国泰海通海升六个月持有期债券C基金净值查询(025601)

今天最新净值 1.2670 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2670
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：
基金经理：肖彦李佳闻

近一年国泰海通海升六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰海通海升六个月持有期债券C(025601)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2672	1.2672	1.2670	1.2670	0.0002	0.02%
2026-09-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2670	1.2670	1.2668	1.2668	0.0002	0.02%
2026-09-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2665	1.2665	0.0003	0.02%
2026-09-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2665	1.2665	1.2667	1.2667	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2670	1.2670	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2670	1.2670	1.2672	1.2672	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2672	1.2672	1.2672	1.2672	0.0000	0.00%
2026-09-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2672	1.2672	1.2667	1.2667	0.0005	0.04%
2026-09-04	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2667	1.2667	0.0000	0.00%
2026-09-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2667	1.2667	0.0000	0.00%

2026-09-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2673	1.2673	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2673	1.2673	1.2669	1.2669	0.0004	0.03%
2026-08-31	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2668	1.2668	0.0001	0.01%
2026-08-28	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2669	1.2669	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2669	1.2669	0.0000	0.00%
2026-08-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2669	1.2669	0.0000	0.00%
2026-08-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2667	1.2667	0.0002	0.02%
2026-08-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2664	1.2664	0.0003	0.02%
2026-08-21	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2664	1.2664	1.2666	1.2666	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2666	1.2666	1.2668	1.2668	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2679	1.2679	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2679	1.2679	1.2675	1.2675	0.0004	0.03%
2026-08-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2675	1.2675	1.2668	1.2668	0.0007	0.06%
2026-08-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	0.0000	0.00%
2026-08-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	0.0000	0.00%

2026-08-12	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2670	1.2670	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2670	1.2670	1.2676	1.2676	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2676	1.2676	1.2668	1.2668	0.0008	0.06%
2026-08-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2663	1.2663	0.0005	0.04%
2026-08-06	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2663	1.2663	1.2664	1.2664	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2664	1.2664	1.2661	1.2661	0.0003	0.02%
2026-08-04	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2661	1.2661	1.2658	1.2658	0.0003	0.02%
2026-08-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2658	1.2658	1.2660	1.2660	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2660	1.2660	1.2654	1.2654	0.0006	0.05%
2026-07-30	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2654	1.2654	1.2649	1.2649	0.0005	0.04%
2026-07-29	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2649	1.2649	1.2647	1.2647	0.0002	0.02%
2026-07-28	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2647	1.2647	1.2652	1.2652	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2652	1.2652	1.2648	1.2648	0.0004	0.03%
2026-07-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2648	1.2648	1.2650	1.2650	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2650	1.2650	1.2649	1.2649	0.0001	0.01%
2026-07-22	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2649	1.2649	1.2642	1.2642	0.0007	0.06%
2026-07-21	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2642	1.2642	1.2640	1.2640	0.0002	0.02%
2026-07-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2640	1.2640	1.2636	1.2636	0.0004	0.03%
2026-07-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2636	1.2636	1.2637	1.2637	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2637	1.2637	1.2638	1.2638	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2638	1.2638	1.2635	1.2635	0.0003	0.02%
2026-07-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2635	1.2635	1.2629	1.2629	0.0006	0.05%
2026-07-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2629	1.2629	1.2632	1.2632	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2632	1.2632	1.2631	1.2631	0.0001	0.01%
2026-07-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2631	1.2631	1.2627	1.2627	0.0004	0.03%
2026-07-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2627	1.2627	1.2628	1.2628	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2628	1.2628	1.2633	1.2633	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2633	1.2633	1.2626	1.2626	0.0007	0.06%
2026-07-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2626	1.2626	1.2624	1.2624	0.0002	0.02%
