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中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询(025695)

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今天最新净值 0.7385 -0.0081 -1.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7385
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：杨亦然(YANG Yiran)
近半年中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银港股通消费精选混合发起C(025695)基金累计收益率-16.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7349 0.7349 0.7385 0.7385 -0.0036 -0.49%
2026-09-15 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7385 0.7385 0.7466 0.7466 -0.0081 -1.10%
2026-09-14 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7466 0.7466 0.7451 0.7451 0.0015 0.20%
2026-09-11 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7451 0.7451 0.7465 0.7465 -0.0014 -0.19%
2026-09-10 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7465 0.7465 0.7575 0.7575 -0.0110 -1.47%
2026-09-09 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7575 0.7575 0.7641 0.7641 -0.0066 -0.87%
2026-09-08 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7641 0.7641 0.7652 0.7652 -0.0011 -0.14%
2026-09-07 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7652 0.7652 0.7743 0.7743 -0.0091 -1.18%
2026-09-04 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7743 0.7743 0.7625 0.7625 0.0118 1.55%
2026-09-03 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7625 0.7625 0.7615 0.7615 0.0010 0.13%
2026-09-02 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7615 0.7615 0.7631 0.7631 -0.0016 -0.21%
2026-09-01 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7631 0.7631 0.7651 0.7651 -0.0020 -0.26%
2026-08-31 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7651 0.7651 0.7753 0.7753 -0.0102 -1.33%
2026-08-28 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7753 0.7753 0.7750 0.7750 0.0003 0.04%
2026-08-27 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7750 0.7750 0.7787 0.7787 -0.0037 -0.48%
2026-08-26 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7787 0.7787 0.7722 0.7722 0.0065 0.84%
2026-08-25 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7722 0.7722 0.7741 0.7741 -0.0019 -0.25%
2026-08-24 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7741 0.7741 0.7816 0.7816 -0.0075 -0.96%
2026-08-21 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7816 0.7816 0.7879 0.7879 -0.0063 -0.80%
2026-08-20 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7879 0.7879 0.7823 0.7823 0.0056 0.72%
2026-08-19 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7823 0.7823 0.7882 0.7882 -0.0059 -0.75%
2026-08-18 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7882 0.7882 0.7903 0.7903 -0.0021 -0.27%
2026-08-17 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7903 0.7903 0.7865 0.7865 0.0038 0.48%
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2026-08-13 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7888 0.7888 0.7872 0.7872 0.0016 0.20%
2026-08-12 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7872 0.7872 0.7906 0.7906 -0.0034 -0.43%
2026-08-11 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7906 0.7906 0.7979 0.7979 -0.0073 -0.91%
2026-08-10 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7979 0.7979 0.7847 0.7847 0.0132 1.68%
2026-08-07 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7847 0.7847 0.7832 0.7832 0.0015 0.19%
2026-08-06 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7832 0.7832 0.7918 0.7918 -0.0086 -1.09%
2026-08-05 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7918 0.7918 0.7852 0.7852 0.0066 0.84%
2026-08-04 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7852 0.7852 0.7875 0.7875 -0.0023 -0.29%
2026-08-03 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7875 0.7875 0.7904 0.7904 -0.0029 -0.37%
2026-07-31 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7904 0.7904 0.7963 0.7963 -0.0059 -0.74%
2026-07-30 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7963 0.7963 0.7980 0.7980 -0.0017 -0.21%
2026-07-29 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7980 0.7980 0.7796 0.7796 0.0184 2.36%
2026-07-28 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7796 0.7796 0.7738 0.7738 0.0058 0.75%
2026-07-27 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7738 0.7738 0.7670 0.7670 0.0068 0.89%
2026-07-24 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7670 0.7670 0.7774 0.7774 -0.0104 -1.34%
2026-07-23 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7774 0.7774 0.7730 0.7730 0.0044 0.57%
