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国泰海通安悦债券C基金净值查询(025597)

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今天最新净值 1.1997 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2594
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.70亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李夏 李佳闻
近一季国泰海通安悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰海通安悦债券C(025597)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025597 国泰海通安悦债券C 1.1998 1.2595 1.1997 1.2594 0.0001 0.01%
2026-09-15 025597 国泰海通安悦债券C 1.1997 1.2594 1.1995 1.2592 0.0002 0.02%
2026-09-14 025597 国泰海通安悦债券C 1.1995 1.2592 1.1995 1.2592 0.0000 0.00%
2026-09-11 025597 国泰海通安悦债券C 1.1995 1.2592 1.1996 1.2593 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025597 国泰海通安悦债券C 1.1996 1.2593 1.1997 1.2594 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025597 国泰海通安悦债券C 1.1997 1.2594 1.1997 1.2594 0.0000 0.00%
2026-09-08 025597 国泰海通安悦债券C 1.1997 1.2594 1.1997 1.2594 0.0000 0.00%
2026-09-07 025597 国泰海通安悦债券C 1.1997 1.2594 1.1995 1.2592 0.0002 0.02%
2026-09-04 025597 国泰海通安悦债券C 1.1995 1.2592 1.1995 1.2592 0.0000 0.00%
2026-09-03 025597 国泰海通安悦债券C 1.1995 1.2592 1.1991 1.2588 0.0004 0.03%
2026-09-02 025597 国泰海通安悦债券C 1.1991 1.2588 1.1991 1.2588 0.0000 0.00%
2026-09-01 025597 国泰海通安悦债券C 1.1991 1.2588 1.1987 1.2584 0.0004 0.03%
2026-08-31 025597 国泰海通安悦债券C 1.1987 1.2584 1.1986 1.2583 0.0001 0.01%
2026-08-28 025597 国泰海通安悦债券C 1.1986 1.2583 1.1985 1.2582 0.0001 0.01%
2026-08-27 025597 国泰海通安悦债券C 1.1985 1.2582 1.1990 1.2587 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 025597 国泰海通安悦债券C 1.1990 1.2587 1.1992 1.2589 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 025597 国泰海通安悦债券C 1.1992 1.2589 1.1993 1.2590 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025597 国泰海通安悦债券C 1.1993 1.2590 1.1989 1.2586 0.0004 0.03%
2026-08-21 025597 国泰海通安悦债券C 1.1989 1.2586 1.1990 1.2587 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025597 国泰海通安悦债券C 1.1990 1.2587 1.1991 1.2588 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 025597 国泰海通安悦债券C 1.1991 1.2588 1.1995 1.2592 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 025597 国泰海通安悦债券C 1.1995 1.2592 1.1992 1.2589 0.0003 0.03%
2026-08-17 025597 国泰海通安悦债券C 1.1992 1.2589 1.1989 1.2586 0.0003 0.03%
2026-08-14 025597 国泰海通安悦债券C 1.1989 1.2586 1.1988 1.2585 0.0001 0.01%
2026-08-13 025597 国泰海通安悦债券C 1.1988 1.2585 1.1984 1.2581 0.0004 0.03%
2026-08-12 025597 国泰海通安悦债券C 1.1984 1.2581 1.1983 1.2580 0.0001 0.01%
2026-08-11 025597 国泰海通安悦债券C 1.1983 1.2580 1.1986 1.2583 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 025597 国泰海通安悦债券C 1.1986 1.2583 1.1981 1.2578 0.0005 0.04%
2026-08-07 025597 国泰海通安悦债券C 1.1981 1.2578 1.1978 1.2575 0.0003 0.03%
2026-08-06 025597 国泰海通安悦债券C 1.1978 1.2575 1.1977 1.2574 0.0001 0.01%
