银华创业板综合ETF联接C基金净值查询(025399)

今天最新净值 0.9791 -0.0097 -0.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9791
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.99亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张亦驰

近一季银华创业板综合ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华创业板综合ETF联接C(025399)基金累计收益率-15.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9791	0.9791	0.9888	0.9888	-0.0097	-0.98%
2026-09-14	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9888	0.9888	0.9880	0.9880	0.0008	0.08%
2026-09-11	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9880	0.9880	0.9999	0.9999	-0.0119	-1.19%
2026-09-10	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9999	0.9999	1.0090	1.0090	-0.0091	-0.90%
2026-09-09	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0090	1.0090	1.0116	1.0116	-0.0026	-0.26%
2026-09-08	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0116	1.0116	1.0188	1.0188	-0.0072	-0.71%
2026-09-07	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0188	1.0188	0.9978	0.9978	0.0210	2.10%
2026-09-04	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9978	0.9978	1.0054	1.0054	-0.0076	-0.76%
2026-09-03	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0054	1.0054	1.0043	1.0043	0.0011	0.11%
2026-09-02	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0043	1.0043	1.0208	1.0208	-0.0165	-1.62%

2026-09-01	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0208	1.0208	1.0289	1.0289	-0.0081	-0.79%
2026-08-31	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0289	1.0289	1.0206	1.0206	0.0083	0.81%
2026-08-28	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0206	1.0206	1.0298	1.0298	-0.0092	-0.89%
2026-08-27	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0298	1.0298	1.0119	1.0119	0.0179	1.77%
2026-08-26	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0119	1.0119	1.0108	1.0108	0.0011	0.11%
2026-08-25	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0108	1.0108	1.0081	1.0081	0.0027	0.27%
2026-08-24	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0081	1.0081	1.0316	1.0316	-0.0235	-2.28%
2026-08-21	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0316	1.0316	1.0249	1.0249	0.0067	0.65%
2026-08-20	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0249	1.0249	1.0118	1.0118	0.0131	1.29%
2026-08-19	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0118	1.0118	1.0719	1.0719	-0.0601	-5.61%
2026-08-18	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0719	1.0719	1.0796	1.0796	-0.0077	-0.71%
2026-08-17	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0796	1.0796	1.0550	1.0550	0.0246	2.33%
2026-08-14	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0550	1.0550	1.0462	1.0462	0.0088	0.84%
2026-08-13	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0462	1.0462	1.0534	1.0534	-0.0072	-0.68%
2026-08-12	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0534	1.0534	1.0398	1.0398	0.0136	1.31%

2026-08-11	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2026-08-10	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0398	1.0398	1.0415	1.0415	-0.0017	-0.16%
2026-08-07	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0415	1.0415	1.0274	1.0274	0.0141	1.37%
2026-08-06	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0274	1.0274	1.0284	1.0284	-0.0010	-0.10%
2026-08-05	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0284	1.0284	1.0106	1.0106	0.0178	1.76%
2026-08-04	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0106	1.0106	0.9720	0.9720	0.0386	3.97%
2026-08-03	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9720	0.9720	0.9716	0.9716	0.0004	0.04%
2026-07-31	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9716	0.9716	0.9436	0.9436	0.0280	2.97%
2026-07-30	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9436	0.9436	0.9739	0.9739	-0.0303	-3.11%
2026-07-29	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9739	0.9739	0.9633	0.9633	0.0106	1.10%
2026-07-28	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9633	0.9633	1.0058	1.0058	-0.0425	-4.23%
2026-07-27	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0058	1.0058	0.9754	0.9754	0.0304	3.12%
2026-07-24	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9754	0.9754	1.0007	1.0007	-0.0253	-2.53%
2026-07-23	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0007	1.0007	0.9939	0.9939	0.0068	0.68%
2026-07-22	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9939	0.9939	1.0162	1.0162	-0.0223	-2.19%
2026-07-21	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0162	1.0162	0.9699	0.9699	0.0463	4.77%
2026-07-20	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9699	0.9699	0.9809	0.9809	-0.0110	-1.12%
2026-07-17	025399	银华创业板综合ETF联接C	0.9809	0.9809	1.0483	1.0483	-0.0674	-6.43%
2026-07-16	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0483	1.0483	1.0701	1.0701	-0.0218	-2.04%
2026-07-15	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0701	1.0701	1.0797	1.0797	-0.0096	-0.89%
2026-07-14	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0797	1.0797	1.0590	1.0590	0.0207	1.95%
2026-07-13	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0590	1.0590	1.1053	1.1053	-0.0463	-4.19%
2026-07-10	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.1053	1.1053	1.1271	1.1271	-0.0218	-1.93%
2026-07-09	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.1271	1.1271	1.0987	1.0987	0.0284	2.58%
2026-07-08	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0987	1.0987	1.1213	1.1213	-0.0226	-2.02%
2026-07-07	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.1213	1.1213	1.1408	1.1408	-0.0195	-1.71%
2026-07-06	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.1408	1.1408	1.1621	1.1621	-0.0213	-1.83%
2026-07-03	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.1621	1.1621	1.1602	1.1602	0.0019	0.16%
2026-07-02	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.1602	1.1602	1.2031	1.2031	-0.0429	-3.57%
2026-07-01	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.2031	1.2031	1.2030	1.2030	0.0001	0.01%
2026-06-30	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.2030	1.2030	1.1690	1.1690	0.0340	2.91%
2026-06-29	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.1690	1.1690	1.1710	1.1710	-0.0020	-0.17%
2026-06-26	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.1710	1.1710	1.2111	1.2111	-0.0401	-3.31%
2026-06-25	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.2111	1.2111	1.2017	1.2017	0.0094	0.78%
2026-06-24	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.2017	1.2017	1.1937	1.1937	0.0080	0.67%
2026-06-23	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.1937	1.1937	1.2227	1.2227	-0.0290	-2.37%
2026-06-22	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.2227	1.2227	1.2039	1.2039	0.0188	1.56%
2026-06-18	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.2039	1.2039	1.1872	1.1872	0.0167	1.41%
2026-06-17	025399	银华创业板综合ETF联接C	1.1872	1.1872	1.1755	1.1755	0.0117	1.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%