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鹏华产业债债券D基金净值查询(025915)

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今天最新净值 1.0194 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：祝松

近一月鹏华产业债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华产业债债券D(025915)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025915	鹏华产业债债券D	1.0196	1.0226	1.0194	1.0224	0.0002	0.02%
2026-09-15	025915	鹏华产业债债券D	1.0194	1.0224	1.0197	1.0227	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	025915	鹏华产业债债券D	1.0197	1.0227	1.0193	1.0223	0.0004	0.04%
2026-09-11	025915	鹏华产业债债券D	1.0193	1.0223	1.0198	1.0228	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	025915	鹏华产业债债券D	1.0198	1.0228	1.0202	1.0232	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	025915	鹏华产业债债券D	1.0202	1.0232	1.0206	1.0236	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	025915	鹏华产业债债券D	1.0206	1.0236	1.0206	1.0236	0.0000	0.00%
2026-09-07	025915	鹏华产业债债券D	1.0206	1.0236	1.0204	1.0234	0.0002	0.02%
2026-09-04	025915	鹏华产业债债券D	1.0204	1.0234	1.0201	1.0231	0.0003	0.03%
2026-09-03	025915	鹏华产业债债券D	1.0201	1.0231	1.0202	1.0232	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	025915	鹏华产业债债券D	1.0202	1.0232	1.0206	1.0236	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	025915	鹏华产业债债券D	1.0206	1.0236	1.0201	1.0231	0.0005	0.05%
2026-08-31	025915	鹏华产业债债券D	1.0201	1.0231	1.0205	1.0235	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	025915	鹏华产业债债券D	1.0205	1.0235	1.0207	1.0237	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025915	鹏华产业债债券D	1.0207	1.0237	1.0210	1.0240	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	025915	鹏华产业债债券D	1.0210	1.0240	1.0208	1.0238	0.0002	0.02%
2026-08-25	025915	鹏华产业债债券D	1.0208	1.0238	1.0207	1.0237	0.0001	0.01%
2026-08-24	025915	鹏华产业债债券D	1.0207	1.0237	1.0204	1.0234	0.0003	0.03%
2026-08-21	025915	鹏华产业债债券D	1.0204	1.0234	1.0208	1.0238	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	025915	鹏华产业债债券D	1.0208	1.0238	1.0209	1.0239	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025915	鹏华产业债债券D	1.0209	1.0239	1.0214	1.0244	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	025915	鹏华产业债债券D	1.0214	1.0244	1.0211	1.0241	0.0003	0.03%
2026-08-17	025915	鹏华产业债债券D	1.0211	1.0241	1.0206	1.0236	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%