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长城稳健增利债券F基金净值查询(025477)

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  • 累计净值：1.2268
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.6793亿
  • 最近资产：41.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建
近一年长城稳健增利债券F基金净值查询
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近一年,长城稳健增利债券F(025477)基金累计收益率2.72%
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2026-09-14 025477 长城稳健增利债券F 1.2268 1.2268 1.2266 1.2266 0.0002 0.02%
2026-09-11 025477 长城稳健增利债券F 1.2266 1.2266 1.2268 1.2268 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 025477 长城稳健增利债券F 1.2268 1.2268 1.2267 1.2267 0.0001 0.01%
2026-09-09 025477 长城稳健增利债券F 1.2267 1.2267 1.2266 1.2266 0.0001 0.01%
2026-09-08 025477 长城稳健增利债券F 1.2266 1.2266 1.2265 1.2265 0.0001 0.01%
2026-09-07 025477 长城稳健增利债券F 1.2265 1.2265 1.2260 1.2260 0.0005 0.04%
2026-09-04 025477 长城稳健增利债券F 1.2260 1.2260 1.2258 1.2258 0.0002 0.02%
2026-09-03 025477 长城稳健增利债券F 1.2258 1.2258 1.2252 1.2252 0.0006 0.05%
2026-09-02 025477 长城稳健增利债券F 1.2252 1.2252 1.2252 1.2252 0.0000 0.00%
2026-09-01 025477 长城稳健增利债券F 1.2252 1.2252 1.2246 1.2246 0.0006 0.05%
2026-08-31 025477 长城稳健增利债券F 1.2246 1.2246 1.2243 1.2243 0.0003 0.02%
2026-08-28 025477 长城稳健增利债券F 1.2243 1.2243 1.2244 1.2244 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 025477 长城稳健增利债券F 1.2244 1.2244 1.2249 1.2249 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 025477 长城稳健增利债券F 1.2249 1.2249 1.2251 1.2251 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 025477 长城稳健增利债券F 1.2251 1.2251 1.2252 1.2252 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025477 长城稳健增利债券F 1.2252 1.2252 1.2246 1.2246 0.0006 0.05%
2026-08-21 025477 长城稳健增利债券F 1.2246 1.2246 1.2247 1.2247 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025477 长城稳健增利债券F 1.2247 1.2247 1.2249 1.2249 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 025477 长城稳健增利债券F 1.2249 1.2249 1.2253 1.2253 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 025477 长城稳健增利债券F 1.2253 1.2253 1.2247 1.2247 0.0006 0.05%
2026-08-17 025477 长城稳健增利债券F 1.2247 1.2247 1.2244 1.2244 0.0003 0.02%
2026-08-14 025477 长城稳健增利债券F 1.2244 1.2244 1.2243 1.2243 0.0001 0.01%
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2026-08-12 025477 长城稳健增利债券F 1.2238 1.2238 1.2238 1.2238 0.0000 0.00%
2026-08-11 025477 长城稳健增利债券F 1.2238 1.2238 1.2240 1.2240 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 025477 长城稳健增利债券F 1.2240 1.2240 1.2234 1.2234 0.0006 0.05%
2026-08-07 025477 长城稳健增利债券F 1.2234 1.2234 1.2230 1.2230 0.0004 0.03%
2026-08-06 025477 长城稳健增利债券F 1.2230 1.2230 1.2228 1.2228 0.0002 0.02%
2026-08-05 025477 长城稳健增利债券F 1.2228 1.2228 1.2229 1.2229 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 025477 长城稳健增利债券F 1.2229 1.2229 1.2227 1.2227 0.0002 0.02%
2026-08-03 025477 长城稳健增利债券F 1.2227 1.2227 1.2226 1.2226 0.0001 0.01%
2026-07-31 025477 长城稳健增利债券F 1.2226 1.2226 1.2223 1.2223 0.0003 0.02%
