大成创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(025652)

今天最新净值 1.3377 -0.0277 -2.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2680 0.0357 2.8936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3377
成立日期：2025-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近半年大成创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652)基金累计收益率4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3315	1.3315	1.3377	1.3377	-0.0062	-0.46%
2026-09-14	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3377	1.3377	1.3654	1.3654	-0.0277	-2.07%
2026-09-11	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3654	1.3654	1.3725	1.3725	-0.0071	-0.52%
2026-09-10	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3725	1.3725	1.3770	1.3770	-0.0045	-0.33%
2026-09-09	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3770	1.3770	1.3871	1.3871	-0.0101	-0.73%
2026-09-08	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3871	1.3871	1.4061	1.4061	-0.0190	-1.37%
2026-09-07	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4061	1.4061	1.3415	1.3415	0.0646	4.82%
2026-09-04	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3415	1.3415	1.3498	1.3498	-0.0083	-0.61%
2026-09-03	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3498	1.3498	1.3558	1.3558	-0.0060	-0.44%
2026-09-02	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3558	1.3558	1.3852	1.3852	-0.0294	-2.17%

2026-09-01	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3852	1.3852	1.3986	1.3986	-0.0134	-0.96%
2026-08-31	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3986	1.3986	1.3695	1.3695	0.0291	2.12%
2026-08-28	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3695	1.3695	1.3840	1.3840	-0.0145	-1.05%
2026-08-27	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3840	1.3840	1.3342	1.3342	0.0498	3.73%
2026-08-26	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3342	1.3342	1.3428	1.3428	-0.0086	-0.64%
2026-08-25	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3428	1.3428	1.3472	1.3472	-0.0044	-0.33%
2026-08-24	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3472	1.3472	1.4090	1.4090	-0.0618	-4.59%
2026-08-21	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4090	1.4090	1.3944	1.3944	0.0146	1.05%
2026-08-20	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3944	1.3944	1.3738	1.3738	0.0206	1.50%
2026-08-19	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3738	1.3738	1.5154	1.5154	-0.1416	-10.31%
2026-08-18	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5154	1.5154	1.5376	1.5376	-0.0222	-1.46%
2026-08-17	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5376	1.5376	1.4819	1.4819	0.0557	3.76%
2026-08-14	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4819	1.4819	1.4418	1.4418	0.0401	2.78%
2026-08-13	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4418	1.4418	1.4396	1.4396	0.0022	0.15%
2026-08-12	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4396	1.4396	1.4105	1.4105	0.0291	2.06%

2026-08-11	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4105	1.4105	1.4025	1.4025	0.0080	0.57%
2026-08-10	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4025	1.4025	1.4284	1.4284	-0.0259	-1.85%
2026-08-07	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4284	1.4284	1.4182	1.4182	0.0102	0.72%
2026-08-06	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4182	1.4182	1.4141	1.4141	0.0041	0.29%
2026-08-05	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4141	1.4141	1.4088	1.4088	0.0053	0.38%
2026-08-04	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4088	1.4088	1.2951	1.2951	0.1137	8.78%
2026-08-03	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2951	1.2951	1.3017	1.3017	-0.0066	-0.51%
2026-07-31	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3017	1.3017	1.2408	1.2408	0.0609	4.91%
2026-07-30	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2408	1.2408	1.3030	1.3030	-0.0622	-4.77%
2026-07-29	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3030	1.3030	1.2911	1.2911	0.0119	0.92%
2026-07-28	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2911	1.2911	1.4228	1.4228	-0.1317	-10.20%
2026-07-27	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4228	1.4228	1.3854	1.3854	0.0374	2.70%
2026-07-24	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3854	1.3854	1.4372	1.4372	-0.0518	-3.74%
2026-07-23	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4372	1.4372	1.4610	1.4610	-0.0238	-1.63%
