汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025639)

今天最新净值 1.0058 -0.0026 -0.26% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：2026-01-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.64亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近一季汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C(025639)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0058	1.0058	-0.0016	-0.16%
2026-09-11	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0084	1.0084	-0.0026	-0.26%
2026-09-10	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0108	1.0108	-0.0024	-0.24%
2026-09-09	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0120	1.0120	-0.0012	-0.12%
2026-09-08	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0106	1.0106	0.0014	0.14%
2026-09-07	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0097	1.0097	0.0009	0.09%
2026-09-04	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0083	1.0083	0.0014	0.14%
2026-09-03	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0051	1.0051	0.0032	0.32%
2026-09-02	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0098	1.0098	-0.0047	-0.47%
2026-09-01	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0091	1.0091	0.0007	0.07%

2026-08-31	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0100	1.0100	-0.0009	-0.09%
2026-08-28	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0081	1.0081	0.0022	0.22%
2026-08-26	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0073	1.0073	0.0008	0.08%
2026-08-25	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2026-08-24	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0077	1.0077	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0071	1.0071	0.0006	0.06%
2026-08-20	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0041	1.0041	0.0030	0.30%
2026-08-19	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0104	1.0104	-0.0063	-0.62%
2026-08-18	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0099	1.0099	0.0005	0.05%
2026-08-17	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0058	1.0058	0.0041	0.41%
2026-08-14	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0046	1.0046	0.0012	0.12%
2026-08-13	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0053	1.0053	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0037	1.0037	0.0016	0.16%
2026-08-11	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0051	1.0051	-0.0014	-0.14%

2026-08-10	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0034	1.0034	0.0017	0.17%
2026-08-07	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	0.9998	0.9998	0.0036	0.36%
2026-08-06	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9988	0.9988	0.0010	0.10%
2026-08-05	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9932	0.9932	0.0056	0.56%
2026-08-04	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9882	0.9882	0.0050	0.51%
2026-08-03	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	0.9893	0.9893	-0.0011	-0.11%
2026-07-31	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9845	0.9845	0.0048	0.49%
2026-07-30	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9845	0.9845	0.9893	0.9893	-0.0048	-0.49%
2026-07-29	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9881	0.9881	0.0012	0.12%
2026-07-28	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9881	0.9881	0.9982	0.9982	-0.0101	-1.02%
2026-07-27	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9955	0.9955	0.0027	0.27%
2026-07-24	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9989	0.9989	-0.0034	-0.34%
2026-07-23	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9981	0.9981	0.0008	0.08%
2026-07-22	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9981	0.9981	0.0000	0.00%
2026-07-21	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9913	0.9913	0.0068	0.69%
2026-07-20	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9913	0.9913	0.9898	0.9898	0.0015	0.15%
2026-07-17	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9898	0.9898	0.9976	0.9976	-0.0078	-0.78%
2026-07-16	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	1.0023	1.0023	-0.0047	-0.47%
2026-07-15	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0020	1.0020	0.0003	0.03%
2026-07-14	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0020	1.0020	0.9995	0.9995	0.0025	0.25%
2026-07-13	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0023	1.0023	-0.0028	-0.28%
2026-07-10	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0050	1.0050	-0.0027	-0.27%
2026-07-09	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0026	1.0026	0.0024	0.24%
2026-07-08	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0040	1.0040	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0052	1.0052	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0043	1.0043	0.0009	0.09%
2026-07-03	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0021	1.0021	0.0022	0.22%
2026-07-02	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0034	1.0034	-0.0013	-0.13%
2026-07-01	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0046	1.0046	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0037	1.0037	0.0009	0.09%
2026-06-29	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0014	1.0014	0.0023	0.23%
2026-06-26	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0040	1.0040	-0.0026	-0.26%
2026-06-25	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0034	1.0034	0.0006	0.06%
2026-06-24	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0016	1.0016	0.0018	0.18%
2026-06-23	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0068	1.0068	-0.0052	-0.52%
2026-06-22	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
2026-06-17	025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0048	1.0048	0.0018	0.18%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%