国富恒泽90天持有期债券C基金净值查询(025555)
今天最新净值
1.0212
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0212
- 成立日期：2025-11-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王莉 严婧璧
近一月,国富恒泽90天持有期债券C(025555)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0008 |
0.08% |