2026-08-05 025597 国泰海通安悦债券C 1.1977 1.2574 1.1977 1.2574 0.0000 0.00%
2026-08-04 025597 国泰海通安悦债券C 1.1977 1.2574 1.1975 1.2572 0.0002 0.02%
2026-08-03 025597 国泰海通安悦债券C 1.1975 1.2572 1.1974 1.2571 0.0001 0.01%
2026-07-31 025597 国泰海通安悦债券C 1.1974 1.2571 1.1971 1.2568 0.0003 0.03%
2026-07-30 025597 国泰海通安悦债券C 1.1971 1.2568 1.1966 1.2563 0.0005 0.04%
2026-07-29 025597 国泰海通安悦债券C 1.1966 1.2563 1.1966 1.2563 0.0000 0.00%
2026-07-28 025597 国泰海通安悦债券C 1.1966 1.2563 1.1967 1.2564 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025597 国泰海通安悦债券C 1.1967 1.2564 1.1966 1.2563 0.0001 0.01%
2026-07-24 025597 国泰海通安悦债券C 1.1966 1.2563 1.1965 1.2562 0.0001 0.01%
2026-07-23 025597 国泰海通安悦债券C 1.1965 1.2562 1.1966 1.2563 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 025597 国泰海通安悦债券C 1.1966 1.2563 1.1960 1.2557 0.0006 0.05%
2026-07-21 025597 国泰海通安悦债券C 1.1960 1.2557 1.1959 1.2556 0.0001 0.01%
2026-07-20 025597 国泰海通安悦债券C 1.1959 1.2556 1.1960 1.2557 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 025597 国泰海通安悦债券C 1.1960 1.2557 1.1958 1.2555 0.0002 0.02%
2026-07-16 025597 国泰海通安悦债券C 1.1958 1.2555 1.1959 1.2556 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 025597 国泰海通安悦债券C 1.1959 1.2556 1.1958 1.2555 0.0001 0.01%
2026-07-14 025597 国泰海通安悦债券C 1.1958 1.2555 1.1957 1.2554 0.0001 0.01%
2026-07-13 025597 国泰海通安悦债券C 1.1957 1.2554 1.1958 1.2555 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 025597 国泰海通安悦债券C 1.1958 1.2555 1.1958 1.2555 0.0000 0.00%
2026-07-09 025597 国泰海通安悦债券C 1.1958 1.2555 1.1958 1.2555 0.0000 0.00%
2026-07-08 025597 国泰海通安悦债券C 1.1958 1.2555 1.1957 1.2554 0.0001 0.01%
2026-07-07 025597 国泰海通安悦债券C 1.1957 1.2554 1.1957 1.2554 0.0000 0.00%
2026-07-06 025597 国泰海通安悦债券C 1.1957 1.2554 1.1953 1.2550 0.0004 0.03%
2026-07-03 025597 国泰海通安悦债券C 1.1953 1.2550 1.1954 1.2551 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 025597 国泰海通安悦债券C 1.1954 1.2551 1.1954 1.2551 0.0000 0.00%
2026-07-01 025597 国泰海通安悦债券C 1.1954 1.2551 1.1961 1.2558 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 025597 国泰海通安悦债券C 1.1961 1.2558 1.1965 1.2562 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 025597 国泰海通安悦债券C 1.1965 1.2562 1.1958 1.2555 0.0007 0.06%
2026-06-26 025597 国泰海通安悦债券C 1.1958 1.2555 1.1956 1.2553 0.0002 0.02%
2026-06-25 025597 国泰海通安悦债券C 1.1956 1.2553 1.1952 1.2549 0.0004 0.03%
2026-06-24 025597 国泰海通安悦债券C 1.1952 1.2549 1.1951 1.2548 0.0001 0.01%
2026-06-23 025597 国泰海通安悦债券C 1.1951 1.2548 1.1953 1.2550 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 025597 国泰海通安悦债券C 1.1953 1.2550 1.1953 1.2550 0.0000 0.00%
2026-06-18 025597 国泰海通安悦债券C 1.1953 1.2550 1.1951 1.2548 0.0002 0.02%
2026-06-17 025597 国泰海通安悦债券C 1.1951 1.2548 1.1947 1.2544 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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