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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C基金净值查询(025622)

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今天最新净值 1.0851 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0851
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 基金公司：
  • 基金经理：肖彦 李佳闻 李煜
近一年国泰海通鑫诚六个月持有期债券C基金净值查询
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近一年,国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2026-09-15 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2026-09-14 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2026-09-11 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0848 1.0848 1.0851 1.0851 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2026-09-08 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2026-09-07 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0851 1.0851 1.0844 1.0844 0.0007 0.06%
2026-09-04 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0845 1.0845 1.0839 1.0839 0.0006 0.06%
2026-09-02 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0839 1.0839 1.0844 1.0844 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04%
2026-08-31 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00%
2026-08-28 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0840 1.0840 1.0841 1.0841 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2026-08-25 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2026-08-24 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0842 1.0842 1.0839 1.0839 0.0003 0.03%
2026-08-21 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0839 1.0839 1.0840 1.0840 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0840 1.0840 1.0836 1.0836 0.0004 0.04%
2026-08-19 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0836 1.0836 1.0843 1.0843 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0843 1.0843 1.0839 1.0839 0.0004 0.04%
2026-08-17 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0839 1.0839 1.0832 1.0832 0.0007 0.06%
2026-08-14 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0832 1.0832 1.0833 1.0833 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2026-08-12 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0831 1.0831 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0833 1.0833 1.0838 1.0838 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0838 1.0838 1.0832 1.0832 0.0006 0.06%
2026-08-07 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2026-08-06 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2026-08-04 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2026-08-03 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0826 1.0826 1.0828 1.0828 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0828 1.0828 1.0823 1.0823 0.0005 0.05%
2026-07-30 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2026-07-29 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2026-07-28 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0819 1.0819 1.0823 1.0823 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2026-07-24 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0821 1.0821 1.0822 1.0822 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0823 1.0823 1.0816 1.0816 0.0007 0.06%
2026-07-21 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2026-07-20 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0815 1.0815 1.0812 1.0812 0.0003 0.03%
2026-07-17 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0812 1.0812 1.0813 1.0813 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2026-07-14 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0812 1.0812 1.0806 1.0806 0.0006 0.06%
2026-07-13 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0806 1.0806 1.0809 1.0809 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2026-07-09 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2026-07-08 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0809 1.0809 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0810 1.0810 1.0816 1.0816 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0816 1.0816 1.0810 1.0810 0.0006 0.06%
2026-07-03 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2026-07-02 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0808 1.0808 1.0810 1.0810 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0810 1.0810 1.0814 1.0814 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0814 1.0814 1.0810 1.0810 0.0004 0.04%
2026-06-29 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0810 1.0810 1.0799 1.0799 0.0011 0.10%
2026-06-26 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0799 1.0799 1.0802 1.0802 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0802 1.0802 1.0799 1.0799 0.0003 0.03%
2026-06-24 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0799 1.0799 1.0791 1.0791 0.0008 0.07%
2026-06-23 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0791 1.0791 1.0800 1.0800 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0801 1.0801 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0801 1.0801 1.0803 1.0803 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0800 1.0800 0.0003 0.03%
2026-06-16 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0787 1.0787 0.0013 0.12%
2026-06-15 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0787 1.0787 1.0780 1.0780 0.0007 0.06%
2026-06-12 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2026-06-11 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0777 1.0777 1.0780 1.0780 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0788 1.0788 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2026-06-08 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0787 1.0787 1.0795 1.0795 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0795 1.0795 1.0802 1.0802 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0802 1.0802 1.0803 1.0803 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0807 1.0807 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2026-06-01 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0804 1.0804 1.0799 1.0799 0.0005 0.05%
2026-05-29 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0799 1.0799 1.0807 1.0807 -0.0008 -0.07%
2026-05-28 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0807 1.0807 1.0798 1.0798 0.0009 0.08%
2026-05-27 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0798 1.0798 1.0800 1.0800 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2026-05-25 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0791 1.0791 0.0009 0.08%
2026-05-22 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2026-05-21 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0789 1.0789 1.0805 1.0805 -0.0016 -0.15%
2026-05-20 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0806 1.0806 1.0787 1.0787 0.0019 0.18%
2026-05-18 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2026-05-15 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0786 1.0786 1.0794 1.0794 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0794 1.0794 1.0807 1.0807 -0.0013 -0.12%
2026-05-13 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0807 1.0807 1.0800 1.0800 0.0007 0.06%
2026-05-12 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0807 1.0807 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0807 1.0807 1.0803 1.0803 0.0004 0.04%
2026-05-08 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2026-04-30 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0798 1.0798 1.0798 1.0798 0.0000 0.00%
2026-04-29 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2026-04-28 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2026-04-27 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0794 1.0794 1.0795 1.0795 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0795 1.0795 1.0799 1.0799 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0799 1.0799 1.0803 1.0803 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0798 1.0798 0.0005 0.05%
2026-04-21 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0798 1.0798 1.0793 1.0793 0.0005 0.05%
2026-04-20 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2026-04-17 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0790 1.0790 1.0783 1.0783 0.0007 0.06%
2026-04-16 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2026-04-15 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0782 1.0782 1.0783 1.0783 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0778 1.0778 0.0005 0.05%
2026-04-13 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2026-04-10 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2026-04-09 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0776 1.0776 1.0768 1.0768 0.0008 0.07%
