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国泰海通安悦债券C基金净值查询(025597)

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今天最新净值 1.1997 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2594
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.70亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李夏 李佳闻
近一年国泰海通安悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰海通安悦债券C(025597)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025597 国泰海通安悦债券C 1.1998 1.2595 1.1997 1.2594 0.0001 0.01%
2026-09-15 025597 国泰海通安悦债券C 1.1997 1.2594 1.1995 1.2592 0.0002 0.02%
2026-09-14 025597 国泰海通安悦债券C 1.1995 1.2592 1.1995 1.2592 0.0000 0.00%
2026-09-11 025597 国泰海通安悦债券C 1.1995 1.2592 1.1996 1.2593 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025597 国泰海通安悦债券C 1.1996 1.2593 1.1997 1.2594 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025597 国泰海通安悦债券C 1.1997 1.2594 1.1997 1.2594 0.0000 0.00%
2026-09-08 025597 国泰海通安悦债券C 1.1997 1.2594 1.1997 1.2594 0.0000 0.00%
2026-09-07 025597 国泰海通安悦债券C 1.1997 1.2594 1.1995 1.2592 0.0002 0.02%
2026-09-04 025597 国泰海通安悦债券C 1.1995 1.2592 1.1995 1.2592 0.0000 0.00%
2026-09-03 025597 国泰海通安悦债券C 1.1995 1.2592 1.1991 1.2588 0.0004 0.03%
2026-09-02 025597 国泰海通安悦债券C 1.1991 1.2588 1.1991 1.2588 0.0000 0.00%
2026-09-01 025597 国泰海通安悦债券C 1.1991 1.2588 1.1987 1.2584 0.0004 0.03%
2026-08-31 025597 国泰海通安悦债券C 1.1987 1.2584 1.1986 1.2583 0.0001 0.01%
2026-08-28 025597 国泰海通安悦债券C 1.1986 1.2583 1.1985 1.2582 0.0001 0.01%
2026-08-27 025597 国泰海通安悦债券C 1.1985 1.2582 1.1990 1.2587 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 025597 国泰海通安悦债券C 1.1990 1.2587 1.1992 1.2589 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 025597 国泰海通安悦债券C 1.1992 1.2589 1.1993 1.2590 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025597 国泰海通安悦债券C 1.1993 1.2590 1.1989 1.2586 0.0004 0.03%
2026-08-21 025597 国泰海通安悦债券C 1.1989 1.2586 1.1990 1.2587 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025597 国泰海通安悦债券C 1.1990 1.2587 1.1991 1.2588 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 025597 国泰海通安悦债券C 1.1991 1.2588 1.1995 1.2592 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 025597 国泰海通安悦债券C 1.1995 1.2592 1.1992 1.2589 0.0003 0.03%
2026-08-17 025597 国泰海通安悦债券C 1.1992 1.2589 1.1989 1.2586 0.0003 0.03%
2026-08-14 025597 国泰海通安悦债券C 1.1989 1.2586 1.1988 1.2585 0.0001 0.01%
2026-08-13 025597 国泰海通安悦债券C 1.1988 1.2585 1.1984 1.2581 0.0004 0.03%
2026-08-12 025597 国泰海通安悦债券C 1.1984 1.2581 1.1983 1.2580 0.0001 0.01%
2026-08-11 025597 国泰海通安悦债券C 1.1983 1.2580 1.1986 1.2583 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 025597 国泰海通安悦债券C 1.1986 1.2583 1.1981 1.2578 0.0005 0.04%
2026-08-07 025597 国泰海通安悦债券C 1.1981 1.2578 1.1978 1.2575 0.0003 0.03%
2026-08-06 025597 国泰海通安悦债券C 1.1978 1.2575 1.1977 1.2574 0.0001 0.01%
2026-08-05 025597 国泰海通安悦债券C 1.1977 1.2574 1.1977 1.2574 0.0000 0.00%
