国联金如意3个月滚动持有债券A基金净值查询(025887)
今天最新净值
1.1700
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1700
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.5368亿
- 最近资产：14.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪曼琪 杨晟胜
近一月,国联金如意3个月滚动持有债券A(025887)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
025887 |
国联金如意3个月滚动持有债券A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
