国泰海通海升六个月持有期债券C基金净值查询(025601)

今天最新净值 1.2670 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2670
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：
基金经理：肖彦李佳闻

近一季国泰海通海升六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通海升六个月持有期债券C(025601)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2672	1.2672	1.2670	1.2670	0.0002	0.02%
2026-09-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2670	1.2670	1.2668	1.2668	0.0002	0.02%
2026-09-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2665	1.2665	0.0003	0.02%
2026-09-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2665	1.2665	1.2667	1.2667	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2670	1.2670	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2670	1.2670	1.2672	1.2672	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2672	1.2672	1.2672	1.2672	0.0000	0.00%
2026-09-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2672	1.2672	1.2667	1.2667	0.0005	0.04%
2026-09-04	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2667	1.2667	0.0000	0.00%
2026-09-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2667	1.2667	0.0000	0.00%

2026-09-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2673	1.2673	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2673	1.2673	1.2669	1.2669	0.0004	0.03%
2026-08-31	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2668	1.2668	0.0001	0.01%
2026-08-28	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2669	1.2669	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2669	1.2669	0.0000	0.00%
2026-08-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2669	1.2669	0.0000	0.00%
2026-08-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2667	1.2667	0.0002	0.02%
2026-08-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2664	1.2664	0.0003	0.02%
2026-08-21	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2664	1.2664	1.2666	1.2666	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2666	1.2666	1.2668	1.2668	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2679	1.2679	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2679	1.2679	1.2675	1.2675	0.0004	0.03%
2026-08-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2675	1.2675	1.2668	1.2668	0.0007	0.06%
2026-08-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	0.0000	0.00%
2026-08-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	0.0000	0.00%

2026-08-12	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2670	1.2670	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2670	1.2670	1.2676	1.2676	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2676	1.2676	1.2668	1.2668	0.0008	0.06%
2026-08-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2663	1.2663	0.0005	0.04%
2026-08-06	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2663	1.2663	1.2664	1.2664	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2664	1.2664	1.2661	1.2661	0.0003	0.02%
2026-08-04	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2661	1.2661	1.2658	1.2658	0.0003	0.02%
2026-08-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2658	1.2658	1.2660	1.2660	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2660	1.2660	1.2654	1.2654	0.0006	0.05%
2026-07-30	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2654	1.2654	1.2649	1.2649	0.0005	0.04%
2026-07-29	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2649	1.2649	1.2647	1.2647	0.0002	0.02%
2026-07-28	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2647	1.2647	1.2652	1.2652	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2652	1.2652	1.2648	1.2648	0.0004	0.03%
2026-07-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2648	1.2648	1.2650	1.2650	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2650	1.2650	1.2649	1.2649	0.0001	0.01%
2026-07-22	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2649	1.2649	1.2642	1.2642	0.0007	0.06%
2026-07-21	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2642	1.2642	1.2640	1.2640	0.0002	0.02%
2026-07-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2640	1.2640	1.2636	1.2636	0.0004	0.03%
2026-07-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2636	1.2636	1.2637	1.2637	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2637	1.2637	1.2638	1.2638	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2638	1.2638	1.2635	1.2635	0.0003	0.02%
2026-07-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2635	1.2635	1.2629	1.2629	0.0006	0.05%
2026-07-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2629	1.2629	1.2632	1.2632	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2632	1.2632	1.2631	1.2631	0.0001	0.01%
2026-07-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2631	1.2631	1.2627	1.2627	0.0004	0.03%
2026-07-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2627	1.2627	1.2628	1.2628	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2628	1.2628	1.2633	1.2633	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2633	1.2633	1.2626	1.2626	0.0007	0.06%
2026-07-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2626	1.2626	1.2624	1.2624	0.0002	0.02%
2026-07-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2624	1.2624	1.2630	1.2630	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2630	1.2630	1.2635	1.2635	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2635	1.2635	1.2627	1.2627	0.0008	0.06%
2026-06-29	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2627	1.2627	1.2617	1.2617	0.0010	0.08%
2026-06-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2617	1.2617	1.2623	1.2623	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2623	1.2623	1.2623	1.2623	0.0000	0.00%
2026-06-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2623	1.2623	1.2615	1.2615	0.0008	0.06%
2026-06-23	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2615	1.2615	1.2627	1.2627	-0.0012	-0.10%
2026-06-22	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2627	1.2627	1.2630	1.2630	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2630	1.2630	1.2634	1.2634	-0.0004	-0.03%
2026-06-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2634	1.2634	1.2633	1.2633	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%