2026-08-04 025597 国泰海通安悦债券C 1.1977 1.2574 1.1975 1.2572 0.0002 0.02%
2026-08-03 025597 国泰海通安悦债券C 1.1975 1.2572 1.1974 1.2571 0.0001 0.01%
2026-07-31 025597 国泰海通安悦债券C 1.1974 1.2571 1.1971 1.2568 0.0003 0.03%
2026-07-30 025597 国泰海通安悦债券C 1.1971 1.2568 1.1966 1.2563 0.0005 0.04%
2026-07-29 025597 国泰海通安悦债券C 1.1966 1.2563 1.1966 1.2563 0.0000 0.00%
2026-07-28 025597 国泰海通安悦债券C 1.1966 1.2563 1.1967 1.2564 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025597 国泰海通安悦债券C 1.1967 1.2564 1.1966 1.2563 0.0001 0.01%
2026-07-24 025597 国泰海通安悦债券C 1.1966 1.2563 1.1965 1.2562 0.0001 0.01%
2026-07-23 025597 国泰海通安悦债券C 1.1965 1.2562 1.1966 1.2563 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 025597 国泰海通安悦债券C 1.1966 1.2563 1.1960 1.2557 0.0006 0.05%
2026-07-21 025597 国泰海通安悦债券C 1.1960 1.2557 1.1959 1.2556 0.0001 0.01%
2026-07-20 025597 国泰海通安悦债券C 1.1959 1.2556 1.1960 1.2557 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 025597 国泰海通安悦债券C 1.1960 1.2557 1.1958 1.2555 0.0002 0.02%
2026-07-16 025597 国泰海通安悦债券C 1.1958 1.2555 1.1959 1.2556 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 025597 国泰海通安悦债券C 1.1959 1.2556 1.1958 1.2555 0.0001 0.01%
2026-07-14 025597 国泰海通安悦债券C 1.1958 1.2555 1.1957 1.2554 0.0001 0.01%
2026-07-13 025597 国泰海通安悦债券C 1.1957 1.2554 1.1958 1.2555 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 025597 国泰海通安悦债券C 1.1958 1.2555 1.1958 1.2555 0.0000 0.00%
2026-07-09 025597 国泰海通安悦债券C 1.1958 1.2555 1.1958 1.2555 0.0000 0.00%
2026-07-08 025597 国泰海通安悦债券C 1.1958 1.2555 1.1957 1.2554 0.0001 0.01%
2026-07-07 025597 国泰海通安悦债券C 1.1957 1.2554 1.1957 1.2554 0.0000 0.00%
2026-07-06 025597 国泰海通安悦债券C 1.1957 1.2554 1.1953 1.2550 0.0004 0.03%
2026-07-03 025597 国泰海通安悦债券C 1.1953 1.2550 1.1954 1.2551 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 025597 国泰海通安悦债券C 1.1954 1.2551 1.1954 1.2551 0.0000 0.00%
2026-07-01 025597 国泰海通安悦债券C 1.1954 1.2551 1.1961 1.2558 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 025597 国泰海通安悦债券C 1.1961 1.2558 1.1965 1.2562 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 025597 国泰海通安悦债券C 1.1965 1.2562 1.1958 1.2555 0.0007 0.06%
2026-06-26 025597 国泰海通安悦债券C 1.1958 1.2555 1.1956 1.2553 0.0002 0.02%
2026-06-25 025597 国泰海通安悦债券C 1.1956 1.2553 1.1952 1.2549 0.0004 0.03%
2026-06-24 025597 国泰海通安悦债券C 1.1952 1.2549 1.1951 1.2548 0.0001 0.01%
2026-06-23 025597 国泰海通安悦债券C 1.1951 1.2548 1.1953 1.2550 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 025597 国泰海通安悦债券C 1.1953 1.2550 1.1953 1.2550 0.0000 0.00%
2026-06-18 025597 国泰海通安悦债券C 1.1953 1.2550 1.1951 1.2548 0.0002 0.02%
2026-06-17 025597 国泰海通安悦债券C 1.1951 1.2548 1.1947 1.2544 0.0004 0.03%
2026-06-16 025597 国泰海通安悦债券C 1.1947 1.2544 1.1943 1.2540 0.0004 0.03%
2026-06-15 025597 国泰海通安悦债券C 1.1943 1.2540 1.1943 1.2540 0.0000 0.00%
2026-06-12 025597 国泰海通安悦债券C 1.1943 1.2540 1.1941 1.2538 0.0002 0.02%
