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国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询(025455)

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今天最新净值 0.7377 0.0040 0.55% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7377
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：赵建
近半年国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询
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近半年,国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455)基金累计收益率-25.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7456 0.7456 0.7377 0.7377 0.0079 1.07%
2026-09-15 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7377 0.7377 0.7337 0.7337 0.0040 0.55%
2026-09-14 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7337 0.7337 0.7380 0.7380 -0.0043 -0.58%
2026-09-11 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7380 0.7380 0.7566 0.7566 -0.0186 -2.52%
2026-09-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7566 0.7566 0.7770 0.7770 -0.0204 -2.70%
2026-09-09 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7770 0.7770 0.7799 0.7799 -0.0029 -0.37%
2026-09-08 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7799 0.7799 0.7872 0.7872 -0.0073 -0.93%
2026-09-07 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7872 0.7872 0.7809 0.7809 0.0063 0.81%
2026-09-04 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7809 0.7809 0.7817 0.7817 -0.0008 -0.10%
2026-09-03 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7817 0.7817 0.7938 0.7938 -0.0121 -1.55%
2026-09-02 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7938 0.7938 0.7754 0.7754 0.0184 2.37%
2026-09-01 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7754 0.7754 0.7658 0.7658 0.0096 1.25%
2026-08-31 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7658 0.7658 0.7646 0.7646 0.0012 0.16%
2026-08-28 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7646 0.7646 0.7722 0.7722 -0.0076 -0.98%
2026-08-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7722 0.7722 0.7674 0.7674 0.0048 0.63%
2026-08-26 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7674 0.7674 0.7644 0.7644 0.0030 0.39%
2026-08-25 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7644 0.7644 0.7578 0.7578 0.0066 0.87%
2026-08-24 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7578 0.7578 0.7727 0.7727 -0.0149 -1.93%
2026-08-21 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7727 0.7727 0.7768 0.7768 -0.0041 -0.53%
2026-08-20 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7768 0.7768 0.7776 0.7776 -0.0008 -0.10%
2026-08-19 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7776 0.7776 0.8156 0.8156 -0.0380 -4.66%
2026-08-18 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8156 0.8156 0.7952 0.7952 0.0204 2.57%
2026-08-17 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7952 0.7952 0.7809 0.7809 0.0143 1.83%
2026-08-14 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7809 0.7809 0.7877 0.7877 -0.0068 -0.87%
2026-08-13 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7877 0.7877 0.8003 0.8003 -0.0126 -1.60%
2026-08-12 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8003 0.8003 0.7985 0.7985 0.0018 0.23%
2026-08-11 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7985 0.7985 0.8051 0.8051 -0.0066 -0.82%
2026-08-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8051 0.8051 0.8130 0.8130 -0.0079 -0.98%
2026-08-07 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8130 0.8130 0.8056 0.8056 0.0074 0.92%
2026-08-06 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8056 0.8056 0.8032 0.8032 0.0024 0.30%
2026-08-05 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8032 0.8032 0.7854 0.7854 0.0178 2.27%
2026-08-04 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7854 0.7854 0.7736 0.7736 0.0118 1.53%
2026-08-03 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7736 0.7736 0.7784 0.7784 -0.0048 -0.62%
2026-07-31 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7784 0.7784 0.7550 0.7550 0.0234 3.10%
2026-07-30 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7550 0.7550 0.7655 0.7655 -0.0105 -1.37%
2026-07-29 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7655 0.7655 0.7597 0.7597 0.0058 0.76%
2026-07-28 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7597 0.7597 0.7601 0.7601 -0.0004 -0.05%
2026-07-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7601 0.7601 0.7438 0.7438 0.0163 2.19%
2026-07-24 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7438 0.7438 0.7728 0.7728 -0.0290 -3.90%
