易方达科技先锋混合C基金净值查询(025919)
今天最新净值
1.2410
0.0045 0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2410
- 成立日期：2025-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.59亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：蔡荣成
近一季,易方达科技先锋混合C(025919)基金累计收益率-11.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0356 |
2.87% |
| 2026-09-15 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0252 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-09-10 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0580 |
4.81% |
| 2026-09-04 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0300 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0064 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0167 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0256 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0194 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0428 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0132 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0401 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0196 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0867 |
-6.45% |
| 2026-08-18 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0513 |
3.92% |
| 2026-08-14 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0122 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0032 |
-0.25% |
|
|
| 2026-08-12 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0270 |
2.12% |
| 2026-08-11 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0183 |
-1.43% |
| 2026-08-07 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0327 |
2.59% |
| 2026-08-06 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0360 |
2.95% |
| 2026-08-04 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0735 |
6.41% |
| 2026-08-03 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0347 |
-3.03% |
| 2026-07-31 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0467 |
4.12% |
| 2026-07-30 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0851 |
-7.50% |
| 2026-07-29 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-07-28 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.1044 |
-8.52% |
| 2026-07-27 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0370 |
2.86% |
| 2026-07-24 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0216 |
-1.62% |
| 2026-07-22 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0462 |
-3.47% |
| 2026-07-21 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0976 |
7.64% |
| 2026-07-20 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0260 |
-1.99% |
| 2026-07-17 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.1161 |
-8.90% |
| 2026-07-16 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0390 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0374 |
-2.50% |
| 2026-07-14 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0388 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.4579 |
1.4579 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0497 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.5076 |
1.5076 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0826 |
-5.48% |
| 2026-07-09 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0857 |
5.70% |
| 2026-07-08 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.5045 |
1.5045 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.5021 |
1.5021 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0224 |
-1.47% |
| 2026-07-03 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.5224 |
1.5224 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0972 |
-6.00% |
| 2026-07-01 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0368 |
-2.22% |
| 2026-06-30 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0482 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0363 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.6413 |
1.6413 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0530 |
3.34% |
| 2026-06-24 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0446 |
2.89% |
| 2026-06-23 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0502 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0223 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0387 |
2.52% |
| 2026-06-17 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
1.5329 |
1.5329 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0365 |
2.44% |