2026-07-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2624	1.2624	1.2630	1.2630	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2630	1.2630	1.2635	1.2635	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2635	1.2635	1.2627	1.2627	0.0008	0.06%
2026-06-29	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2627	1.2627	1.2617	1.2617	0.0010	0.08%
2026-06-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2617	1.2617	1.2623	1.2623	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2623	1.2623	1.2623	1.2623	0.0000	0.00%
2026-06-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2623	1.2623	1.2615	1.2615	0.0008	0.06%
2026-06-23	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2615	1.2615	1.2627	1.2627	-0.0012	-0.10%
2026-06-22	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2627	1.2627	1.2630	1.2630	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2630	1.2630	1.2634	1.2634	-0.0004	-0.03%
2026-06-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2634	1.2634	1.2633	1.2633	0.0001	0.01%
2026-06-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2633	1.2633	1.2624	1.2624	0.0009	0.07%
2026-06-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2624	1.2624	1.2615	1.2615	0.0009	0.07%
2026-06-12	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2615	1.2615	1.2612	1.2612	0.0003	0.02%
2026-06-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2612	1.2612	1.2616	1.2616	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2616	1.2616	1.2628	1.2628	-0.0012	-0.10%
2026-06-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2628	1.2628	1.2626	1.2626	0.0002	0.02%
2026-06-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2626	1.2626	1.2635	1.2635	-0.0009	-0.07%
2026-06-05	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2635	1.2635	1.2643	1.2643	-0.0008	-0.06%
2026-06-04	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2643	1.2643	1.2645	1.2645	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2645	1.2645	1.2651	1.2651	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2651	1.2651	1.2647	1.2647	0.0004	0.03%
2026-06-01	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2647	1.2647	1.2642	1.2642	0.0005	0.04%
2026-05-29	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2642	1.2642	1.2652	1.2652	-0.0010	-0.08%
2026-05-28	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2652	1.2652	1.2639	1.2639	0.0013	0.10%
2026-05-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2639	1.2639	1.2645	1.2645	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2645	1.2645	1.2644	1.2644	0.0001	0.01%
2026-05-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2644	1.2644	1.2634	1.2634	0.0010	0.08%
2026-05-22	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2634	1.2634	1.2630	1.2630	0.0004	0.03%
2026-05-21	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2630	1.2630	1.2649	1.2649	-0.0019	-0.15%
2026-05-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2649	1.2649	1.2653	1.2653	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2653	1.2653	1.2628	1.2628	0.0025	0.20%
2026-05-18	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2628	1.2628	1.2627	1.2627	0.0001	0.01%
2026-05-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2627	1.2627	1.2636	1.2636	-0.0009	-0.07%
2026-05-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2636	1.2636	1.2651	1.2651	-0.0015	-0.12%
2026-05-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2651	1.2651	1.2640	1.2640	0.0011	0.09%
2026-05-12	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2640	1.2640	1.2648	1.2648	-0.0008	-0.06%
2026-05-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2648	1.2648	1.2644	1.2644	0.0004	0.03%
2026-05-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2644	1.2644	1.2643	1.2643	0.0001	0.01%
2026-04-30	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2635	1.2635	1.2633	1.2633	0.0002	0.02%
2026-04-29	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2633	1.2633	1.2628	1.2628	0.0005	0.04%
2026-04-28	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2628	1.2628	1.2629	1.2629	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2629	1.2629	1.2629	1.2629	0.0000	0.00%
2026-04-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2629	1.2629	1.2634	1.2634	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2634	1.2634	1.2638	1.2638	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2638	1.2638	1.2631	1.2631	0.0007	0.06%
2026-04-21	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2631	1.2631	1.2628	1.2628	0.0003	0.02%
2026-04-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2628	1.2628	1.2624	1.2624	0.0004	0.03%
2026-04-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2624	1.2624	1.2618	1.2618	0.0006	0.05%
2026-04-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2618	1.2618	1.2615	1.2615	0.0003	0.02%
2026-04-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2615	1.2615	1.2615	1.2615	0.0000	0.00%
2026-04-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2615	1.2615	1.2609	1.2609	0.0006	0.05%
2026-04-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2609	1.2609	1.2606	1.2606	0.0003	0.02%
2026-04-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2606	1.2606	1.2605	1.2605	0.0001	0.01%