2026-06-11 025597 国泰海通安悦债券C 1.1941 1.2538 1.1944 1.2541 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 025597 国泰海通安悦债券C 1.1944 1.2541 1.1949 1.2546 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 025597 国泰海通安悦债券C 1.1949 1.2546 1.1952 1.2549 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 025597 国泰海通安悦债券C 1.1952 1.2549 1.1954 1.2551 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 025597 国泰海通安悦债券C 1.1954 1.2551 1.1957 1.2554 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 025597 国泰海通安悦债券C 1.1957 1.2554 1.1955 1.2552 0.0002 0.02%
2026-06-03 025597 国泰海通安悦债券C 1.1955 1.2552 1.1957 1.2554 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 025597 国泰海通安悦债券C 1.1957 1.2554 1.1957 1.2554 0.0000 0.00%
2026-06-01 025597 国泰海通安悦债券C 1.1957 1.2554 1.1954 1.2551 0.0003 0.03%
2026-05-29 025597 国泰海通安悦债券C 1.1954 1.2551 1.1953 1.2550 0.0001 0.01%
2026-05-28 025597 国泰海通安悦债券C 1.1953 1.2550 1.1950 1.2547 0.0003 0.03%
2026-05-27 025597 国泰海通安悦债券C 1.1950 1.2547 1.1945 1.2542 0.0005 0.04%
2026-05-26 025597 国泰海通安悦债券C 1.1945 1.2542 1.1941 1.2538 0.0004 0.03%
2026-05-25 025597 国泰海通安悦债券C 1.1941 1.2538 1.1938 1.2535 0.0003 0.03%
2026-05-22 025597 国泰海通安悦债券C 1.1938 1.2535 1.1939 1.2536 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 025597 国泰海通安悦债券C 1.1939 1.2536 1.1940 1.2537 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 025597 国泰海通安悦债券C 1.1940 1.2537 1.1940 1.2537 0.0000 0.00%
2026-05-19 025597 国泰海通安悦债券C 1.1940 1.2537 1.1936 1.2533 0.0004 0.03%
2026-05-18 025597 国泰海通安悦债券C 1.1936 1.2533 1.1933 1.2530 0.0003 0.03%
2026-05-15 025597 国泰海通安悦债券C 1.1933 1.2530 1.1933 1.2530 0.0000 0.00%
2026-05-14 025597 国泰海通安悦债券C 1.1933 1.2530 1.1934 1.2531 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 025597 国泰海通安悦债券C 1.1934 1.2531 1.1932 1.2529 0.0002 0.02%
2026-05-12 025597 国泰海通安悦债券C 1.1932 1.2529 1.1929 1.2526 0.0003 0.03%
2026-05-11 025597 国泰海通安悦债券C 1.1929 1.2526 1.1925 1.2522 0.0004 0.03%
2026-05-08 025597 国泰海通安悦债券C 1.1925 1.2522 1.1924 1.2521 0.0001 0.01%
2026-04-30 025597 国泰海通安悦债券C 1.1925 1.2522 1.1926 1.2523 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 025597 国泰海通安悦债券C 1.1926 1.2523 1.1921 1.2518 0.0005 0.04%
2026-04-28 025597 国泰海通安悦债券C 1.1921 1.2518 1.1918 1.2515 0.0003 0.03%
2026-04-27 025597 国泰海通安悦债券C 1.1918 1.2515 1.1921 1.2518 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 025597 国泰海通安悦债券C 1.1921 1.2518 1.1922 1.2519 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 025597 国泰海通安悦债券C 1.1922 1.2519 1.1924 1.2521 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 025597 国泰海通安悦债券C 1.1924 1.2521 1.1920 1.2517 0.0004 0.03%
2026-04-21 025597 国泰海通安悦债券C 1.1920 1.2517 1.1917 1.2514 0.0003 0.03%
2026-04-20 025597 国泰海通安悦债券C 1.1917 1.2514 1.1916 1.2513 0.0001 0.01%
2026-04-17 025597 国泰海通安悦债券C 1.1916 1.2513 1.1910 1.2507 0.0006 0.05%
2026-04-16 025597 国泰海通安悦债券C 1.1910 1.2507 1.1908 1.2505 0.0002 0.02%
