中金优势领航一年持有混合C基金净值查询(025528)

今天最新净值 5.0425 0.1567 3.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.6553 0.0669 1.1976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0425
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1824亿
最近资产：0.99亿
基金公司：
基金经理：丁天宇

近半年中金优势领航一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金优势领航一年持有混合C(025528)基金累计收益率-11.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0079	5.0079	5.0425	5.0425	-0.0346	-0.69%
2026-09-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0425	5.0425	4.8858	4.8858	0.1567	3.21%
2026-09-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8858	4.8858	4.8243	4.8243	0.0615	1.27%
2026-09-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8243	4.8243	4.9033	4.9033	-0.0790	-1.64%
2026-09-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9033	4.9033	4.9837	4.9837	-0.0804	-1.61%
2026-09-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9837	4.9837	5.0129	5.0129	-0.0292	-0.58%
2026-09-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0129	5.0129	4.9911	4.9911	0.0218	0.44%
2026-09-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9911	4.9911	5.0271	5.0271	-0.0360	-0.72%
2026-09-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0271	5.0271	4.8951	4.8951	0.1320	2.70%
2026-09-04	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8951	4.8951	4.9945	4.9945	-0.0994	-1.99%

2026-09-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9945	4.9945	4.9933	4.9933	0.0012	0.02%
2026-09-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9933	4.9933	5.0667	5.0667	-0.0734	-1.45%
2026-09-01	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0667	5.0667	5.2142	5.2142	-0.1475	-2.91%
2026-08-31	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2142	5.2142	5.1517	5.1517	0.0625	1.21%
2026-08-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1517	5.1517	5.2073	5.2073	-0.0556	-1.07%
2026-08-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2073	5.2073	5.0903	5.0903	0.1170	2.30%
2026-08-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0903	5.0903	5.0044	5.0044	0.0859	1.72%
2026-08-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0044	5.0044	5.0412	5.0412	-0.0368	-0.73%
2026-08-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0412	5.0412	5.1638	5.1638	-0.1226	-2.37%
2026-08-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1638	5.1638	5.1448	5.1448	0.0190	0.37%
2026-08-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1448	5.1448	5.1422	5.1422	0.0026	0.05%
2026-08-19	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1422	5.1422	5.5176	5.5176	-0.3754	-6.80%
2026-08-18	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5176	5.5176	5.4927	5.4927	0.0249	0.45%
2026-08-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4927	5.4927	5.2856	5.2856	0.2071	3.92%
2026-08-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2856	5.2856	5.2538	5.2538	0.0318	0.61%

