前海联合弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-12-08 025976 前海联合弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-12-05 025976 前海联合弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-12-04 025976 前海联合弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-12-03 025976 前海联合弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
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2025-11-28 025976 前海联合弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-11-27 025976 前海联合弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-11-26 025976 前海联合弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 025976 前海联合弘利债券C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-11-24 025976 前海联合弘利债券C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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