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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A基金净值查询(025507)

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今天最新净值 0.8585 0.0007 0.08% 2026-09-17
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近半年华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A基金净值查询
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近半年,华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A(025507)基金累计收益率7.34%
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2026-09-16 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8585 0.8585 0.8578 0.8578 0.0007 0.08%
2026-09-15 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8578 0.8578 0.8692 0.8692 -0.0114 -1.33%
2026-09-14 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8692 0.8692 0.8433 0.8433 0.0259 3.07%
2026-09-11 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8433 0.8433 0.8523 0.8523 -0.0090 -1.06%
2026-09-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8523 0.8523 0.8721 0.8721 -0.0198 -2.32%
2026-09-09 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8721 0.8721 0.8845 0.8845 -0.0124 -1.42%
2026-09-08 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8845 0.8845 0.8691 0.8691 0.0154 1.77%
2026-09-07 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8691 0.8691 0.8764 0.8764 -0.0073 -0.83%
2026-09-04 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8764 0.8764 0.8856 0.8856 -0.0092 -1.04%
2026-09-03 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8856 0.8856 0.8777 0.8777 0.0079 0.90%
2026-09-02 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8777 0.8777 0.8774 0.8774 0.0003 0.03%
2026-09-01 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8774 0.8774 0.8713 0.8713 0.0061 0.70%
2026-08-31 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8713 0.8713 0.8973 0.8973 -0.0260 -2.98%
2026-08-28 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8973 0.8973 0.9019 0.9019 -0.0046 -0.51%
2026-08-27 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9019 0.9019 0.9054 0.9054 -0.0035 -0.39%
2026-08-26 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9054 0.9054 0.9133 0.9133 -0.0079 -0.87%
2026-08-25 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9133 0.9133 0.8800 0.8800 0.0333 3.78%
2026-08-24 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8800 0.8800 0.9093 0.9093 -0.0293 -3.22%
2026-08-21 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9093 0.9093 0.9026 0.9026 0.0067 0.74%
2026-08-20 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9026 0.9026 0.8747 0.8747 0.0279 3.19%
2026-08-19 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8747 0.8747 0.8840 0.8840 -0.0093 -1.05%
2026-08-18 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8840 0.8840 0.8681 0.8681 0.0159 1.83%
2026-08-17 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8681 0.8681 0.8562 0.8562 0.0119 1.39%
2026-08-14 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8562 0.8562 0.8720 0.8720 -0.0158 -1.85%
2026-08-13 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8720 0.8720 0.8661 0.8661 0.0059 0.68%
2026-08-12 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8661 0.8661 0.8714 0.8714 -0.0053 -0.61%
2026-08-11 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8714 0.8714 0.8689 0.8689 0.0025 0.29%
2026-08-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8689 0.8689 0.8543 0.8543 0.0146 1.71%
2026-08-07 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8543 0.8543 0.8082 0.8082 0.0461 5.70%
2026-08-06 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8082 0.8082 0.8084 0.8084 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8084 0.8084 0.8037 0.8037 0.0047 0.58%
2026-08-04 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8037 0.8037 0.7775 0.7775 0.0262 3.37%
2026-08-03 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7775 0.7775 0.7788 0.7788 -0.0013 -0.17%
2026-07-31 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7788 0.7788 0.7698 0.7698 0.0090 1.17%
2026-07-30 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7698 0.7698 0.7863 0.7863 -0.0165 -2.10%
2026-07-29 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7863 0.7863 0.7749 0.7749 0.0114 1.47%
2026-07-28 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7749 0.7749 0.7763 0.7763 -0.0014 -0.18%
2026-07-27 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7763 0.7763 0.7740 0.7740 0.0023 0.30%
2026-07-24 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7740 0.7740 0.7803 0.7803 -0.0063 -0.81%
2026-07-23 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7803 0.7803 0.7763 0.7763 0.0040 0.52%
2026-07-22 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7763 0.7763 0.7773 0.7773 -0.0010 -0.13%
2026-07-21 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7773 0.7773 0.7748 0.7748 0.0025 0.32%
2026-07-20 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7748 0.7748 0.7537 0.7537 0.0211 2.80%
2026-07-17 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7537 0.7537 0.7984 0.7984 -0.0447 -5.60%
2026-07-16 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7984 0.7984 0.7974 0.7974 0.0010 0.13%
2026-07-15 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7974 0.7974 0.7705 0.7705 0.0269 3.49%
2026-07-14 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7705 0.7705 0.7611 0.7611 0.0094 1.24%
2026-07-13 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7611 0.7611 0.7713 0.7713 -0.0102 -1.32%
2026-07-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7713 0.7713 0.7512 0.7512 0.0201 2.68%
2026-07-09 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7512 0.7512 0.7498 0.7498 0.0014 0.19%
2026-07-08 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7498 0.7498 0.7568 0.7568 -0.0070 -0.92%
2026-07-07 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7568 0.7568 0.7809 0.7809 -0.0241 -3.18%