2026-07-30 025477 长城稳健增利债券F 1.2223 1.2223 1.2215 1.2215 0.0008 0.07%
2026-07-29 025477 长城稳健增利债券F 1.2215 1.2215 1.2216 1.2216 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 025477 长城稳健增利债券F 1.2216 1.2216 1.2217 1.2217 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025477 长城稳健增利债券F 1.2217 1.2217 1.2217 1.2217 0.0000 0.00%
2026-07-24 025477 长城稳健增利债券F 1.2217 1.2217 1.2214 1.2214 0.0003 0.02%
2026-07-23 025477 长城稳健增利债券F 1.2214 1.2214 1.2213 1.2213 0.0001 0.01%
2026-07-22 025477 长城稳健增利债券F 1.2213 1.2213 1.2202 1.2202 0.0011 0.09%
2026-07-21 025477 长城稳健增利债券F 1.2202 1.2202 1.2200 1.2200 0.0002 0.02%
2026-07-20 025477 长城稳健增利债券F 1.2200 1.2200 1.2202 1.2202 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 025477 长城稳健增利债券F 1.2202 1.2202 1.2197 1.2197 0.0005 0.04%
2026-07-16 025477 长城稳健增利债券F 1.2197 1.2197 1.2199 1.2199 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 025477 长城稳健增利债券F 1.2199 1.2199 1.2198 1.2198 0.0001 0.01%
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2026-07-13 025477 长城稳健增利债券F 1.2196 1.2196 1.2199 1.2199 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 025477 长城稳健增利债券F 1.2199 1.2199 1.2197 1.2197 0.0002 0.02%
2026-07-09 025477 长城稳健增利债券F 1.2197 1.2197 1.2197 1.2197 0.0000 0.00%
2026-07-08 025477 长城稳健增利债券F 1.2197 1.2197 1.2193 1.2193 0.0004 0.03%
2026-07-07 025477 长城稳健增利债券F 1.2193 1.2193 1.2193 1.2193 0.0000 0.00%
2026-07-06 025477 长城稳健增利债券F 1.2193 1.2193 1.2186 1.2186 0.0007 0.06%
2026-07-03 025477 长城稳健增利债券F 1.2186 1.2186 1.2189 1.2189 -0.0003 -0.02%
2026-07-02 025477 长城稳健增利债券F 1.2189 1.2189 1.2188 1.2188 0.0001 0.01%
2026-07-01 025477 长城稳健增利债券F 1.2188 1.2188 1.2196 1.2196 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 025477 长城稳健增利债券F 1.2196 1.2196 1.2200 1.2200 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 025477 长城稳健增利债券F 1.2200 1.2200 1.2196 1.2196 0.0004 0.03%
2026-06-26 025477 长城稳健增利债券F 1.2196 1.2196 1.2194 1.2194 0.0002 0.02%
2026-06-25 025477 长城稳健增利债券F 1.2194 1.2194 1.2189 1.2189 0.0005 0.04%
2026-06-24 025477 长城稳健增利债券F 1.2189 1.2189 1.2188 1.2188 0.0001 0.01%
2026-06-23 025477 长城稳健增利债券F 1.2188 1.2188 1.2192 1.2192 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 025477 长城稳健增利债券F 1.2192 1.2192 1.2190 1.2190 0.0002 0.02%
2026-06-18 025477 长城稳健增利债券F 1.2190 1.2190 1.2188 1.2188 0.0002 0.02%
2026-06-17 025477 长城稳健增利债券F 1.2188 1.2188 1.2184 1.2184 0.0004 0.03%
2026-06-16 025477 长城稳健增利债券F 1.2184 1.2184 1.2179 1.2179 0.0005 0.04%
2026-06-15 025477 长城稳健增利债券F 1.2179 1.2179 1.2176 1.2176 0.0003 0.02%
2026-06-12 025477 长城稳健增利债券F 1.2176 1.2176 1.2176 1.2176 0.0000 0.00%
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2026-06-09 025477 长城稳健增利债券F 1.2185 1.2185 1.2189 1.2189 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 025477 长城稳健增利债券F 1.2189 1.2189 1.2192 1.2192 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 025477 长城稳健增利债券F 1.2192 1.2192 1.2193 1.2193 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 025477 长城稳健增利债券F 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.00%
