银华创业板综合ETF联接C基金净值查询(025399)
今天最新净值
0.9888
0.0008 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9888
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.99亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张亦驰
近一月,银华创业板综合ETF联接C(025399)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0119 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0188 |
1.0188 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0210 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0165 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0083 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0179 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0235 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0067 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0131 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0601 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0246 |
2.33% |
