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金鹰中证港股通高股息投资指数D基金净值查询(025438)

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  • 累计净值：0.9721
  • 成立日期：2025-12-23
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：孙倩倩 李恒
近一年金鹰中证港股通高股息投资指数D基金净值查询
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近一年,金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438)基金累计收益率0%
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2026-05-13 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2026-05-12 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0097 1.0097 1.0067 1.0067 0.0030 0.30%
2026-05-11 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0067 1.0067 1.0003 1.0003 0.0064 0.64%
2026-05-08 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0003 1.0003 1.0031 1.0031 -0.0028 -0.28%
2026-04-30 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0024 1.0024 1.0171 1.0171 -0.0147 -1.47%
2026-04-29 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0171 1.0171 1.0050 1.0050 0.0121 1.20%
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2026-04-27 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0010 1.0010 1.0070 1.0070 -0.0060 -0.60%
2026-04-24 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0070 1.0070 1.0059 1.0059 0.0011 0.11%
2026-04-23 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0059 1.0059 1.0024 1.0024 0.0035 0.35%
2026-04-22 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0024 1.0024 1.0161 1.0161 -0.0137 -1.37%
2026-04-21 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0161 1.0161 1.0014 1.0014 0.0147 1.47%
2026-04-20 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03%
2026-04-17 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0011 1.0011 1.0054 1.0054 -0.0043 -0.43%
2026-04-16 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0054 1.0054 1.0027 1.0027 0.0027 0.27%
2026-04-15 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0027 1.0027 1.0098 1.0098 -0.0071 -0.70%
2026-04-14 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0098 1.0098 1.0083 1.0083 0.0015 0.15%
2026-04-13 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2026-04-10 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0079 1.0079 1.0006 1.0006 0.0073 0.73%
2026-04-09 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04%
2026-04-08 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0002 1.0002 0.9944 0.9944 0.0058 0.58%
2026-04-07 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9944 0.9944 0.9954 0.9954 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9954 0.9954 0.9946 0.9946 0.0008 0.08%
2026-04-02 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9946 0.9946 0.9934 0.9934 0.0012 0.12%
2026-04-01 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9934 0.9934 0.9848 0.9848 0.0086 0.87%
2026-03-31 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9848 0.9848 0.9974 0.9974 -0.0126 -1.26%
2026-03-30 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9974 0.9974 0.9981 0.9981 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9981 0.9981 0.9926 0.9926 0.0055 0.55%
2026-03-26 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9926 0.9926 0.9961 0.9961 -0.0035 -0.35%
2026-03-25 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9961 0.9961 0.9896 0.9896 0.0065 0.66%
2026-03-24 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9896 0.9896 0.9768 0.9768 0.0128 1.31%
2026-03-23 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9768 0.9768 0.9983 0.9983 -0.0215 -2.15%
2026-03-20 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2026-03-19 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9982 0.9982 1.0015 1.0015 -0.0033 -0.33%
2026-03-18 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11%
2026-03-17 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2026-03-16 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0001 1.0001 0.9995 0.9995 0.0006 0.06%
2026-03-13 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9995 0.9995 1.0088 1.0088 -0.0093 -0.92%
2026-03-12 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0089 1.0089 1.0040 1.0040 0.0049 0.49%
2026-03-10 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0040 1.0040 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%
2026-03-09 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0035 1.0035 1.0096 1.0096 -0.0061 -0.60%
2026-03-06 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0096 1.0096 1.0011 1.0011 0.0085 0.85%
2026-03-05 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2026-03-04 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0009 1.0009 1.0111 1.0111 -0.0102 -1.01%
2026-03-03 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0111 1.0111 1.0146 1.0146 -0.0035 -0.34%
2026-03-02 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0146 1.0146 1.0192 1.0192 -0.0046 -0.45%
2026-02-27 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0192 1.0192 1.0129 1.0129 0.0063 0.62%
2026-02-26 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0129 1.0129 1.0244 1.0244 -0.0115 -1.12%
2026-02-25 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2026-02-24 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0241 1.0241 1.0109 1.0109 0.0132 1.31%
2026-02-13 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0109 1.0109 1.0227 1.0227 -0.0118 -1.15%
2026-02-12 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2026-02-11 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0227 1.0227 1.0214 1.0214 0.0013 0.13%
2026-02-10 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0214 1.0214 1.0166 1.0166 0.0048 0.47%
2026-02-09 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0166 1.0166 1.0140 1.0140 0.0026 0.26%
2026-02-06 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0140 1.0140 1.0122 1.0122 0.0018 0.18%
2026-02-05 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0122 1.0122 1.0089 1.0089 0.0033 0.33%
2026-02-04 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0089 1.0089 1.0028 1.0028 0.0061 0.61%
2026-02-03 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0028 1.0028 0.9999 0.9999 0.0029 0.29%
2026-02-02 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9999 0.9999 1.0098 1.0098 -0.0099 -0.98%
2026-01-30 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0098 1.0098 1.0164 1.0164 -0.0066 -0.65%
2026-01-29 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0164 1.0164 1.0108 1.0108 0.0056 0.55%
2026-01-28 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0108 1.0108 1.0032 1.0032 0.0076 0.76%
2026-01-27 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0032 1.0032 1.0010 1.0010 0.0022 0.22%
2026-01-26 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0010 1.0010 0.9993 0.9993 0.0017 0.17%
2026-01-23 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9993 0.9993 1.0002 1.0002 -0.0009 -0.09%
2026-01-22 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0002 1.0002 0.9995 0.9995 0.0007 0.07%
2026-01-21 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2026-01-20 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2026-01-19 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2026-01-16 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9999 0.9999 1.0006 1.0006 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2026-01-09 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2026-01-08 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-12-31 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-12-26 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-23 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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