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2026-05-29 025477 长城稳健增利债券F 1.2184 1.2184 1.2181 1.2181 0.0003 0.02%
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2026-05-27 025477 长城稳健增利债券F 1.2178 1.2178 1.2175 1.2175 0.0003 0.02%
2026-05-26 025477 长城稳健增利债券F 1.2175 1.2175 1.2172 1.2172 0.0003 0.02%
2026-05-25 025477 长城稳健增利债券F 1.2172 1.2172 1.2168 1.2168 0.0004 0.03%
2026-05-22 025477 长城稳健增利债券F 1.2168 1.2168 1.2168 1.2168 0.0000 0.00%
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2026-05-20 025477 长城稳健增利债券F 1.2166 1.2166 1.2163 1.2163 0.0003 0.02%
2026-05-19 025477 长城稳健增利债券F 1.2163 1.2163 1.2161 1.2161 0.0002 0.02%
2026-05-18 025477 长城稳健增利债券F 1.2161 1.2161 1.2158 1.2158 0.0003 0.02%
2026-05-15 025477 长城稳健增利债券F 1.2158 1.2158 1.2156 1.2156 0.0002 0.02%
2026-05-14 025477 长城稳健增利债券F 1.2156 1.2156 1.2155 1.2155 0.0001 0.01%
2026-05-13 025477 长城稳健增利债券F 1.2155 1.2155 1.2151 1.2151 0.0004 0.03%
2026-05-12 025477 长城稳健增利债券F 1.2151 1.2151 1.2148 1.2148 0.0003 0.02%
2026-05-11 025477 长城稳健增利债券F 1.2148 1.2148 1.2147 1.2147 0.0001 0.01%
2026-05-08 025477 长城稳健增利债券F 1.2147 1.2147 1.2145 1.2145 0.0002 0.02%
2026-04-30 025477 长城稳健增利债券F 1.2143 1.2143 1.2143 1.2143 0.0000 0.00%
2026-04-29 025477 长城稳健增利债券F 1.2143 1.2143 1.2141 1.2141 0.0002 0.02%
2026-04-28 025477 长城稳健增利债券F 1.2141 1.2141 1.2138 1.2138 0.0003 0.02%
2026-04-27 025477 长城稳健增利债券F 1.2138 1.2138 1.2138 1.2138 0.0000 0.00%
2026-04-24 025477 长城稳健增利债券F 1.2138 1.2138 1.2138 1.2138 0.0000 0.00%
2026-04-23 025477 长城稳健增利债券F 1.2138 1.2138 1.2138 1.2138 0.0000 0.00%
2026-04-22 025477 长城稳健增利债券F 1.2138 1.2138 1.2135 1.2135 0.0003 0.02%
2026-04-21 025477 长城稳健增利债券F 1.2135 1.2135 1.2133 1.2133 0.0002 0.02%
2026-04-20 025477 长城稳健增利债券F 1.2133 1.2133 1.2130 1.2130 0.0003 0.02%
2026-04-17 025477 长城稳健增利债券F 1.2130 1.2130 1.2128 1.2128 0.0002 0.02%
2026-04-16 025477 长城稳健增利债券F 1.2128 1.2128 1.2127 1.2127 0.0001 0.01%
2026-04-15 025477 长城稳健增利债券F 1.2127 1.2127 1.2126 1.2126 0.0001 0.01%
2026-04-14 025477 长城稳健增利债券F 1.2126 1.2126 1.2125 1.2125 0.0001 0.01%
2026-04-13 025477 长城稳健增利债券F 1.2125 1.2125 1.2122 1.2122 0.0003 0.02%
2026-04-10 025477 长城稳健增利债券F 1.2122 1.2122 1.2121 1.2121 0.0001 0.01%
2026-04-09 025477 长城稳健增利债券F 1.2121 1.2121 1.2120 1.2120 0.0001 0.01%
2026-04-08 025477 长城稳健增利债券F 1.2120 1.2120 1.2118 1.2118 0.0002 0.02%
2026-04-07 025477 长城稳健增利债券F 1.2118 1.2118 1.2113 1.2113 0.0005 0.04%
2026-04-03 025477 长城稳健增利债券F 1.2113 1.2113 1.2109 1.2109 0.0004 0.03%
2026-04-02 025477 长城稳健增利债券F 1.2109 1.2109 1.2106 1.2106 0.0003 0.02%
2026-04-01 025477 长城稳健增利债券F 1.2106 1.2106 1.2105 1.2105 0.0001 0.01%
2026-03-31 025477 长城稳健增利债券F 1.2105 1.2105 1.2102 1.2102 0.0003 0.02%
2026-03-30 025477 长城稳健增利债券F 1.2102 1.2102 1.2099 1.2099 0.0003 0.02%
2026-03-27 025477 长城稳健增利债券F 1.2099 1.2099 1.2096 1.2096 0.0003 0.02%
