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华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(025505)

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近一年华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,华夏创业板人工智能ETF发起式联接A(025505)基金累计收益率38.35%
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2026-09-14 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3396 1.3396 1.3674 1.3674 -0.0278 -2.08%
2026-09-11 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3674 1.3674 1.3746 1.3746 -0.0072 -0.52%
2026-09-10 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3746 1.3746 1.3794 1.3794 -0.0048 -0.35%
2026-09-09 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3794 1.3794 1.3896 1.3896 -0.0102 -0.73%
2026-09-08 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3896 1.3896 1.4084 1.4084 -0.0188 -1.35%
2026-09-07 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4084 1.4084 1.3428 1.3428 0.0656 4.89%
2026-09-04 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3428 1.3428 1.3514 1.3514 -0.0086 -0.64%
2026-09-03 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3514 1.3514 1.3574 1.3574 -0.0060 -0.44%
2026-09-02 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3574 1.3574 1.3871 1.3871 -0.0297 -2.19%
2026-09-01 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3871 1.3871 1.4005 1.4005 -0.0134 -0.96%
2026-08-31 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4005 1.4005 1.3709 1.3709 0.0296 2.16%
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2026-04-21 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4327 1.4327 1.4476 1.4476 -0.0149 -1.03%
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2025-10-29 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0500 1.0500 1.0441 1.0441 0.0059 0.57%
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2025-10-27 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0389 1.0389 1.0044 1.0044 0.0345 3.43%
2025-10-24 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0044 1.0044 0.9539 0.9539 0.0505 5.29%
2025-10-23 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9539 0.9539 0.9653 0.9653 -0.0114 -1.18%
2025-10-22 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9653 0.9653 0.9674 0.9674 -0.0021 -0.22%
2025-10-21 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9674 0.9674 0.9211 0.9211 0.0463 5.03%
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2025-10-17 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.8906 0.8906 0.9106 0.9106 -0.0200 -2.20%
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2025-10-13 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9454 0.9454 0.9535 0.9535 -0.0081 -0.85%
2025-10-10 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9535 0.9535 0.9863 0.9863 -0.0328 -3.33%
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2025-09-30 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9940 0.9940 1.0069 1.0069 -0.0129 -1.28%
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2025-09-22 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0020 1.0020 1.0005 1.0005 0.0015 0.15%
2025-09-19 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
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华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
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科半导体 1.0070 5.38%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
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