2026-07-22 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7730 0.7730 0.7754 0.7754 -0.0024 -0.31%
2026-07-21 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7754 0.7754 0.7750 0.7750 0.0004 0.05%
2026-07-20 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7750 0.7750 0.7595 0.7595 0.0155 2.04%
2026-07-17 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7595 0.7595 0.7788 0.7788 -0.0193 -2.48%
2026-07-16 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7788 0.7788 0.7746 0.7746 0.0042 0.54%
2026-07-15 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7746 0.7746 0.7614 0.7614 0.0132 1.73%
2026-07-14 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7614 0.7614 0.7538 0.7538 0.0076 1.01%
2026-07-13 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7538 0.7538 0.7555 0.7555 -0.0017 -0.23%
2026-07-10 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7555 0.7555 0.7532 0.7532 0.0023 0.31%
2026-07-09 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7532 0.7532 0.7692 0.7692 -0.0160 -2.12%
2026-07-08 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7692 0.7692 0.7639 0.7639 0.0053 0.69%
2026-07-07 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7639 0.7639 0.7800 0.7800 -0.0161 -2.06%
2026-07-06 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7800 0.7800 0.7707 0.7707 0.0093 1.21%
2026-07-03 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7707 0.7707 0.7505 0.7505 0.0202 2.69%
2026-07-02 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7505 0.7505 0.7387 0.7387 0.0118 1.60%
2026-07-01 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7387 0.7387 0.7391 0.7391 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7391 0.7391 0.7550 0.7550 -0.0159 -2.15%
2026-06-29 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7550 0.7550 0.7393 0.7393 0.0157 2.12%
2026-06-26 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7393 0.7393 0.7480 0.7480 -0.0087 -1.16%
2026-06-25 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7480 0.7480 0.7509 0.7509 -0.0029 -0.39%
2026-06-24 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7509 0.7509 0.7520 0.7520 -0.0011 -0.15%
2026-06-23 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7520 0.7520 0.7631 0.7631 -0.0111 -1.45%
2026-06-22 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7631 0.7631 0.7678 0.7678 -0.0047 -0.61%
2026-06-18 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7678 0.7678 0.7755 0.7755 -0.0077 -0.99%
2026-06-17 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7755 0.7755 0.7834 0.7834 -0.0079 -1.01%
2026-06-16 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7834 0.7834 0.7926 0.7926 -0.0092 -1.16%
2026-06-15 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7926 0.7926 0.7786 0.7786 0.0140 1.80%
2026-06-12 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7786 0.7786 0.7704 0.7704 0.0082 1.06%
2026-06-11 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7704 0.7704 0.7645 0.7645 0.0059 0.77%
2026-06-10 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7645 0.7645 0.7685 0.7685 -0.0040 -0.52%
2026-06-09 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7685 0.7685 0.7678 0.7678 0.0007 0.09%
2026-06-08 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7678 0.7678 0.7770 0.7770 -0.0092 -1.18%
2026-06-05 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7770 0.7770 0.7885 0.7885 -0.0115 -1.46%
2026-06-04 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7885 0.7885 0.7955 0.7955 -0.0070 -0.88%
2026-06-03 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7955 0.7955 0.7972 0.7972 -0.0017 -0.21%
2026-06-02 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7972 0.7972 0.8009 0.8009 -0.0037 -0.46%
2026-06-01 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8009 0.8009 0.7921 0.7921 0.0088 1.11%
2026-05-29 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7921 0.7921 0.7822 0.7822 0.0099 1.27%
2026-05-28 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7822 0.7822 0.7846 0.7846 -0.0024 -0.31%
2026-05-27 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7846 0.7846 0.7928 0.7928 -0.0082 -1.03%
2026-05-26 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7928 0.7928 0.7952 0.7952 -0.0024 -0.30%
2026-05-25 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7952 0.7952 0.7958 0.7958 -0.0006 -0.08%
2026-05-22 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7958 0.7958 0.7864 0.7864 0.0094 1.20%