2026-03-26 025477 长城稳健增利债券F 1.2096 1.2096 1.2092 1.2092 0.0004 0.03%
2026-03-25 025477 长城稳健增利债券F 1.2092 1.2092 1.2090 1.2090 0.0002 0.02%
2026-03-24 025477 长城稳健增利债券F 1.2090 1.2090 1.2087 1.2087 0.0003 0.02%
2026-03-23 025477 长城稳健增利债券F 1.2087 1.2087 1.2087 1.2087 0.0000 0.00%
2026-03-20 025477 长城稳健增利债券F 1.2087 1.2087 1.2085 1.2085 0.0002 0.02%
2026-03-19 025477 长城稳健增利债券F 1.2085 1.2085 1.2081 1.2081 0.0004 0.03%
2026-03-18 025477 长城稳健增利债券F 1.2081 1.2081 1.2077 1.2077 0.0004 0.03%
2026-03-17 025477 长城稳健增利债券F 1.2077 1.2077 1.2074 1.2074 0.0003 0.02%
2026-03-16 025477 长城稳健增利债券F 1.2074 1.2074 1.2073 1.2073 0.0001 0.01%
2026-03-13 025477 长城稳健增利债券F 1.2073 1.2073 1.2070 1.2070 0.0003 0.02%
2026-03-12 025477 长城稳健增利债券F 1.2070 1.2070 1.2068 1.2068 0.0002 0.02%
2026-03-11 025477 长城稳健增利债券F 1.2068 1.2068 1.2067 1.2067 0.0001 0.01%
2026-03-10 025477 长城稳健增利债券F 1.2067 1.2067 1.2065 1.2065 0.0002 0.02%
2026-03-09 025477 长城稳健增利债券F 1.2065 1.2065 1.2066 1.2066 -0.0001 -0.01%
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2026-02-26 025477 长城稳健增利债券F 1.2049 1.2049 1.2050 1.2050 -0.0001 -0.01%
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2025-10-22 025477 长城稳健增利债券F 1.1922 1.1922 1.1918 1.1918 0.0004 0.03%
2025-10-21 025477 长城稳健增利债券F 1.1918 1.1918 1.1913 1.1913 0.0005 0.04%
2025-10-20 025477 长城稳健增利债券F 1.1913 1.1913 1.1916 1.1916 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 025477 长城稳健增利债券F 1.1916 1.1916 1.1905 1.1905 0.0011 0.09%
2025-10-16 025477 长城稳健增利债券F 1.1905 1.1905 1.1902 1.1902 0.0003 0.03%
2025-10-15 025477 长城稳健增利债券F 1.1902 1.1902 1.1905 1.1905 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 025477 长城稳健增利债券F 1.1905 1.1905 1.1905 1.1905 0.0000 0.00%
2025-10-13 025477 长城稳健增利债券F 1.1905 1.1905 1.1905 1.1905 0.0000 0.00%
2025-10-10 025477 长城稳健增利债券F 1.1905 1.1905 1.1902 1.1902 0.0003 0.03%
2025-10-09 025477 长城稳健增利债券F 1.1902 1.1902 1.1912 1.1912 -0.0010 -0.08%
2025-09-30 025477 长城稳健增利债券F 1.1912 1.1912 1.1922 1.1922 -0.0010 -0.08%
2025-09-29 025477 长城稳健增利债券F 1.1922 1.1922 1.1925 1.1925 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 025477 长城稳健增利债券F 1.1925 1.1925 1.1924 1.1924 0.0001 0.01%
2025-09-25 025477 长城稳健增利债券F 1.1924 1.1924 1.1928 1.1928 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 025477 长城稳健增利债券F 1.1928 1.1928 1.1940 1.1940 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 025477 长城稳健增利债券F 1.1940 1.1940 1.1947 1.1947 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 025477 长城稳健增利债券F 1.1947 1.1947 1.1945 1.1945 0.0002 0.02%
2025-09-19 025477 长城稳健增利债券F 1.1945 1.1945 1.1950 1.1950 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 025477 长城稳健增利债券F 1.1950 1.1950 1.1952 1.1952 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 025477 长城稳健增利债券F 1.1952 1.1952 1.1949 1.1949 0.0003 0.03%
2025-09-16 025477 长城稳健增利债券F 1.1949 1.1949 1.1948 1.1948 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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