2026-08-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2538	5.2538	5.2720	5.2720	-0.0182	-0.35%
2026-08-12	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2720	5.2720	5.1587	5.1587	0.1133	2.20%
2026-08-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1587	5.1587	5.2340	5.2340	-0.0753	-1.44%
2026-08-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2340	5.2340	5.2585	5.2585	-0.0245	-0.47%
2026-08-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2585	5.2585	5.1198	5.1198	0.1387	2.71%
2026-08-06	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1198	5.1198	5.0483	5.0483	0.0715	1.42%
2026-08-05	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0483	5.0483	4.8514	4.8514	0.1969	4.06%
2026-08-04	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8514	4.8514	4.6466	4.6466	0.2048	4.41%
2026-08-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.6466	4.6466	4.8073	4.8073	-0.1607	-3.46%
2026-07-31	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8073	4.8073	4.6995	4.6995	0.1078	2.29%
2026-07-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.6995	4.6995	4.9445	4.9445	-0.2450	-4.96%
2026-07-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9445	4.9445	5.0132	5.0132	-0.0687	-1.39%
2026-07-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0132	5.0132	5.3092	5.3092	-0.2960	-5.58%
2026-07-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3092	5.3092	5.2109	5.2109	0.0983	1.89%
2026-07-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2109	5.2109	5.2706	5.2706	-0.0597	-1.13%
2026-07-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2706	5.2706	5.3905	5.3905	-0.1199	-2.27%
2026-07-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3905	5.3905	5.4592	5.4592	-0.0687	-1.26%
2026-07-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4592	5.4592	5.0540	5.0540	0.4052	8.02%
2026-07-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0540	5.0540	5.1549	5.1549	-0.1009	-1.96%
2026-07-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1549	5.1549	5.4813	5.4813	-0.3264	-5.95%
2026-07-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4813	5.4813	5.6529	5.6529	-0.1716	-3.04%
2026-07-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6529	5.6529	5.7916	5.7916	-0.1387	-2.39%
2026-07-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7916	5.7916	5.6863	5.6863	0.1053	1.85%
2026-07-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6863	5.6863	5.8554	5.8554	-0.1691	-2.89%
2026-07-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8554	5.8554	6.0712	6.0712	-0.2158	-3.55%
2026-07-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0712	6.0712	5.7641	5.7641	0.3071	5.33%
2026-07-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7641	5.7641	5.7563	5.7563	0.0078	0.14%
2026-07-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7563	5.7563	5.7689	5.7689	-0.0126	-0.22%
2026-07-06	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7689	5.7689	5.7482	5.7482	0.0207	0.36%
2026-07-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7482	5.7482	5.7242	5.7242	0.0240	0.42%
2026-07-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7242	5.7242	6.0072	6.0072	-0.2830	-4.71%
2026-07-01	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0072	6.0072	6.1193	6.1193	-0.1121	-1.83%
2026-06-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.1193	6.1193	5.9715	5.9715	0.1478	2.48%
2026-06-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9715	5.9715	5.8879	5.8879	0.0836	1.42%
2026-06-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8879	5.8879	5.9983	5.9983	-0.1104	-1.84%
2026-06-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9983	5.9983	5.9700	5.9700	0.0283	0.47%
2026-06-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9700	5.9700	5.8669	5.8669	0.1031	1.76%
2026-06-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8669	5.8669	6.0989	6.0989	-0.2320	-3.80%
2026-06-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0989	6.0989	6.0219	6.0219	0.0770	1.28%
2026-06-18	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0219	6.0219	5.9515	5.9515	0.0704	1.18%
2026-06-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9515	5.9515	5.8272	5.8272	0.1243	2.13%
2026-06-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8272	5.8272	5.8022	5.8022	0.0250	0.43%
2026-06-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8022	5.8022	5.5505	5.5505	0.2517	4.53%
2026-06-12	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5505	5.5505	5.5474	5.5474	0.0031	0.06%
2026-06-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5474	5.5474	5.5330	5.5330	0.0144	0.26%
2026-06-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5330	5.5330	5.6682	5.6682	-0.1352	-2.39%
2026-06-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6682	5.6682	5.4854	5.4854	0.1828	3.33%
2026-06-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4854	5.4854	5.6702	5.6702	-0.1848	-3.26%
2026-06-05	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6702	5.6702	5.8377	5.8377	-0.1675	-2.87%
2026-06-04	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8377	5.8377	5.8601	5.8601	-0.0224	-0.38%
2026-06-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8601	5.8601	5.8053	5.8053	0.0548	0.94%
2026-06-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8053	5.8053	5.7138	5.7138	0.0915	1.60%
2026-06-01	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7138	5.7138	5.8465	5.8465	-0.1327	-2.27%
2026-05-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8465	5.8465	5.9936	5.9936	-0.1471	-2.45%
2026-05-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9936	5.9936	5.9550	5.9550	0.0386	0.65%
2026-05-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9550	5.9550	6.0589	6.0589	-0.1039	-1.71%
2026-05-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0589	6.0589	6.0899	6.0899	-0.0310	-0.51%
2026-05-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0899	6.0899	5.9686	5.9686	0.1213	2.03%
2026-05-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9686	5.9686	5.8654	5.8654	0.1032	1.76%
2026-05-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8654	5.8654	6.0597	6.0597	-0.1943	-3.21%
2026-05-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0597	6.0597	6.0258	6.0258	0.0339	0.56%
2026-05-19	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0258	6.0258	5.9873	5.9873	0.0385	0.64%
2026-05-18	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9873	5.9873	6.0486	6.0486	-0.0613	-1.01%
2026-05-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0486	6.0486	6.0644	6.0644	-0.0158	-0.26%
2026-05-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0644	6.0644	6.2264	6.2264	-0.1620	-2.60%
2026-05-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.2264	6.2264	6.0999	6.0999	0.1265	2.07%
2026-05-12	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0999	6.0999	6.0309	6.0309	0.0690	1.14%
2026-05-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0309	6.0309	5.9529	5.9529	0.0780	1.31%
2026-05-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9529	5.9529	5.9979	5.9979	-0.0450	-0.75%
2026-04-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8327	5.8327	5.8560	5.8560	-0.0233	-0.40%
2026-04-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8560	5.8560	5.7769	5.7769	0.0791	1.37%
2026-04-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7769	5.7769	5.7682	5.7682	0.0087	0.15%
2026-04-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7682	5.7682	5.7355	5.7355	0.0327	0.57%
2026-04-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7355	5.7355	5.7818	5.7818	-0.0463	-0.80%
2026-04-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7818	5.7818	5.8898	5.8898	-0.1080	-1.83%
2026-04-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8898	5.8898	5.8299	5.8299	0.0599	1.03%
2026-04-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8299	5.8299	5.8274	5.8274	0.0025	0.04%
2026-04-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8274	5.8274	5.8168	5.8168	0.0106	0.18%
2026-04-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8168	5.8168	5.8064	5.8064	0.0104	0.18%
2026-04-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8064	5.8064	5.7279	5.7279	0.0785	1.37%
2026-04-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7279	5.7279	5.7859	5.7859	-0.0580	-1.00%
2026-04-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7859	5.7859	5.6858	5.6858	0.1001	1.76%
2026-04-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6858	5.6858	5.7417	5.7417	-0.0559	-0.98%
2026-04-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7417	5.7417	5.7177	5.7177	0.0240	0.42%
2026-04-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7177	5.7177	5.7635	5.7635	-0.0458	-0.79%
2026-04-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7635	5.7635	5.4661	5.4661	0.2974	5.44%
2026-04-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4661	5.4661	5.4993	5.4993	-0.0332	-0.60%
2026-04-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4993	5.4993	5.4710	5.4710	0.0283	0.52%
2026-04-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4710	5.4710	5.5650	5.5650	-0.0940	-1.69%
2026-04-01	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5650	5.5650	5.3916	5.3916	0.1734	3.22%
2026-03-31	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3916	5.3916	5.5043	5.5043	-0.1127	-2.05%
2026-03-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5043	5.5043	5.4904	5.4904	0.0139	0.25%
2026-03-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4904	5.4904	5.4087	5.4087	0.0817	1.51%
2026-03-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4087	5.4087	5.5075	5.5075	-0.0988	-1.79%
2026-03-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5075	5.5075	5.3652	5.3652	0.1423	2.65%
2026-03-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3652	5.3652	5.2310	5.2310	0.1342	2.57%
2026-03-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2310	5.2310	5.4369	5.4369	-0.2059	-3.79%
2026-03-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4369	5.4369	5.4755	5.4755	-0.0386	-0.70%
2026-03-19	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4755	5.4755	5.6373	5.6373	-0.1618	-2.87%
2026-03-18	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6373	5.6373	5.5884	5.5884	0.0489	0.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%