2026-07-23 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7728 0.7728 0.7724 0.7724 0.0004 0.05%
2026-07-22 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7724 0.7724 0.7757 0.7757 -0.0033 -0.43%
2026-07-21 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7757 0.7757 0.7522 0.7522 0.0235 3.12%
2026-07-20 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7522 0.7522 0.7735 0.7735 -0.0213 -2.75%
2026-07-17 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7735 0.7735 0.7901 0.7901 -0.0166 -2.10%
2026-07-16 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7901 0.7901 0.8106 0.8106 -0.0205 -2.53%
2026-07-15 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8106 0.8106 0.8254 0.8254 -0.0148 -1.79%
2026-07-14 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8254 0.8254 0.8082 0.8082 0.0172 2.13%
2026-07-13 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8082 0.8082 0.8637 0.8637 -0.0555 -6.87%
2026-07-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8637 0.8637 0.8643 0.8643 -0.0006 -0.07%
2026-07-09 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8643 0.8643 0.8603 0.8603 0.0040 0.46%
2026-07-08 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8603 0.8603 0.8819 0.8819 -0.0216 -2.45%
2026-07-07 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8819 0.8819 0.8882 0.8882 -0.0063 -0.71%
2026-07-06 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8882 0.8882 0.9172 0.9172 -0.0290 -3.27%
2026-07-03 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9172 0.9172 0.9024 0.9024 0.0148 1.64%
2026-07-02 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9024 0.9024 0.9016 0.9016 0.0008 0.09%
2026-07-01 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9016 0.9016 0.8925 0.8925 0.0091 1.02%
2026-06-30 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8925 0.8925 0.8746 0.8746 0.0179 2.05%
2026-06-29 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8746 0.8746 0.9020 0.9020 -0.0274 -3.13%
2026-06-26 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9020 0.9020 0.9094 0.9094 -0.0074 -0.81%
2026-06-25 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9094 0.9094 0.9218 0.9218 -0.0124 -1.36%
2026-06-24 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9218 0.9218 0.9124 0.9124 0.0094 1.03%
2026-06-23 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9124 0.9124 0.9059 0.9059 0.0065 0.72%
2026-06-22 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9059 0.9059 0.9022 0.9022 0.0037 0.41%
2026-06-18 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9022 0.9022 0.9119 0.9119 -0.0097 -1.06%
2026-06-17 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9119 0.9119 0.9100 0.9100 0.0019 0.21%
2026-06-16 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9100 0.9100 0.9018 0.9018 0.0082 0.91%
2026-06-15 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9018 0.9018 0.8864 0.8864 0.0154 1.74%
2026-06-12 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8864 0.8864 0.8929 0.8929 -0.0065 -0.73%
2026-06-11 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8929 0.8929 0.9217 0.9217 -0.0288 -3.23%
2026-06-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9217 0.9217 0.9504 0.9504 -0.0287 -3.11%
2026-06-09 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9504 0.9504 0.9360 0.9360 0.0144 1.54%
2026-06-08 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9360 0.9360 0.9249 0.9249 0.0111 1.20%
2026-06-05 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9249 0.9249 0.8786 0.8786 0.0463 5.27%
2026-06-04 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8786 0.8786 0.8882 0.8882 -0.0096 -1.08%
2026-06-03 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8882 0.8882 0.8921 0.8921 -0.0039 -0.44%
2026-06-02 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8921 0.8921 0.8906 0.8906 0.0015 0.17%
2026-06-01 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8906 0.8906 0.8870 0.8870 0.0036 0.41%
2026-05-29 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8870 0.8870 0.9143 0.9143 -0.0273 -2.99%
2026-05-28 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9143 0.9143 0.8930 0.8930 0.0213 2.39%
2026-05-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8930 0.8930 0.9133 0.9133 -0.0203 -2.22%
2026-05-26 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9133 0.9133 0.9350 0.9350 -0.0217 -2.38%
2026-05-25 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9350 0.9350 0.9421 0.9421 -0.0071 -0.75%