2026-04-15 025597 国泰海通安悦债券C 1.1908 1.2505 1.1905 1.2502 0.0003 0.03%
2026-04-14 025597 国泰海通安悦债券C 1.1905 1.2502 1.1904 1.2501 0.0001 0.01%
2026-04-13 025597 国泰海通安悦债券C 1.1904 1.2501 1.1901 1.2498 0.0003 0.03%
2026-04-10 025597 国泰海通安悦债券C 1.1901 1.2498 1.1900 1.2497 0.0001 0.01%
2026-04-09 025597 国泰海通安悦债券C 1.1900 1.2497 1.1902 1.2499 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 025597 国泰海通安悦债券C 1.1902 1.2499 1.1903 1.2500 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 025597 国泰海通安悦债券C 1.1903 1.2500 1.1899 1.2496 0.0004 0.03%
2026-04-03 025597 国泰海通安悦债券C 1.1899 1.2496 1.1895 1.2492 0.0004 0.03%
2026-04-02 025597 国泰海通安悦债券C 1.1895 1.2492 1.1894 1.2491 0.0001 0.01%
2026-04-01 025597 国泰海通安悦债券C 1.1894 1.2491 1.1896 1.2493 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 025597 国泰海通安悦债券C 1.1896 1.2493 1.1897 1.2494 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 025597 国泰海通安悦债券C 1.1897 1.2494 1.1890 1.2487 0.0007 0.06%
2026-03-27 025597 国泰海通安悦债券C 1.1890 1.2487 1.1888 1.2485 0.0002 0.02%
2026-03-26 025597 国泰海通安悦债券C 1.1888 1.2485 1.1887 1.2484 0.0001 0.01%
2026-03-25 025597 国泰海通安悦债券C 1.1887 1.2484 1.1886 1.2483 0.0001 0.01%
2026-03-24 025597 国泰海通安悦债券C 1.1886 1.2483 1.1885 1.2482 0.0001 0.01%
2026-03-23 025597 国泰海通安悦债券C 1.1885 1.2482 1.1885 1.2482 0.0000 0.00%
2026-03-20 025597 国泰海通安悦债券C 1.1885 1.2482 1.1885 1.2482 0.0000 0.00%
2026-03-19 025597 国泰海通安悦债券C 1.1885 1.2482 1.1885 1.2482 0.0000 0.00%
2026-03-18 025597 国泰海通安悦债券C 1.1885 1.2482 1.1881 1.2478 0.0004 0.03%
2026-03-17 025597 国泰海通安悦债券C 1.1881 1.2478 1.1879 1.2476 0.0002 0.02%
2026-03-16 025597 国泰海通安悦债券C 1.1879 1.2476 1.1881 1.2478 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 025597 国泰海通安悦债券C 1.1881 1.2478 1.1880 1.2477 0.0001 0.01%
2026-03-12 025597 国泰海通安悦债券C 1.1880 1.2477 1.1877 1.2474 0.0003 0.03%
2026-03-11 025597 国泰海通安悦债券C 1.1877 1.2474 1.1877 1.2474 0.0000 0.00%
2026-03-10 025597 国泰海通安悦债券C 1.1877 1.2474 1.1876 1.2473 0.0001 0.01%
2026-03-09 025597 国泰海通安悦债券C 1.1876 1.2473 1.1882 1.2479 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 025597 国泰海通安悦债券C 1.1882 1.2479 1.1882 1.2479 0.0000 0.00%
2026-03-05 025597 国泰海通安悦债券C 1.1882 1.2479 1.1882 1.2479 0.0000 0.00%
2026-03-04 025597 国泰海通安悦债券C 1.1882 1.2479 1.1878 1.2475 0.0004 0.03%
2026-03-03 025597 国泰海通安悦债券C 1.1878 1.2475 1.1877 1.2474 0.0001 0.01%
2026-03-02 025597 国泰海通安悦债券C 1.1877 1.2474 1.1870 1.2467 0.0007 0.06%
2026-02-27 025597 国泰海通安悦债券C 1.1870 1.2467 1.1867 1.2464 0.0003 0.03%
2026-02-26 025597 国泰海通安悦债券C 1.1867 1.2464 1.1872 1.2469 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 025597 国泰海通安悦债券C 1.1872 1.2469 1.1876 1.2473 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 025597 国泰海通安悦债券C 1.1876 1.2473 1.1872 1.2469 0.0004 0.03%
2026-02-13 025597 国泰海通安悦债券C 1.1872 1.2469 1.1872 1.2469 0.0000 0.00%
