信澳水星聚利中短债债券C基金净值查询(025670)

今天最新净值 1.0769 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0769
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.8995亿
最近资产：6.26亿
基金公司：
基金经理：马俊飞

近一季信澳水星聚利中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳水星聚利中短债债券C(025670)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%
2026-09-15	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%
2026-09-14	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0767	1.0767	1.0765	1.0765	0.0002	0.02%
2026-09-11	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2026-09-10	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%
2026-09-09	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%
2026-09-08	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0763	1.0763	1.0763	1.0763	0.0000	0.00%
2026-09-07	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0763	1.0763	1.0759	1.0759	0.0004	0.04%
2026-09-04	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2026-09-03	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%

2026-09-02	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2026-09-01	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2026-08-31	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2026-08-28	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0753	1.0753	1.0754	1.0754	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2026-08-25	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2026-08-24	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%
2026-08-21	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2026-08-20	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2026-08-18	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2026-08-17	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2026-08-14	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0749	1.0749	1.0746	1.0746	0.0003	0.03%

2026-08-12	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%
2026-08-11	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%
2026-08-10	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%
2026-08-07	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%
2026-08-06	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%
2026-08-05	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0738	1.0738	1.0737	1.0737	0.0001	0.01%
2026-08-04	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2026-08-03	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2026-07-31	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2026-07-30	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2026-07-29	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0734	1.0734	1.0735	1.0735	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%
2026-07-27	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2026-07-24	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2026-07-23	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2026-07-22	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2026-07-21	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2026-07-20	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2026-07-17	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2026-07-16	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0731	1.0731	1.0732	1.0732	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2026-07-14	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2026-07-13	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0730	1.0730	1.0728	1.0728	0.0002	0.02%
2026-07-10	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2026-07-09	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
2026-07-08	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-07-07	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2026-07-06	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0726	1.0726	1.0723	1.0723	0.0003	0.03%
2026-07-03	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0723	1.0723	1.0723	1.0723	0.0000	0.00%
2026-07-02	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2026-07-01	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0722	1.0722	1.0724	1.0724	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%
2026-06-29	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0723	1.0723	1.0720	1.0720	0.0003	0.03%
2026-06-26	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0720	1.0720	1.0720	1.0720	0.0000	0.00%
2026-06-25	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0720	1.0720	1.0717	1.0717	0.0003	0.03%
2026-06-24	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2026-06-23	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0715	1.0715	1.0717	1.0717	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2026-06-18	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0716	1.0716	1.0714	1.0714	0.0002	0.02%
2026-06-17	025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0714	1.0714	1.0710	1.0710	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%