中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D基金净值查询(025737)

今天最新净值 1.0726 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0736
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.09亿元
基金公司：
基金经理：柳洋

近一月中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D(025737)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0726	1.0736	1.0726	1.0736	0.0000	0.00%
2026-09-11	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0726	1.0736	1.0740	1.0750	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0740	1.0750	1.0746	1.0756	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0746	1.0756	1.0743	1.0753	0.0003	0.03%
2026-09-08	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0743	1.0753	1.0741	1.0751	0.0002	0.02%
2026-09-07	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0741	1.0751	1.0732	1.0742	0.0009	0.08%
2026-09-04	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0732	1.0742	1.0737	1.0747	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0737	1.0747	1.0731	1.0741	0.0006	0.06%
2026-09-02	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0731	1.0741	1.0744	1.0754	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0744	1.0754	1.0747	1.0757	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0747	1.0757	1.0743	1.0753	0.0004	0.04%
2026-08-28	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0743	1.0753	1.0746	1.0756	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0746	1.0756	1.0737	1.0747	0.0009	0.08%
2026-08-26	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0737	1.0747	1.0734	1.0744	0.0003	0.03%
2026-08-25	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0734	1.0744	1.0734	1.0744	0.0000	0.00%
2026-08-24	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0734	1.0744	1.0743	1.0753	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0743	1.0753	1.0738	1.0748	0.0005	0.05%
2026-08-20	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0738	1.0748	1.0734	1.0744	0.0004	0.04%
2026-08-19	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0734	1.0744	1.0771	1.0781	-0.0037	-0.34%
2026-08-18	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0771	1.0781	1.0769	1.0779	0.0002	0.02%
2026-08-17	025737	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D	1.0769	1.0779	1.0747	1.0757	0.0022	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%