富国安元120天持有期债券发起式A基金净值查询(025713)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0288
- 成立日期：2025-11-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波
近一月富国安元120天持有期债券发起式A基金净值查询
近一月,富国安元120天持有期债券发起式A(025713)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0286 |
1.0286 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0000 |
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| 2026-09-10 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
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| 2026-09-09 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0286 |
1.0285 |
1.0285 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
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| 2026-09-07 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
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| 2026-09-02 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0282 |
1.0282 |
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|
|
| 2026-09-01 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
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| 2026-08-31 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
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| 2026-08-27 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
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| 2026-08-26 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
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| 2026-08-18 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
