百嘉瑞丰量化选股混合C基金净值查询(025467)
今天最新净值
0.9883
0.0078 0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0382
0.0001 0.0142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9883
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：陈鹤明 张路榆
近一月,百嘉瑞丰量化选股混合C(025467)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0256 |
-2.66% |
| 2026-09-14 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0078 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
0.9805 |
0.9805 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0254 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0151 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0103 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-09-03 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0125 |
-1.24% |
| 2026-09-02 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0068 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0101 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0085 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
1.0067 |
1.0067 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0084 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0209 |
2.13% |
| 2026-08-24 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0172 |
1.77% |
| 2026-08-19 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0195 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
025467 |
百嘉瑞丰量化选股混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0147 |
1.50% |