2026-04-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2605	1.2605	1.2606	1.2606	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2606	1.2606	1.2596	1.2596	0.0010	0.08%
2026-04-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2596	1.2596	1.2590	1.2590	0.0006	0.05%
2026-04-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2590	1.2590	1.2585	1.2585	0.0005	0.04%
2026-04-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2585	1.2585	1.2591	1.2591	-0.0006	-0.05%
2026-04-01	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2591	1.2591	1.2580	1.2580	0.0011	0.09%
2026-03-31	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2580	1.2580	1.2589	1.2589	-0.0009	-0.07%
2026-03-30	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2589	1.2589	1.2590	1.2590	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2590	1.2590	1.2588	1.2588	0.0002	0.02%
2026-03-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2588	1.2588	1.2590	1.2590	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2590	1.2590	1.2587	1.2587	0.0003	0.02%
2026-03-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2587	1.2587	1.2580	1.2580	0.0007	0.06%
2026-03-23	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2580	1.2580	1.2587	1.2587	-0.0007	-0.06%
2026-03-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2587	1.2587	1.2595	1.2595	-0.0008	-0.06%
2026-03-19	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2595	1.2595	1.2609	1.2609	-0.0014	-0.11%
2026-03-18	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2609	1.2609	1.2596	1.2596	0.0013	0.10%
2026-03-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2596	1.2596	1.2602	1.2602	-0.0006	-0.05%
2026-03-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2602	1.2602	1.2607	1.2607	-0.0005	-0.04%
2026-03-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2607	1.2607	1.2617	1.2617	-0.0010	-0.08%
2026-03-12	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2617	1.2617	1.2634	1.2634	-0.0017	-0.13%
2026-03-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2634	1.2634	1.2637	1.2637	-0.0003	-0.02%
2026-03-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2637	1.2637	1.2622	1.2622	0.0015	0.12%
2026-03-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2622	1.2622	1.2635	1.2635	-0.0013	-0.10%
2026-03-06	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2635	1.2635	1.2631	1.2631	0.0004	0.03%
2026-03-05	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2631	1.2631	1.2635	1.2635	-0.0004	-0.03%
2026-03-04	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2635	1.2635	1.2632	1.2632	0.0003	0.02%
2026-03-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2632	1.2632	1.2658	1.2658	-0.0026	-0.21%
2026-03-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2658	1.2658	1.2653	1.2653	0.0005	0.04%
2026-02-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2653	1.2653	1.2651	1.2651	0.0002	0.02%
2026-02-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2651	1.2651	1.2669	1.2669	-0.0018	-0.14%
2026-02-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2669	1.2669	0.0000	0.00%
2026-02-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2651	1.2651	0.0018	0.14%
2026-02-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2651	1.2651	1.2661	1.2661	-0.0010	-0.08%
2026-02-12	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2661	1.2661	1.2652	1.2652	0.0009	0.07%
2026-02-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2652	1.2652	1.2650	1.2650	0.0002	0.02%
2026-02-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2650	1.2650	1.2650	1.2650	0.0000	0.00%
2026-02-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2650	1.2650	1.2626	1.2626	0.0024	0.19%
2026-02-06	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2626	1.2626	1.2608	1.2608	0.0018	0.14%
2026-02-05	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2608	1.2608	1.2618	1.2618	-0.0010	-0.08%
2026-02-04	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2618	1.2618	1.2617	1.2617	0.0001	0.01%
2026-02-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2617	1.2617	1.2581	1.2581	0.0036	0.29%
2026-02-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2581	1.2581	1.2613	1.2613	-0.0032	-0.25%
2026-01-30	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2613	1.2613	1.2636	1.2636	-0.0023	-0.18%
2026-01-29	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2636	1.2636	1.2645	1.2645	-0.0009	-0.07%
2026-01-28	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2645	1.2645	1.2633	1.2633	0.0012	0.09%
2026-01-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2633	1.2633	1.2634	1.2634	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2634	1.2634	1.2647	1.2647	-0.0013	-0.10%
2026-01-23	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2647	1.2647	1.2623	1.2623	0.0024	0.19%
2026-01-22	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2623	1.2623	1.2607	1.2607	0.0016	0.13%
2026-01-21	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2607	1.2607	1.2588	1.2588	0.0019	0.15%
2026-01-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2588	1.2588	1.2595	1.2595	-0.0007	-0.06%