2026-05-22 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9421 0.9421 0.9398 0.9398 0.0023 0.24%
2026-05-21 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9398 0.9398 0.9569 0.9569 -0.0171 -1.79%
2026-05-20 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9569 0.9569 0.9659 0.9659 -0.0090 -0.94%
2026-05-19 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9659 0.9659 0.9605 0.9605 0.0054 0.56%
2026-05-18 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9605 0.9605 0.9746 0.9746 -0.0141 -1.45%
2026-05-15 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9746 0.9746 0.9789 0.9789 -0.0043 -0.44%
2026-05-14 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9789 0.9789 1.0149 1.0149 -0.0360 -3.68%
2026-05-13 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0149 1.0149 1.0021 1.0021 0.0128 1.28%
2026-05-12 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0021 1.0021 1.0067 1.0067 -0.0046 -0.46%
2026-05-11 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0067 1.0067 1.0135 1.0135 -0.0068 -0.67%
2026-05-08 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0135 1.0135 0.9922 0.9922 0.0213 2.15%
2026-04-30 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9426 0.9426 0.9434 0.9434 -0.0008 -0.08%
2026-04-29 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9434 0.9434 0.9390 0.9390 0.0044 0.47%
2026-04-28 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9390 0.9390 0.9629 0.9629 -0.0239 -2.55%
2026-04-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9629 0.9629 0.9690 0.9690 -0.0061 -0.63%
2026-04-24 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9690 0.9690 0.9742 0.9742 -0.0052 -0.53%
2026-04-23 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9742 0.9742 1.0029 1.0029 -0.0287 -2.95%
2026-04-22 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0029 1.0029 0.9881 0.9881 0.0148 1.50%
2026-04-21 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9881 0.9881 1.0026 1.0026 -0.0145 -1.47%
2026-04-20 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0026 1.0026 0.9922 0.9922 0.0104 1.05%
2026-04-17 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9922 0.9922 0.9495 0.9495 0.0427 4.50%
2026-04-16 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9495 0.9495 0.9376 0.9376 0.0119 1.27%
2026-04-15 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9376 0.9376 0.9376 0.9376 0.0000 0.00%
2026-04-14 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9376 0.9376 0.9274 0.9274 0.0102 1.10%
2026-04-13 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9274 0.9274 0.9271 0.9271 0.0003 0.03%
2026-04-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9271 0.9271 0.9128 0.9128 0.0143 1.57%
2026-04-09 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9128 0.9128 0.9272 0.9272 -0.0144 -1.58%
2026-04-08 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9272 0.9272 0.8889 0.8889 0.0383 4.31%
2026-04-07 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8889 0.8889 0.8919 0.8919 -0.0030 -0.34%
2026-04-03 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8919 0.8919 0.9101 0.9101 -0.0182 -2.04%
2026-04-02 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9101 0.9101 0.9076 0.9076 0.0025 0.28%
2026-04-01 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9076 0.9076 0.8876 0.8876 0.0200 2.25%
2026-03-31 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8876 0.8876 0.8958 0.8958 -0.0082 -0.92%
2026-03-30 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8958 0.8958 0.9031 0.9031 -0.0073 -0.81%
2026-03-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9031 0.9031 0.9000 0.9000 0.0031 0.34%
2026-03-26 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9000 0.9000 0.9136 0.9136 -0.0136 -1.49%
2026-03-25 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9136 0.9136 0.9010 0.9010 0.0126 1.40%
2026-03-24 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9010 0.9010 0.8844 0.8844 0.0166 1.88%
2026-03-23 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8844 0.8844 0.9335 0.9335 -0.0491 -5.55%
2026-03-20 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9335 0.9335 0.9424 0.9424 -0.0089 -0.94%
2026-03-19 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9424 0.9424 0.9732 0.9732 -0.0308 -3.16%
2026-03-18 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9732 0.9732 0.9668 0.9668 0.0064 0.66%
2026-03-17 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9668 0.9668 0.9841 0.9841 -0.0173 -1.76%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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