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2026-07-02 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7367 0.7367 0.7160 0.7160 0.0207 2.89%
2026-07-01 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7160 0.7160 0.7165 0.7165 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7165 0.7165 0.7290 0.7290 -0.0125 -1.74%
2026-06-29 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7290 0.7290 0.6898 0.6898 0.0392 5.68%
2026-06-26 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.6898 0.6898 0.6977 0.6977 -0.0079 -1.13%
2026-06-25 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.6977 0.6977 0.6957 0.6957 0.0020 0.29%
2026-06-24 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.6957 0.6957 0.6769 0.6769 0.0188 2.78%
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2026-06-08 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.6851 0.6851 0.7096 0.7096 -0.0245 -3.45%
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2026-06-01 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7390 0.7390 0.7393 0.7393 -0.0003 -0.04%
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2026-05-28 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7266 0.7266 0.7501 0.7501 -0.0235 -3.23%
2026-05-27 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7501 0.7501 0.7544 0.7544 -0.0043 -0.57%
2026-05-26 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7544 0.7544 0.7552 0.7552 -0.0008 -0.11%
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2026-05-21 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7535 0.7535 0.7544 0.7544 -0.0009 -0.12%
2026-05-20 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7544 0.7544 0.7536 0.7536 0.0008 0.11%
2026-05-19 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7536 0.7536 0.7589 0.7589 -0.0053 -0.70%
2026-05-18 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7589 0.7589 0.7771 0.7771 -0.0182 -2.40%
2026-05-15 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7771 0.7771 0.7890 0.7890 -0.0119 -1.51%
2026-05-14 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7890 0.7890 0.8053 0.8053 -0.0163 -2.02%
2026-05-13 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8053 0.8053 0.8052 0.8052 0.0001 0.01%
2026-05-12 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8052 0.8052 0.8086 0.8086 -0.0034 -0.42%
2026-05-11 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8086 0.8086 0.8038 0.8038 0.0048 0.60%
2026-05-08 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8038 0.8038 0.8177 0.8177 -0.0139 -1.73%
2026-04-30 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8103 0.8103 0.8168 0.8168 -0.0065 -0.80%
2026-04-29 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8168 0.8168 0.8130 0.8130 0.0038 0.47%
2026-04-28 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8130 0.8130 0.8034 0.8034 0.0096 1.19%
2026-04-27 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8034 0.8034 0.8105 0.8105 -0.0071 -0.88%
2026-04-24 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8105 0.8105 0.8136 0.8136 -0.0031 -0.38%
2026-04-23 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8136 0.8136 0.8319 0.8319 -0.0183 -2.20%
2026-04-22 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8319 0.8319 0.8431 0.8431 -0.0112 -1.35%
2026-04-21 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8431 0.8431 0.8478 0.8478 -0.0047 -0.55%
2026-04-20 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8478 0.8478 0.8471 0.8471 0.0007 0.08%
2026-04-17 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8471 0.8471 0.8681 0.8681 -0.0210 -2.48%
2026-04-16 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8681 0.8681 0.8575 0.8575 0.0106 1.24%
2026-04-15 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8575 0.8575 0.8408 0.8408 0.0167 1.99%
2026-04-14 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8408 0.8408 0.8242 0.8242 0.0166 2.01%
2026-04-13 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8242 0.8242 0.8461 0.8461 -0.0219 -2.66%
2026-04-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8461 0.8461 0.8385 0.8385 0.0076 0.91%
2026-04-09 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8385 0.8385 0.8444 0.8444 -0.0059 -0.70%
2026-04-08 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8444 0.8444 0.8374 0.8374 0.0070 0.84%
2026-04-07 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8374 0.8374 0.8382 0.8382 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8382 0.8382 0.8376 0.8376 0.0006 0.07%
2026-04-02 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8376 0.8376 0.8369 0.8369 0.0007 0.08%
2026-04-01 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8369 0.8369 0.7975 0.7975 0.0394 4.94%
2026-03-31 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7975 0.7975 0.7939 0.7939 0.0036 0.45%
2026-03-30 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7939 0.7939 0.8046 0.8046 -0.0107 -1.35%
2026-03-27 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8046 0.8046 0.7789 0.7789 0.0257 3.30%
2026-03-26 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7789 0.7789 0.7915 0.7915 -0.0126 -1.59%
2026-03-25 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7915 0.7915 0.7851 0.7851 0.0064 0.82%
2026-03-24 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7851 0.7851 0.7575 0.7575 0.0276 3.64%
2026-03-23 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7575 0.7575 0.7863 0.7863 -0.0288 -3.66%
2026-03-20 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7863 0.7863 0.7975 0.7975 -0.0112 -1.40%
2026-03-19 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7975 0.7975 0.8198 0.8198 -0.0223 -2.72%
2026-03-18 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8198 0.8198 0.8139 0.8139 0.0059 0.72%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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