2026-01-19	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2595	1.2595	1.2583	1.2583	0.0012	0.10%
2026-01-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2583	1.2583	1.2565	1.2565	0.0018	0.14%
2026-01-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2565	1.2565	1.2558	1.2558	0.0007	0.06%
2026-01-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2558	1.2558	1.2561	1.2561	-0.0003	-0.02%
2026-01-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2561	1.2561	1.2564	1.2564	-0.0003	-0.02%
2026-01-12	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2564	1.2564	1.2554	1.2554	0.0010	0.08%
2026-01-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2554	1.2554	1.2546	1.2546	0.0008	0.06%
2026-01-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2546	1.2546	1.2539	1.2539	0.0007	0.06%
2026-01-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2539	1.2539	1.2539	1.2539	0.0000	0.00%
2026-01-06	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2539	1.2539	1.2528	1.2528	0.0011	0.09%
2026-01-05	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2528	1.2528	1.2509	1.2509	0.0019	0.15%
2025-12-31	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2509	1.2509	1.2508	1.2508	0.0001	0.01%
2025-12-30	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2508	1.2508	1.2508	1.2508	0.0000	0.00%
2025-12-29	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2508	1.2508	1.2517	1.2517	-0.0009	-0.07%
2025-12-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2517	1.2517	1.2519	1.2519	-0.0002	-0.02%
2025-12-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2519	1.2519	1.2509	1.2509	0.0010	0.08%
2025-12-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2509	1.2509	1.2503	1.2503	0.0006	0.05%
2025-12-23	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2503	1.2503	1.2497	1.2497	0.0006	0.05%
2025-12-22	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2497	1.2497	1.2492	1.2492	0.0005	0.04%
2025-12-19	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2492	1.2492	1.2484	1.2484	0.0008	0.06%
2025-12-18	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2484	1.2484	1.2482	1.2482	0.0002	0.02%
2025-12-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2482	1.2482	1.2468	1.2468	0.0014	0.11%
2025-12-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2468	1.2468	1.2475	1.2475	-0.0007	-0.06%
2025-12-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2475	1.2475	1.2484	1.2484	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2484	1.2484	1.2481	1.2481	0.0003	0.02%
2025-12-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2481	1.2481	1.2482	1.2482	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2482	1.2482	1.2474	1.2474	0.0008	0.06%
2025-12-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2474	1.2474	1.2478	1.2478	-0.0004	-0.03%
2025-12-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2478	1.2478	1.2476	1.2476	0.0002	0.02%
2025-12-05	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2476	1.2476	1.2465	1.2465	0.0011	0.09%
2025-12-04	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2465	1.2465	1.2476	1.2476	-0.0011	-0.09%
2025-12-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2476	1.2476	1.2480	1.2480	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2480	1.2480	1.2486	1.2486	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2486	1.2486	1.2483	1.2483	0.0003	0.02%
2025-11-28	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2483	1.2483	1.2476	1.2476	0.0007	0.06%
2025-11-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2476	1.2476	1.2482	1.2482	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2482	1.2482	1.2495	1.2495	-0.0013	-0.10%
2025-11-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2495	1.2495	1.2497	1.2497	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2497	1.2497	1.2496	1.2496	0.0001	0.01%
2025-11-21	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2496	1.2496	1.2505	1.2505	-0.0009	-0.07%
2025-11-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2505	1.2505	1.2509	1.2509	-0.0004	-0.03%
2025-11-19	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2509	1.2509	1.2508	1.2508	0.0001	0.01%
2025-11-18	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2508	1.2508	1.2513	1.2513	-0.0005	-0.04%
2025-11-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2513	1.2513	1.2515	1.2515	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2515	1.2515	1.2521	1.2521	-0.0006	-0.05%
2025-11-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2521	1.2521	1.2516	1.2516	0.0005	0.04%
2025-11-12	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2516	1.2516	1.2516	1.2516	0.0000	0.00%
2025-11-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2516	1.2516	1.2517	1.2517	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2517	1.2517	1.2512	1.2512	0.0005	0.04%
2025-11-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2512	1.2512	1.2517	1.2517	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2517	1.2517	1.2519	1.2519	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2519	1.2519	1.2516	1.6386	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%