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金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 0.9729 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9729
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩李恒

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.73%	-2.19%	1.48%	0.37%	-2.72%	-	-	-	-0.05%
同类排名	3110/4773	3546/5465	290/5421	928/5231	2250/4920				-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-1.54%	2352/4961	-11.66%	4320/5312	-	-	-	-

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(025438)金鹰中证港股通高股息投资指数D基金对比PK

金鹰中证港股通高股息投资指数D VS. 长安沪深300非周期A(740101)

指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
万家中证港股通创新药ETF	1.6144	32.25%
景顺长城中证港股通创新药ETF	1.6764	32.17%
港股医疗	0.9539	31.90%
港股医疗ETF	1.4546	31.90%
港股通医疗ETF工银	0.9639	31.81%
港股通医疗ETF华宝	0.9752	31.64%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	31.06%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	30.98%