2026-02-12 025597 国泰海通安悦债券C 1.1872 1.2469 1.1869 1.2466 0.0003 0.03%
2026-02-11 025597 国泰海通安悦债券C 1.1869 1.2466 1.1868 1.2465 0.0001 0.01%
2026-02-10 025597 国泰海通安悦债券C 1.1868 1.2465 1.1869 1.2466 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 025597 国泰海通安悦债券C 1.1869 1.2466 1.1865 1.2462 0.0004 0.03%
2026-02-06 025597 国泰海通安悦债券C 1.1865 1.2462 1.1860 1.2457 0.0005 0.04%
2026-02-05 025597 国泰海通安悦债券C 1.1860 1.2457 1.1856 1.2453 0.0004 0.03%
2026-02-04 025597 国泰海通安悦债券C 1.1856 1.2453 1.1856 1.2453 0.0000 0.00%
2026-02-03 025597 国泰海通安悦债券C 1.1856 1.2453 1.1856 1.2453 0.0000 0.00%
2026-02-02 025597 国泰海通安悦债券C 1.1856 1.2453 1.1855 1.2452 0.0001 0.01%
2026-01-30 025597 国泰海通安悦债券C 1.1855 1.2452 1.1855 1.2452 0.0000 0.00%
2026-01-29 025597 国泰海通安悦债券C 1.1855 1.2452 1.1855 1.2452 0.0000 0.00%
2026-01-28 025597 国泰海通安悦债券C 1.1855 1.2452 1.1852 1.2449 0.0003 0.03%
2026-01-27 025597 国泰海通安悦债券C 1.1852 1.2449 1.1854 1.2451 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 025597 国泰海通安悦债券C 1.1854 1.2451 1.1853 1.2450 0.0001 0.01%
2026-01-23 025597 国泰海通安悦债券C 1.1853 1.2450 1.1850 1.2447 0.0003 0.03%
2026-01-22 025597 国泰海通安悦债券C 1.1850 1.2447 1.1851 1.2448 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 025597 国泰海通安悦债券C 1.1851 1.2448 1.1850 1.2447 0.0001 0.01%
2026-01-20 025597 国泰海通安悦债券C 1.1850 1.2447 1.1847 1.2444 0.0003 0.03%
2026-01-19 025597 国泰海通安悦债券C 1.1847 1.2444 1.1847 1.2444 0.0000 0.00%
2026-01-16 025597 国泰海通安悦债券C 1.1847 1.2444 1.1845 1.2442 0.0002 0.02%
2026-01-15 025597 国泰海通安悦债券C 1.1845 1.2442 1.1844 1.2441 0.0001 0.01%
2026-01-14 025597 国泰海通安悦债券C 1.1844 1.2441 1.1844 1.2441 0.0000 0.00%
2026-01-13 025597 国泰海通安悦债券C 1.1844 1.2441 1.1843 1.2440 0.0001 0.01%
2026-01-12 025597 国泰海通安悦债券C 1.1843 1.2440 1.1841 1.2438 0.0002 0.02%
2026-01-09 025597 国泰海通安悦债券C 1.1841 1.2438 1.1839 1.2436 0.0002 0.02%
2026-01-08 025597 国泰海通安悦债券C 1.1839 1.2436 1.1838 1.2435 0.0001 0.01%
2026-01-07 025597 国泰海通安悦债券C 1.1838 1.2435 1.1838 1.2435 0.0000 0.00%
2026-01-06 025597 国泰海通安悦债券C 1.1838 1.2435 1.1840 1.2437 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 025597 国泰海通安悦债券C 1.1840 1.2437 1.1839 1.2436 0.0001 0.01%
2025-12-31 025597 国泰海通安悦债券C 1.1839 1.2436 1.1839 1.2436 0.0000 0.00%
2025-12-30 025597 国泰海通安悦债券C 1.1839 1.2436 1.1839 1.2436 0.0000 0.00%
2025-12-29 025597 国泰海通安悦债券C 1.1839 1.2436 1.1834 1.2431 0.0005 0.04%
2025-12-26 025597 国泰海通安悦债券C 1.1834 1.2431 1.1833 1.2430 0.0001 0.01%
2025-12-25 025597 国泰海通安悦债券C 1.1833 1.2430 1.1833 1.2430 0.0000 0.00%
2025-12-24 025597 国泰海通安悦债券C 1.1833 1.2430 1.1832 1.2429 0.0001 0.01%
2025-12-23 025597 国泰海通安悦债券C 1.1832 1.2429 1.1830 1.2427 0.0002 0.02%
2025-12-22 025597 国泰海通安悦债券C 1.1830 1.2427 1.1831 1.2428 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 025597 国泰海通安悦债券C 1.1831 1.2428 1.1825 1.2422 0.0006 0.05%
2025-12-18 025597 国泰海通安悦债券C 1.1825 1.2422 1.1825 1.2422 0.0000 0.00%
