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华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(025505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3332 -0.0064 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2019 0.0268 2.2785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3332
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近一周华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏创业板人工智能ETF发起式联接A(025505)基金累计收益率-4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	1.3835	1.3332	1.3332	0.0503	3.77%
2026-09-15	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3332	1.3332	1.3396	1.3396	-0.0064	-0.48%
2026-09-14	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3396	1.3396	1.3674	1.3674	-0.0278	-2.08%
2026-09-11	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3674	1.3674	1.3746	1.3746	-0.0072	-0.52%
2026-09-10	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3746	1.3746	1.3794	1.3794	-0.0048	-0.35%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%