国泰海通安悦债券A基金净值查询(025596)
今天最新净值
1.2103
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2704
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：81.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李夏 李佳闻
近半年,国泰海通安悦债券A(025596)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2104 |
1.2705 |
1.2103 |
1.2704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2103 |
1.2704 |
1.2101 |
1.2702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2101 |
1.2702 |
1.2100 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2100 |
1.2701 |
1.2102 |
1.2703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2102 |
1.2703 |
1.2102 |
1.2703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2102 |
1.2703 |
1.2102 |
1.2703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2102 |
1.2703 |
1.2103 |
1.2704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2103 |
1.2704 |
1.2101 |
1.2702 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2101 |
1.2702 |
1.2100 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2100 |
1.2701 |
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|
|
| 2026-09-02 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
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1.2697 |
1.2096 |
1.2697 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2096 |
1.2697 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
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1.2090 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
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1.2696 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
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1.2696 |
1.2097 |
1.2698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
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1.2698 |
1.2097 |
1.2698 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
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1.2698 |
1.2093 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2093 |
1.2694 |
1.2094 |
1.2695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2094 |
1.2695 |
1.2095 |
1.2696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2095 |
1.2696 |
1.2099 |
1.2700 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2099 |
1.2700 |
1.2096 |
1.2697 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2096 |
1.2697 |
1.2093 |
1.2694 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2093 |
1.2694 |
1.2092 |
1.2693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2092 |
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|
|
| 2026-08-12 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
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1.2688 |
1.2087 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2087 |
1.2688 |
1.2090 |
1.2691 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2090 |
1.2691 |
1.2085 |
1.2686 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2085 |
1.2686 |
1.2081 |
1.2682 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2081 |
1.2682 |
1.2080 |
1.2681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2080 |
1.2681 |
1.2080 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2080 |
1.2681 |
1.2077 |
1.2678 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2077 |
1.2678 |
1.2076 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2076 |
1.2677 |
1.2074 |
1.2675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2074 |
1.2675 |
1.2068 |
1.2669 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2068 |
1.2669 |
1.2069 |
1.2670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2069 |
1.2670 |
1.2069 |
1.2670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2069 |
1.2670 |
1.2068 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2068 |
1.2669 |
1.2067 |
1.2668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2067 |
1.2668 |
1.2068 |
1.2669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2068 |
1.2669 |
1.2062 |
1.2663 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2062 |
1.2663 |
1.2061 |
1.2662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2061 |
1.2662 |
1.2062 |
1.2663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2062 |
1.2663 |
1.2060 |
1.2661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2060 |
1.2661 |
1.2060 |
1.2661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2060 |
1.2661 |
1.2059 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2059 |
1.2660 |
1.2058 |
1.2659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2058 |
1.2659 |
1.2059 |
1.2660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2059 |
1.2660 |
1.2059 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2059 |
1.2660 |
1.2059 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2059 |
1.2660 |
1.2058 |
1.2659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2058 |
1.2659 |
1.2058 |
1.2659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2058 |
1.2659 |
1.2053 |
1.2654 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2053 |
1.2654 |
1.2054 |
1.2655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2054 |
1.2655 |
1.2054 |
1.2655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2054 |
1.2655 |
1.2061 |
1.2662 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2061 |
1.2662 |
1.2065 |
1.2666 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2065 |
1.2666 |
1.2058 |
1.2659 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2058 |
1.2659 |
1.2056 |
1.2657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2056 |
1.2657 |
1.2052 |
1.2653 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2052 |
1.2653 |
1.2051 |
1.2652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2051 |
1.2652 |
1.2053 |
1.2654 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2053 |
1.2654 |
1.2053 |
1.2654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2053 |
1.2654 |
1.2051 |
1.2652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2051 |
1.2652 |
1.2047 |
1.2648 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2047 |
1.2648 |
1.2042 |
1.2643 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2042 |
1.2643 |
1.2042 |
1.2643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2042 |
1.2643 |
1.2040 |
1.2641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2040 |
1.2641 |
1.2043 |
1.2644 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2043 |
1.2644 |
1.2048 |
1.2649 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2048 |
1.2649 |
1.2051 |
1.2652 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2051 |
1.2652 |
1.2053 |
1.2654 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2053 |
1.2654 |
1.2056 |
1.2657 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2056 |
1.2657 |
1.2053 |
1.2654 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2053 |
1.2654 |
1.2055 |
1.2656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2055 |
1.2656 |
1.2055 |
1.2656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2055 |
1.2656 |
1.2052 |
1.2653 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2052 |
1.2653 |
1.2051 |
1.2652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2051 |
1.2652 |
1.2048 |
1.2649 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2048 |
1.2649 |
1.2043 |
1.2644 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2043 |
1.2644 |
1.2038 |
1.2639 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2038 |
1.2639 |
1.2035 |
1.2636 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2035 |
1.2636 |
1.2037 |
1.2638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2037 |
1.2638 |
1.2037 |
1.2638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2037 |
1.2638 |
1.2037 |
1.2638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2037 |
1.2638 |
1.2033 |
1.2634 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2033 |
1.2634 |
1.2030 |
1.2631 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2030 |
1.2631 |
1.2030 |
1.2631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2030 |
1.2631 |
1.2031 |
1.2632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2031 |
1.2632 |
1.2029 |
1.2630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2029 |
1.2630 |
1.2026 |
1.2627 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2026 |
1.2627 |
1.2022 |
1.2623 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2022 |
1.2623 |
1.2021 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2021 |
1.2622 |
1.2022 |
1.2623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2022 |
1.2623 |
1.2017 |
1.2618 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2017 |
1.2618 |
1.2014 |
1.2615 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2014 |
1.2615 |
1.2017 |
1.2618 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2017 |
1.2618 |
1.2018 |
1.2619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2018 |
1.2619 |
1.2019 |
1.2620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2019 |
1.2620 |
1.2016 |
1.2617 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2016 |
1.2617 |
1.2013 |
1.2614 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2013 |
1.2614 |
1.2011 |
1.2612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2011 |
1.2612 |
1.2005 |
1.2606 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2005 |
1.2606 |
1.2003 |
1.2604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2003 |
1.2604 |
1.2000 |
1.2601 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2000 |
1.2601 |
1.1998 |
1.2599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1998 |
1.2599 |
1.1996 |
1.2597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1996 |
1.2597 |
1.1995 |
1.2596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1995 |
1.2596 |
1.1996 |
1.2597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1996 |
1.2597 |
1.1998 |
1.2599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1998 |
1.2599 |
1.1996 |
1.2597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1996 |
1.2597 |
1.1993 |
1.2594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1993 |
1.2594 |
1.1991 |
1.2592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1991 |
1.2592 |
1.1993 |
1.2594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1993 |
1.2594 |
1.1994 |
1.2595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1994 |
1.2595 |
1.1987 |
1.2588 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1987 |
1.2588 |
1.1985 |
1.2586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1985 |
1.2586 |
1.1984 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1984 |
1.2585 |
1.1982 |
1.2583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1982 |
1.2583 |
1.1982 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1982 |
1.2583 |
1.1982 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1982 |
1.2583 |
1.1981 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1981 |
1.2582 |
1.1981 |
1.2582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1981 |
1.2582 |
1.1977 |
1.2578 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.1977 |
1.2578 |
1.1975 |
1.2576 |
0.0002 |
0.02% |