2026-07-22	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4610	1.4610	1.5141	1.5141	-0.0531	-3.63%
2026-07-21	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5141	1.5141	1.4085	1.4085	0.1056	7.50%
2026-07-20	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4085	1.4085	1.3900	1.3900	0.0185	1.33%
2026-07-17	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3900	1.3900	1.5332	1.5332	-0.1432	-10.30%
2026-07-16	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5332	1.5332	1.5744	1.5744	-0.0412	-2.62%
2026-07-15	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5744	1.5744	1.6121	1.6121	-0.0377	-2.34%
2026-07-14	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6121	1.6121	1.5633	1.5633	0.0488	3.12%
2026-07-13	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5633	1.5633	1.6319	1.6319	-0.0686	-4.20%
2026-07-10	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6319	1.6319	1.6752	1.6752	-0.0433	-2.58%
2026-07-09	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6752	1.6752	1.5987	1.5987	0.0765	4.79%
2026-07-08	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5987	1.5987	1.5878	1.5878	0.0109	0.69%
2026-07-07	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5878	1.5878	1.6121	1.6121	-0.0243	-1.51%
2026-07-06	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6121	1.6121	1.6419	1.6419	-0.0298	-1.81%
2026-07-03	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6419	1.6419	1.6392	1.6392	0.0027	0.16%
2026-07-02	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6392	1.6392	1.7532	1.7532	-0.1140	-6.50%
2026-07-01	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7532	1.7532	1.7854	1.7854	-0.0322	-1.80%
2026-06-30	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7854	1.7854	1.7145	1.7145	0.0709	4.14%
2026-06-29	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7145	1.7145	1.7363	1.7363	-0.0218	-1.27%
2026-06-26	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7363	1.7363	1.8227	1.8227	-0.0864	-4.98%
2026-06-25	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8227	1.8227	1.7717	1.7717	0.0510	2.88%
2026-06-24	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7717	1.7717	1.7425	1.7425	0.0292	1.68%
2026-06-23	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7425	1.7425	1.8091	1.8091	-0.0666	-3.68%
2026-06-22	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8091	1.8091	1.7701	1.7701	0.0390	2.20%
2026-06-18	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7701	1.7701	1.7122	1.7122	0.0579	3.38%
2026-06-17	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7122	1.7122	1.6865	1.6865	0.0257	1.52%
2026-06-16	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6865	1.6865	1.6522	1.6522	0.0343	2.08%
2026-06-15	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6522	1.6522	1.5500	1.5500	0.1022	6.59%
2026-06-12	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5500	1.5500	1.5580	1.5580	-0.0080	-0.51%
2026-06-11	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5580	1.5580	1.5956	1.5956	-0.0376	-2.41%
2026-06-10	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5956	1.5956	1.6447	1.6447	-0.0491	-3.08%
2026-06-09	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6447	1.6447	1.5799	1.5799	0.0648	4.10%
2026-06-08	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5799	1.5799	1.6296	1.6296	-0.0497	-3.05%
2026-06-05	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6296	1.6296	1.6879	1.6879	-0.0583	-3.45%
2026-06-04	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6879	1.6879	1.7056	1.7056	-0.0177	-1.04%
2026-06-03	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7056	1.7056	1.6626	1.6626	0.0430	2.59%
2026-06-02	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6626	1.6626	1.6201	1.6201	0.0425	2.62%
2026-06-01	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6201	1.6201	1.6412	1.6412	-0.0211	-1.29%
2026-05-29	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6412	1.6412	1.6752	1.6752	-0.0340	-2.03%
2026-05-28	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6752	1.6752	1.6267	1.6267	0.0485	2.98%
2026-05-27	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6267	1.6267	1.6349	1.6349	-0.0082	-0.50%
2026-05-26	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6349	1.6349	1.6296	1.6296	0.0053	0.33%
2026-05-25	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6296	1.6296	1.5983	1.5983	0.0313	1.96%
2026-05-22	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5983	1.5983	1.5458	1.5458	0.0525	3.40%
