华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A基金净值查询(025507)

今天最新净值 0.8692 0.0259 3.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8692
成立日期：2025-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近一月华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A(025507)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8578	0.8578	0.8692	0.8692	-0.0114	-1.33%
2026-09-14	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8692	0.8692	0.8433	0.8433	0.0259	3.07%
2026-09-11	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8433	0.8433	0.8523	0.8523	-0.0090	-1.06%
2026-09-10	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8523	0.8523	0.8721	0.8721	-0.0198	-2.32%
2026-09-09	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8721	0.8721	0.8845	0.8845	-0.0124	-1.42%
2026-09-08	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8845	0.8845	0.8691	0.8691	0.0154	1.77%
2026-09-07	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8691	0.8691	0.8764	0.8764	-0.0073	-0.83%
2026-09-04	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8764	0.8764	0.8856	0.8856	-0.0092	-1.04%
2026-09-03	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8856	0.8856	0.8777	0.8777	0.0079	0.90%
2026-09-02	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8777	0.8777	0.8774	0.8774	0.0003	0.03%

2026-09-01	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8774	0.8774	0.8713	0.8713	0.0061	0.70%
2026-08-31	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8713	0.8713	0.8973	0.8973	-0.0260	-2.98%
2026-08-28	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8973	0.8973	0.9019	0.9019	-0.0046	-0.51%
2026-08-27	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.9019	0.9019	0.9054	0.9054	-0.0035	-0.39%
2026-08-26	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.9054	0.9054	0.9133	0.9133	-0.0079	-0.87%
2026-08-25	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.9133	0.9133	0.8800	0.8800	0.0333	3.78%
2026-08-24	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8800	0.8800	0.9093	0.9093	-0.0293	-3.22%
2026-08-21	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.9093	0.9093	0.9026	0.9026	0.0067	0.74%
2026-08-20	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.9026	0.9026	0.8747	0.8747	0.0279	3.19%
2026-08-19	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8747	0.8747	0.8840	0.8840	-0.0093	-1.05%
2026-08-18	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8840	0.8840	0.8681	0.8681	0.0159	1.83%
2026-08-17	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8681	0.8681	0.8562	0.8562	0.0119	1.39%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%