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国富恒泽90天持有期债券C - 基金主页(代码:025555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0212 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0212
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.08%	-0.02%	0.31%	-	-	-	0.53%
同类排名	279/839	551/850	442/857	391/855				-

国富恒泽90天持有期债券C(025555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0216	0.04%
2026-09-15	1.0212	-0.01%
2026-09-14	1.0213	0.01%
2026-09-11	1.0212	-0.02%
2026-09-10	1.0214	-0.03%
2026-09-09	1.0217	-0.03%

国富恒泽90天持有期债券C(025555)基金档案

基金代码	025555	基金简称	国富恒泽90天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王莉严婧璧	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	1.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1695	1.13%
国富均衡增长混合C	1.1456	1.13%
国富深化价值混合A	1.9823	1.08%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%