2026-05-21	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5458	1.5458	1.6074	1.6074	-0.0616	-3.83%
2026-05-20	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6074	1.6074	1.6166	1.6166	-0.0092	-0.57%
2026-05-19	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6166	1.6166	1.6313	1.6313	-0.0147	-0.90%
2026-05-18	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6313	1.6313	1.6394	1.6394	-0.0081	-0.49%
2026-05-15	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6394	1.6394	1.6556	1.6556	-0.0162	-0.98%
2026-05-14	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6556	1.6556	1.6829	1.6829	-0.0273	-1.62%
2026-05-13	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6829	1.6829	1.6126	1.6126	0.0703	4.36%
2026-05-12	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6126	1.6126	1.5950	1.5950	0.0176	1.10%
2026-05-11	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5950	1.5950	1.5592	1.5592	0.0358	2.30%
2026-05-08	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5592	1.5592	1.5628	1.5628	-0.0036	-0.23%
2026-04-30	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4628	1.4628	1.4680	1.4680	-0.0052	-0.35%
2026-04-29	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4680	1.4680	1.4505	1.4505	0.0175	1.21%
2026-04-28	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4505	1.4505	1.4841	1.4841	-0.0336	-2.32%
2026-04-27	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4841	1.4841	1.4930	1.4930	-0.0089	-0.60%
2026-04-24	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4930	1.4930	1.5397	1.5397	-0.0467	-3.13%
2026-04-23	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5397	1.5397	1.5668	1.5668	-0.0271	-1.73%
2026-04-22	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5668	1.5668	1.5086	1.5086	0.0582	3.86%
2026-04-21	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5086	1.5086	1.5194	1.5194	-0.0108	-0.71%
2026-04-20	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5194	1.5194	1.5150	1.5150	0.0044	0.29%
2026-04-17	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5150	1.5150	1.4666	1.4666	0.0484	3.30%
2026-04-16	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4666	1.4666	1.4014	1.4014	0.0652	4.65%
2026-04-15	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4014	1.4014	1.4226	1.4226	-0.0212	-1.51%
2026-04-14	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4226	1.4226	1.3877	1.3877	0.0349	2.51%
2026-04-13	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3877	1.3877	1.3869	1.3869	0.0008	0.06%
2026-04-10	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3869	1.3869	1.3585	1.3585	0.0284	2.09%
2026-04-09	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3585	1.3585	1.3631	1.3631	-0.0046	-0.34%
2026-04-08	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3631	1.3631	1.2516	1.2516	0.1115	8.91%
2026-04-07	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2516	1.2516	1.2487	1.2487	0.0029	0.23%
2026-04-03	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2487	1.2487	1.2379	1.2379	0.0108	0.87%
2026-04-02	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2379	1.2379	1.2792	1.2792	-0.0413	-3.34%
2026-04-01	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2792	1.2792	1.2314	1.2314	0.0478	3.88%
2026-03-31	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2314	1.2314	1.2621	1.2621	-0.0307	-2.43%
2026-03-30	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2621	1.2621	1.2597	1.2597	0.0024	0.19%
2026-03-27	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2597	1.2597	1.2643	1.2643	-0.0046	-0.36%
2026-03-26	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2643	1.2643	1.2975	1.2975	-0.0332	-2.63%
2026-03-25	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2975	1.2975	1.2534	1.2534	0.0441	3.52%
2026-03-24	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2534	1.2534	1.2406	1.2406	0.0128	1.03%
2026-03-23	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2406	1.2406	1.2919	1.2919	-0.0513	-3.97%
2026-03-20	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2919	1.2919	1.2956	1.2956	-0.0037	-0.29%
2026-03-19	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2956	1.2956	1.2975	1.2975	-0.0019	-0.15%
2026-03-18	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2975	1.2975	1.2323	1.2323	0.0652	5.29%
2026-03-17	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2323	1.2323	1.2850	1.2850	-0.0527	-4.28%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%