2026-05-21 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7864 0.7864 0.7952 0.7952 -0.0088 -1.11%
2026-05-20 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7952 0.7952 0.7999 0.7999 -0.0047 -0.59%
2026-05-19 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7999 0.7999 0.8014 0.8014 -0.0015 -0.19%
2026-05-18 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8014 0.8014 0.8170 0.8170 -0.0156 -1.95%
2026-05-15 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8170 0.8170 0.8296 0.8296 -0.0126 -1.52%
2026-05-14 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8296 0.8296 0.8347 0.8347 -0.0051 -0.61%
2026-05-13 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8347 0.8347 0.8404 0.8404 -0.0057 -0.68%
2026-05-12 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8404 0.8404 0.8538 0.8538 -0.0134 -1.59%
2026-05-11 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8538 0.8538 0.8583 0.8583 -0.0045 -0.52%
2026-05-08 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8583 0.8583 0.8637 0.8637 -0.0054 -0.63%
2026-04-30 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8479 0.8479 0.8561 0.8561 -0.0082 -0.96%
2026-04-29 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8561 0.8561 0.8421 0.8421 0.0140 1.66%
2026-04-28 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8421 0.8421 0.8486 0.8486 -0.0065 -0.77%
2026-04-27 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8486 0.8486 0.8498 0.8498 -0.0012 -0.14%
2026-04-24 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8498 0.8498 0.8538 0.8538 -0.0040 -0.47%
2026-04-23 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8538 0.8538 0.8617 0.8617 -0.0079 -0.92%
2026-04-22 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8617 0.8617 0.8700 0.8700 -0.0083 -0.96%
2026-04-21 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8700 0.8700 0.8641 0.8641 0.0059 0.68%
2026-04-20 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8641 0.8641 0.8625 0.8625 0.0016 0.19%
2026-04-17 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8625 0.8625 0.8742 0.8742 -0.0117 -1.36%
2026-04-16 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8742 0.8742 0.8801 0.8801 -0.0059 -0.67%
2026-04-15 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8801 0.8801 0.8738 0.8738 0.0063 0.72%
2026-04-14 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8738 0.8738 0.8672 0.8672 0.0066 0.76%
2026-04-13 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8672 0.8672 0.8750 0.8750 -0.0078 -0.89%
2026-04-10 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8750 0.8750 0.8747 0.8747 0.0003 0.03%
2026-04-09 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8747 0.8747 0.8806 0.8806 -0.0059 -0.67%
2026-04-08 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8806 0.8806 0.8666 0.8666 0.0140 1.62%
2026-04-07 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8666 0.8666 0.8675 0.8675 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8675 0.8675 0.8670 0.8670 0.0005 0.06%
2026-04-02 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8670 0.8670 0.8699 0.8699 -0.0029 -0.33%
2026-04-01 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8699 0.8699 0.8527 0.8527 0.0172 2.02%
2026-03-31 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8527 0.8527 0.8570 0.8570 -0.0043 -0.50%
2026-03-30 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8570 0.8570 0.8558 0.8558 0.0012 0.14%
2026-03-27 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8558 0.8558 0.8428 0.8428 0.0130 1.54%
2026-03-26 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8428 0.8428 0.8631 0.8631 -0.0203 -2.41%
2026-03-25 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8631 0.8631 0.8663 0.8663 -0.0032 -0.37%
2026-03-24 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8663 0.8663 0.8417 0.8417 0.0246 2.92%
2026-03-23 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8417 0.8417 0.8748 0.8748 -0.0331 -3.78%
2026-03-20 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8748 0.8748 0.8802 0.8802 -0.0054 -0.61%
2026-03-19 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.8802 0.8802 0.9034 0.9034 -0.0232 -2.57%
2026-03-18 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.9034 0.9034 0.9007 0.9007 0.0027 0.30%
2026-03-17 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.9007 0.9007 0.8987 0.8987 0.0020 0.22%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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