长城稳健增利债券F基金净值查询(025477)
今天最新净值
1.2268
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2268
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：34.6793亿
- 最近资产：41.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏建
近一月,长城稳健增利债券F(025477)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2271 |
1.2271 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2268 |
1.2268 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2266 |
1.2266 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2268 |
1.2268 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2267 |
1.2267 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2266 |
1.2266 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2265 |
1.2265 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2260 |
1.2260 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2258 |
1.2258 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2252 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2252 |
1.2252 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2246 |
1.2246 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2243 |
1.2243 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2244 |
1.2244 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2249 |
1.2249 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2251 |
1.2251 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2252 |
1.2252 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2246 |
1.2246 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2247 |
1.2247 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2249 |
1.2249 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2253 |
1.2253 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
025477 |
长城稳健增利债券F |
1.2247 |
1.2247 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0003 |
0.02% |