2026-04-07 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0768 1.0768 1.0764 1.0764 0.0004 0.04%
2026-04-03 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0764 1.0764 1.0759 1.0759 0.0005 0.05%
2026-04-02 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0759 1.0759 1.0762 1.0762 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0762 1.0762 1.0756 1.0756 0.0006 0.06%
2026-03-31 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0756 1.0756 1.0761 1.0761 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2026-03-27 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2026-03-26 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0758 1.0758 1.0759 1.0759 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2026-03-24 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0757 1.0757 1.0747 1.0747 0.0010 0.09%
2026-03-23 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0747 1.0747 1.0751 1.0751 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0757 1.0757 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0757 1.0757 1.0766 1.0766 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0766 1.0766 1.0755 1.0755 0.0011 0.10%
2026-03-17 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0755 1.0755 1.0757 1.0757 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0757 1.0757 1.0763 1.0763 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0763 1.0763 1.0770 1.0770 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0784 1.0784 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0784 1.0784 1.0775 1.0775 0.0009 0.08%
2026-03-09 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0775 1.0775 1.0792 1.0792 -0.0017 -0.16%
2026-03-06 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2026-03-05 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2026-03-03 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0790 1.0790 1.0807 1.0807 -0.0017 -0.16%
2026-03-02 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0807 1.0807 1.0799 1.0799 0.0008 0.07%
2026-02-27 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0815 1.0815 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0815 1.0815 1.0818 1.0818 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0818 1.0818 1.0807 1.0807 0.0011 0.10%
2026-02-13 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0807 1.0807 1.0811 1.0811 -0.0004 -0.04%
2026-02-12 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2026-02-11 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0796 1.0796 0.0007 0.06%
2026-02-10 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0797 1.0797 1.0783 1.0783 0.0014 0.13%
2026-02-06 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0770 1.0770 0.0013 0.12%
2026-02-05 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0770 1.0770 1.0773 1.0773 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0774 1.0774 1.0751 1.0751 0.0023 0.21%
2026-02-02 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0775 1.0775 -0.0024 -0.22%
2026-01-30 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0775 1.0775 1.0795 1.0795 -0.0020 -0.19%
2026-01-29 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0795 1.0795 1.0806 1.0806 -0.0011 -0.10%
2026-01-28 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0806 1.0806 1.0796 1.0796 0.0010 0.09%
2026-01-27 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0796 1.0796 1.0801 1.0801 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0801 1.0801 1.0806 1.0806 -0.0005 -0.05%
2026-01-23 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0806 1.0806 1.0789 1.0789 0.0017 0.16%
2026-01-22 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0789 1.0789 1.0779 1.0779 0.0010 0.09%
2026-01-21 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0779 1.0779 1.0762 1.0762 0.0017 0.16%
2026-01-20 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0762 1.0762 1.0763 1.0763 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0763 1.0763 1.0758 1.0758 0.0005 0.05%
2026-01-16 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0758 1.0758 1.0748 1.0748 0.0010 0.09%
2026-01-15 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0748 1.0748 1.0743 1.0743 0.0005 0.05%
2026-01-14 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2026-01-13 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2026-01-12 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0742 1.0742 1.0733 1.0733 0.0009 0.08%
2026-01-09 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0733 1.0733 1.0728 1.0728 0.0005 0.05%
2026-01-08 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0728 1.0728 1.0723 1.0723 0.0005 0.05%
2026-01-07 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0724 1.0724 1.0714 1.0714 0.0010 0.09%
2026-01-05 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0714 1.0714 1.0701 1.0701 0.0013 0.12%
2025-12-31 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2025-12-30 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-12-29 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09%
2025-12-25 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0720 1.0720 1.0714 1.0714 0.0006 0.06%
2025-12-24 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0714 1.0714 1.0709 1.0709 0.0005 0.05%
2025-12-23 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0709 1.0709 1.0702 1.0702 0.0007 0.07%
2025-12-22 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2025-12-19 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0701 1.0701 1.0691 1.0691 0.0010 0.09%
2025-12-18 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-12-17 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0691 1.0691 1.0675 1.0675 0.0016 0.15%
2025-12-16 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0675 1.0675 1.0682 1.0682 -0.0007 -0.07%
2025-12-15 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0682 1.0682 1.0689 1.0689 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0689 1.0689 1.0687 1.0687 0.0002 0.02%
2025-12-11 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0687 1.0687 1.0689 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0689 1.0689 1.0683 1.0683 0.0006 0.06%
2025-12-09 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0683 1.0683 1.0687 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2025-12-05 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0685 1.0685 1.0674 1.0674 0.0011 0.10%
2025-12-04 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0674 1.0674 1.0681 1.0681 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0681 1.0681 1.0686 1.0686 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0686 1.0686 1.0690 1.0690 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0690 1.0690 1.0688 1.0688 0.0002 0.02%
2025-11-28 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0688 1.0688 1.0683 1.0683 0.0005 0.05%
2025-11-27 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0683 1.0683 1.0687 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0687 1.0687 1.0692 1.0692 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2025-11-24 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2025-11-21 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0691 1.0691 1.0697 1.0697 -0.0006 -0.06%
2025-11-20 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0697 1.0697 1.0701 1.0701 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0702 1.0702 1.0707 1.0707 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0707 1.0707 1.0711 1.0711 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0711 1.0711 1.0718 1.0718 -0.0007 -0.07%
2025-11-13 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0718 1.0718 1.0712 1.0712 0.0006 0.06%
2025-11-12 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0714 1.0714 1.0715 1.0715 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0715 1.0715 1.0710 1.0710 0.0005 0.05%
2025-11-07 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-11-06 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2025-11-05 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0709 1.0709 1.0706 1.0706 0.0003 0.03%
2025-11-04 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0706 1.0706 1.0713 1.0713 -0.0007 -0.07%
2025-11-03 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2025-10-31 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0713 1.0713 1.0701 1.0701 0.0012 0.11%
2025-10-30 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0701 1.0701 1.0706 1.0706 -0.0005 -0.05%
2025-10-29 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 1.0706 1.0706 1.0698 1.5832 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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