银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025821)

今天最新净值 1.0175 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0175
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.75亿元
基金公司：银华基金
基金经理：宋祖强

近一季银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C(025821)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0175	1.0175	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0177	1.0177	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0208	1.0208	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0226	1.0226	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0211	1.0211	0.0015	0.15%
2026-09-08	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0190	1.0190	0.0021	0.21%
2026-09-07	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0213	1.0213	-0.0023	-0.23%
2026-09-04	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0202	1.0202	0.0011	0.11%
2026-09-03	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0195	1.0195	0.0007	0.07%
2026-09-02	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0227	1.0227	-0.0032	-0.31%

2026-09-01	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0217	1.0217	0.0010	0.10%
2026-08-31	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0210	1.0210	0.0007	0.07%
2026-08-28	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2026-08-27	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2026-08-26	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0193	1.0193	0.0014	0.14%
2026-08-25	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0205	1.0205	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0184	1.0184	0.0021	0.21%
2026-08-21	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%
2026-08-20	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0162	1.0162	0.0019	0.19%
2026-08-19	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2026-08-18	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0145	1.0145	0.0015	0.15%
2026-08-17	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0125	1.0125	0.0020	0.20%
2026-08-14	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0118	1.0118	0.0007	0.07%
2026-08-13	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0139	1.0139	-0.0021	-0.21%
2026-08-12	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0144	1.0144	-0.0005	-0.05%

2026-08-11	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0160	1.0160	-0.0016	-0.16%
2026-08-10	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0135	1.0135	0.0025	0.25%
2026-08-07	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2026-08-06	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0116	1.0116	0.0018	0.18%
2026-08-05	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0119	1.0119	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0149	1.0149	-0.0030	-0.30%
2026-08-03	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0164	1.0164	-0.0015	-0.15%
2026-07-31	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0143	1.0143	0.0023	0.23%
2026-07-29	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0102	1.0102	0.0041	0.41%
2026-07-28	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2026-07-27	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0081	1.0081	0.0020	0.20%
2026-07-24	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0129	1.0129	-0.0048	-0.47%
2026-07-23	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0098	1.0098	0.0031	0.31%
2026-07-22	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0069	1.0069	0.0029	0.29%
2026-07-21	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0083	1.0083	-0.0014	-0.14%
2026-07-20	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0083	1.0083	0.9996	0.9996	0.0087	0.87%
2026-07-17	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0017	1.0017	-0.0021	-0.21%
2026-07-16	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0046	1.0046	-0.0029	-0.29%
2026-07-15	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0001	1.0001	0.0045	0.45%
2026-07-14	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0001	1.0001	0.9934	0.9934	0.0067	0.67%
2026-07-13	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9934	0.9934	0.9925	0.9925	0.0009	0.09%
2026-07-10	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9919	0.9919	0.0006	0.06%
2026-07-09	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9919	0.9919	0.9954	0.9954	-0.0035	-0.35%
2026-07-08	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9920	0.9920	0.0034	0.34%
2026-07-07	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9970	0.9970	-0.0050	-0.50%
2026-07-06	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9910	0.9910	0.0060	0.61%
2026-07-03	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9874	0.9874	0.0036	0.36%
2026-07-02	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9874	0.9874	0.9866	0.9866	0.0008	0.08%
2026-07-01	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9830	0.9830	0.0036	0.37%
2026-06-30	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9830	0.9830	0.9876	0.9876	-0.0046	-0.47%
2026-06-29	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9876	0.9876	0.9858	0.9858	0.0018	0.18%
2026-06-26	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9858	0.9858	0.9898	0.9898	-0.0040	-0.40%
2026-06-25	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9898	0.9898	0.9920	0.9920	-0.0022	-0.22%
2026-06-24	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9956	0.9956	-0.0036	-0.36%
2026-06-23	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9979	0.9979	-0.0023	-0.23%
2026-06-22	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9954	0.9954	0.0025	0.25%
2026-06-18	025821	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9997	0.9997	-0.0043	-0.43%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%