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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A基金净值查询(025507)

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今天最新净值 0.8578 -0.0114 -1.33% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8578
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近一年华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A(025507)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8692 0.8692 0.8433 0.8433 0.0259 3.07%
2026-09-11 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8433 0.8433 0.8523 0.8523 -0.0090 -1.06%
2026-09-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8523 0.8523 0.8721 0.8721 -0.0198 -2.32%
2026-09-09 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8721 0.8721 0.8845 0.8845 -0.0124 -1.42%
2026-09-08 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8845 0.8845 0.8691 0.8691 0.0154 1.77%
2026-09-07 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8691 0.8691 0.8764 0.8764 -0.0073 -0.83%
2026-09-04 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8764 0.8764 0.8856 0.8856 -0.0092 -1.04%
2026-09-03 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8856 0.8856 0.8777 0.8777 0.0079 0.90%
2026-09-02 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8777 0.8777 0.8774 0.8774 0.0003 0.03%
2026-09-01 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8774 0.8774 0.8713 0.8713 0.0061 0.70%
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2026-08-13 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8720 0.8720 0.8661 0.8661 0.0059 0.68%
2026-08-12 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8661 0.8661 0.8714 0.8714 -0.0053 -0.61%
2026-08-11 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8714 0.8714 0.8689 0.8689 0.0025 0.29%
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2026-08-07 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8543 0.8543 0.8082 0.8082 0.0461 5.70%
2026-08-06 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8082 0.8082 0.8084 0.8084 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8084 0.8084 0.8037 0.8037 0.0047 0.58%
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2026-08-03 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7775 0.7775 0.7788 0.7788 -0.0013 -0.17%
2026-07-31 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7788 0.7788 0.7698 0.7698 0.0090 1.17%
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2026-05-08 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8038 0.8038 0.8177 0.8177 -0.0139 -1.73%
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2026-04-29 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8168 0.8168 0.8130 0.8130 0.0038 0.47%
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2026-04-27 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8034 0.8034 0.8105 0.8105 -0.0071 -0.88%
2026-04-24 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8105 0.8105 0.8136 0.8136 -0.0031 -0.38%
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2026-04-21 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8431 0.8431 0.8478 0.8478 -0.0047 -0.55%
2026-04-20 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8478 0.8478 0.8471 0.8471 0.0007 0.08%
2026-04-17 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8471 0.8471 0.8681 0.8681 -0.0210 -2.48%
2026-04-16 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8681 0.8681 0.8575 0.8575 0.0106 1.24%
2026-04-15 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8575 0.8575 0.8408 0.8408 0.0167 1.99%
2026-04-14 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8408 0.8408 0.8242 0.8242 0.0166 2.01%
2026-04-13 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8242 0.8242 0.8461 0.8461 -0.0219 -2.66%
2026-04-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8461 0.8461 0.8385 0.8385 0.0076 0.91%
2026-04-09 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8385 0.8385 0.8444 0.8444 -0.0059 -0.70%
2026-04-08 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8444 0.8444 0.8374 0.8374 0.0070 0.84%
2026-04-07 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8374 0.8374 0.8382 0.8382 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8382 0.8382 0.8376 0.8376 0.0006 0.07%
2026-04-02 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8376 0.8376 0.8369 0.8369 0.0007 0.08%
2026-04-01 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8369 0.8369 0.7975 0.7975 0.0394 4.94%
2026-03-31 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7975 0.7975 0.7939 0.7939 0.0036 0.45%
2026-03-30 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7939 0.7939 0.8046 0.8046 -0.0107 -1.35%
2026-03-27 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8046 0.8046 0.7789 0.7789 0.0257 3.30%
2026-03-26 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7789 0.7789 0.7915 0.7915 -0.0126 -1.59%
2026-03-25 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7915 0.7915 0.7851 0.7851 0.0064 0.82%
2026-03-24 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7851 0.7851 0.7575 0.7575 0.0276 3.64%
2026-03-23 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7575 0.7575 0.7863 0.7863 -0.0288 -3.66%
2026-03-20 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7863 0.7863 0.7975 0.7975 -0.0112 -1.40%
2026-03-19 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7975 0.7975 0.8198 0.8198 -0.0223 -2.72%
2026-03-18 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8198 0.8198 0.8139 0.8139 0.0059 0.72%
2026-03-17 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8139 0.8139 0.8116 0.8116 0.0023 0.28%
2026-03-16 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8116 0.8116 0.7951 0.7951 0.0165 2.08%
2026-03-13 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7951 0.7951 0.8070 0.8070 -0.0119 -1.47%
2026-03-12 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8070 0.8070 0.8196 0.8196 -0.0126 -1.54%