2025-12-17 025597 国泰海通安悦债券C 1.1825 1.2422 1.1817 1.2414 0.0008 0.07%
2025-12-16 025597 国泰海通安悦债券C 1.1817 1.2414 1.1816 1.2413 0.0001 0.01%
2025-12-15 025597 国泰海通安悦债券C 1.1816 1.2413 1.1822 1.2419 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 025597 国泰海通安悦债券C 1.1822 1.2419 1.1828 1.2425 -0.0006 -0.05%
2025-12-11 025597 国泰海通安悦债券C 1.1828 1.2425 1.1824 1.2421 0.0004 0.03%
2025-12-10 025597 国泰海通安悦债券C 1.1824 1.2421 1.1820 1.2417 0.0004 0.03%
2025-12-09 025597 国泰海通安悦债券C 1.1820 1.2417 1.1815 1.2412 0.0005 0.04%
2025-12-08 025597 国泰海通安悦债券C 1.1815 1.2412 1.1815 1.2412 0.0000 0.00%
2025-12-05 025597 国泰海通安悦债券C 1.1815 1.2412 1.1809 1.2406 0.0006 0.05%
2025-12-04 025597 国泰海通安悦债券C 1.1809 1.2406 1.1820 1.2417 -0.0011 -0.09%
2025-12-03 025597 国泰海通安悦债券C 1.1820 1.2417 1.1825 1.2422 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 025597 国泰海通安悦债券C 1.1825 1.2422 1.1829 1.2426 -0.0004 -0.03%
2025-12-01 025597 国泰海通安悦债券C 1.1829 1.2426 1.2423 1.2423 0.0003 0.02%
2025-11-28 025597 国泰海通安悦债券C 1.2423 1.2423 1.2419 1.2419 0.0004 0.03%
2025-11-27 025597 国泰海通安悦债券C 1.2419 1.2419 1.2422 1.2422 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 025597 国泰海通安悦债券C 1.2422 1.2422 1.2428 1.2428 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 025597 国泰海通安悦债券C 1.2428 1.2428 1.2431 1.2431 -0.0003 -0.02%
2025-11-24 025597 国泰海通安悦债券C 1.2431 1.2431 1.2430 1.2430 0.0001 0.01%
2025-11-21 025597 国泰海通安悦债券C 1.2430 1.2430 1.2431 1.2431 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 025597 国泰海通安悦债券C 1.2431 1.2431 1.2431 1.2431 0.0000 0.00%
2025-11-19 025597 国泰海通安悦债券C 1.2431 1.2431 1.2433 1.2433 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 025597 国泰海通安悦债券C 1.2433 1.2433 1.2433 1.2433 0.0000 0.00%
2025-11-17 025597 国泰海通安悦债券C 1.2433 1.2433 1.2430 1.2430 0.0003 0.02%
2025-11-14 025597 国泰海通安悦债券C 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.00%
2025-11-13 025597 国泰海通安悦债券C 1.2430 1.2430 1.2431 1.2431 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 025597 国泰海通安悦债券C 1.2431 1.2431 1.2429 1.2429 0.0002 0.02%
2025-11-11 025597 国泰海通安悦债券C 1.2429 1.2429 1.2428 1.2428 0.0001 0.01%
2025-11-10 025597 国泰海通安悦债券C 1.2428 1.2428 1.2425 1.2425 0.0003 0.02%
2025-11-07 025597 国泰海通安悦债券C 1.2425 1.2425 1.2427 1.2427 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 025597 国泰海通安悦债券C 1.2427 1.2427 1.2431 1.2431 -0.0004 -0.03%
2025-11-05 025597 国泰海通安悦债券C 1.2431 1.2431 1.2431 1.2431 0.0000 0.00%
2025-11-04 025597 国泰海通安悦债券C 1.2431 1.2431 1.2432 1.2432 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 025597 国泰海通安悦债券C 1.2432 1.2432 1.2431 1.2431 0.0001 0.01%
2025-10-31 025597 国泰海通安悦债券C 1.2431 1.2431 1.2427 1.2427 0.0004 0.03%
2025-10-30 025597 国泰海通安悦债券C 1.2427 1.2427 1.2425 1.2425 0.0002 0.02%
2025-10-29 025597 国泰海通安悦债券C 1.2425 1.2425 1.2421 1.8661 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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