东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025910)

今天最新净值 1.0103 -0.0019 -0.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0103
成立日期：2025-11-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.31亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C(025910)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2026-09-11	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0122	1.0122	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0136	1.0136	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0130	1.0130	0.0007	0.07%
2026-09-07	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2026-09-04	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0123	1.0123	0.0003	0.03%
2026-09-03	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2026-09-02	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2026-09-01	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0113	1.0113	0.0006	0.06%

2026-08-31	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0105	1.0105	0.0008	0.08%
2026-08-28	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2026-08-27	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0111	1.0111	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0115	1.0115	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2026-08-24	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0118	1.0118	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2026-08-20	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2026-08-19	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0142	1.0142	-0.0029	-0.29%
2026-08-18	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0129	1.0129	0.0013	0.13%
2026-08-17	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0117	1.0117	0.0012	0.12%
2026-08-14	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2026-08-13	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2026-08-12	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2026-08-11	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0107	1.0107	0.0005	0.05%

2026-08-10	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0088	1.0088	0.0019	0.19%
2026-08-07	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0073	1.0073	0.0015	0.15%
2026-08-06	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0081	1.0081	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%
2026-08-04	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0066	1.0066	0.0012	0.12%
2026-08-03	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2026-07-31	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0052	1.0052	0.0013	0.13%
2026-07-30	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0040	1.0040	0.0012	0.12%
2026-07-29	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0028	1.0028	0.0012	0.12%
2026-07-28	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0043	1.0043	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0033	1.0033	0.0010	0.10%
2026-07-24	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0049	1.0049	-0.0016	-0.16%
2026-07-23	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0030	1.0030	0.0019	0.19%
2026-07-22	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0016	1.0016	0.0014	0.14%
2026-07-21	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0008	1.0008	0.0008	0.08%
2026-07-20	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0008	1.0008	0.9992	0.9992	0.0016	0.16%
2026-07-17	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0015	1.0015	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0028	1.0028	-0.0013	-0.13%
2026-07-15	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0022	1.0022	0.0006	0.06%
2026-07-14	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	0.9999	0.9999	0.0023	0.23%
2026-07-13	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0012	1.0012	-0.0013	-0.13%
2026-07-10	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0015	1.0015	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%
2026-07-08	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0005	1.0005	0.0007	0.07%
2026-07-07	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0017	1.0017	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0007	1.0007	0.0010	0.10%
2026-07-03	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	0.9997	0.9997	0.0010	0.10%
2026-07-02	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0004	1.0004	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0013	1.0013	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0022	1.0022	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0001	1.0001	0.0021	0.21%
2026-06-26	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0015	1.0015	-0.0014	-0.14%
2026-06-25	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0017	1.0017	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0021	1.0021	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0050	1.0050	-0.0029	-0.29%
2026-06-22	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0037	1.0037	0.0013	0.13%
2026-06-18	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0053	1.0053	-0.0016	-0.16%
2026-06-17	025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0059	1.0059	-0.0006	-0.06%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%