2026-03-11 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8196 0.8196 0.8310 0.8310 -0.0114 -1.39%
2026-03-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8310 0.8310 0.8128 0.8128 0.0182 2.24%
2026-03-09 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8128 0.8128 0.8237 0.8237 -0.0109 -1.32%
2026-03-06 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8237 0.8237 0.8010 0.8010 0.0227 2.83%
2026-03-05 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8010 0.8010 0.8025 0.8025 -0.0015 -0.19%
2026-03-04 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8025 0.8025 0.8187 0.8187 -0.0162 -2.02%
2026-03-03 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8187 0.8187 0.8472 0.8472 -0.0285 -3.36%
2026-03-02 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8472 0.8472 0.8770 0.8770 -0.0298 -3.52%
2026-02-27 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8770 0.8770 0.8578 0.8578 0.0192 2.24%
2026-02-26 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8578 0.8578 0.8956 0.8956 -0.0378 -4.41%
2026-02-25 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8956 0.8956 0.8989 0.8989 -0.0033 -0.37%
2026-02-24 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8989 0.8989 0.9130 0.9130 -0.0141 -1.57%
2026-02-13 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9130 0.9130 0.9183 0.9183 -0.0053 -0.58%
2026-02-12 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9183 0.9183 0.9262 0.9262 -0.0079 -0.85%
2026-02-11 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9262 0.9262 0.9168 0.9168 0.0094 1.03%
2026-02-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9168 0.9168 0.9008 0.9008 0.0160 1.78%
2026-02-09 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9008 0.9008 0.8896 0.8896 0.0112 1.26%
2026-02-06 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8896 0.8896 0.8934 0.8934 -0.0038 -0.43%
2026-02-05 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8934 0.8934 0.8841 0.8841 0.0093 1.05%
2026-02-04 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8841 0.8841 0.8875 0.8875 -0.0034 -0.38%
2026-02-03 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8875 0.8875 0.8781 0.8781 0.0094 1.07%
2026-02-02 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8781 0.8781 0.9076 0.9076 -0.0295 -3.25%
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2025-11-17 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9268 0.9268 0.9400 0.9400 -0.0132 -1.40%
2025-11-14 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9400 0.9400 0.9414 0.9414 -0.0014 -0.15%
2025-11-13 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9414 0.9414 0.9243 0.9243 0.0171 1.85%
2025-11-12 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9243 0.9243 0.9091 0.9091 0.0152 1.67%
2025-11-11 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9091 0.9091 0.9120 0.9120 -0.0029 -0.32%
2025-11-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9120 0.9120 0.8991 0.8991 0.0129 1.43%
2025-11-07 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8991 0.8991 0.9187 0.9187 -0.0196 -2.13%
2025-11-06 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9187 0.9187 0.9121 0.9121 0.0066 0.72%
2025-11-05 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9121 0.9121 0.9127 0.9127 -0.0006 -0.07%
2025-11-04 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9127 0.9127 0.9347 0.9347 -0.0220 -2.35%
2025-11-03 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9347 0.9347 0.9303 0.9303 0.0044 0.47%
2025-10-31 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9303 0.9303 0.9271 0.9271 0.0032 0.35%
2025-10-30 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9271 0.9271 0.9390 0.9390 -0.0119 -1.27%
2025-10-29 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9390 0.9390 0.9393 0.9393 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9393 0.9393 0.9519 0.9519 -0.0126 -1.32%
2025-10-27 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9519 0.9519 0.9398 0.9398 0.0121 1.29%
2025-10-24 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9398 0.9398 0.9307 0.9307 0.0091 0.98%
2025-10-23 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9307 0.9307 0.9399 0.9399 -0.0092 -0.98%
2025-10-22 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9399 0.9399 0.9510 0.9510 -0.0111 -1.17%
2025-10-21 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9510 0.9510 0.9458 0.9458 0.0052 0.55%
2025-10-20 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9458 0.9458 0.9282 0.9282 0.0176 1.90%
2025-10-17 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9282 0.9282 0.9621 0.9621 -0.0339 -3.52%
2025-10-16 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9621 0.9621 0.9580 0.9580 0.0041 0.43%
2025-10-15 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9580 0.9580 0.9297 0.9297 0.0283 3.04%
2025-10-14 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9297 0.9297 0.9585 0.9585 -0.0288 -3.00%
2025-10-13 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9585 0.9585 0.9809 0.9809 -0.0224 -2.28%
2025-10-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9809 0.9809 1.0150 1.0150 -0.0341 -3.36%
2025-10-09 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 1.0150 1.0150 1.0244 1.0244 -0.0094 -0.92%
2025-09-30 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 1.0244 1.0244 0.9996 0.9996 0.0248 2.48%
2025-09-29 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9996 0.9996 0.9793 0.9793 0.0203 2.07%
2025-09-26 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9793 0.9793 1.0001 1.0001 -0.0208 -2.08%
2025-09-25 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-09-19 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
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华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
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华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
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