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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(025380)

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今天最新净值 0.8247 0.0083 1.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8247
  • 成立日期：2025-10-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：罗昊
近半年汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380)基金累计收益率-24.22%
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2026-09-16 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8247 0.8247 0.8164 0.8164 0.0083 1.02%
2026-09-15 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8164 0.8164 0.8279 0.8279 -0.0115 -1.41%
2026-09-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8279 0.8279 0.8375 0.8375 -0.0096 -1.15%
2026-09-11 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8375 0.8375 0.8450 0.8450 -0.0075 -0.89%
2026-09-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8450 0.8450 0.8509 0.8509 -0.0059 -0.69%
2026-09-09 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8509 0.8509 0.8467 0.8467 0.0042 0.50%
2026-09-08 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8467 0.8467 0.8363 0.8363 0.0104 1.24%
2026-09-07 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8363 0.8363 0.8433 0.8433 -0.0070 -0.83%
2026-09-04 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8433 0.8433 0.8393 0.8393 0.0040 0.48%
2026-09-03 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8393 0.8393 0.8412 0.8412 -0.0019 -0.23%
2026-09-02 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8412 0.8412 0.8418 0.8418 -0.0006 -0.07%
2026-09-01 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8418 0.8418 0.8374 0.8374 0.0044 0.53%
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2026-08-28 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8253 0.8253 0.8211 0.8211 0.0042 0.51%
2026-08-27 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8211 0.8211 0.8097 0.8097 0.0114 1.41%
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2026-08-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8014 0.8014 0.8089 0.8089 -0.0075 -0.93%
2026-08-21 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8089 0.8089 0.8081 0.8081 0.0008 0.10%
2026-08-20 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8081 0.8081 0.8080 0.8080 0.0001 0.01%
2026-08-19 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8080 0.8080 0.8510 0.8510 -0.0430 -5.05%
2026-08-18 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8510 0.8510 0.8591 0.8591 -0.0081 -0.95%
2026-08-17 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8591 0.8591 0.8449 0.8449 0.0142 1.68%
2026-08-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8449 0.8449 0.8425 0.8425 0.0024 0.28%
2026-08-13 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8425 0.8425 0.8526 0.8526 -0.0101 -1.18%
2026-08-12 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8526 0.8526 0.8426 0.8426 0.0100 1.19%
2026-08-11 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8426 0.8426 0.8593 0.8593 -0.0167 -1.98%
2026-08-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8593 0.8593 0.8445 0.8445 0.0148 1.75%
2026-08-07 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8445 0.8445 0.8386 0.8386 0.0059 0.70%
2026-08-06 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8386 0.8386 0.8404 0.8404 -0.0018 -0.21%
2026-08-05 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8404 0.8404 0.8331 0.8331 0.0073 0.88%
2026-08-04 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8331 0.8331 0.8254 0.8254 0.0077 0.93%
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2026-07-31 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8086 0.8086 0.7975 0.7975 0.0111 1.39%
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2026-07-27 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8037 0.8037 0.7834 0.7834 0.0203 2.59%
2026-07-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7834 0.7834 0.8064 0.8064 -0.0230 -2.85%
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2026-07-22 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7913 0.7913 0.8055 0.8055 -0.0142 -1.76%
2026-07-21 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8055 0.8055 0.7869 0.7869 0.0186 2.36%
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2026-07-15 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8333 0.8333 0.8420 0.8420 -0.0087 -1.03%
2026-07-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8420 0.8420 0.8568 0.8568 -0.0148 -1.76%
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2026-07-07 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8953 0.8953 0.9212 0.9212 -0.0259 -2.89%
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2026-07-02 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9160 0.9160 0.9345 0.9345 -0.0185 -1.98%
2026-07-01 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9345 0.9345 0.9301 0.9301 0.0044 0.47%
2026-06-30 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9301 0.9301 0.8971 0.8971 0.0330 3.68%
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2026-06-26 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9066 0.9066 0.9226 0.9226 -0.0160 -1.73%
2026-06-25 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9226 0.9226 0.9297 0.9297 -0.0071 -0.76%
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2026-06-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9212 0.9212 0.9324 0.9324 -0.0112 -1.20%
2026-06-09 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9324 0.9324 0.9219 0.9219 0.0105 1.14%
2026-06-08 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9219 0.9219 0.9425 0.9425 -0.0206 -2.19%
2026-06-05 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9425 0.9425 0.9304 0.9304 0.0121 1.30%
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2026-06-03 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9431 0.9431 0.9366 0.9366 0.0065 0.69%
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2026-06-01 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9467 0.9467 0.9503 0.9503 -0.0036 -0.38%
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2026-05-28 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9943 0.9943 0.9836 0.9836 0.0107 1.09%
2026-05-27 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9836 0.9836 1.0061 1.0061 -0.0225 -2.24%
2026-05-26 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0061 1.0061 1.0338 1.0338 -0.0277 -2.75%
2026-05-25 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0338 1.0338 1.0261 1.0261 0.0077 0.75%
2026-05-22 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0261 1.0261 1.0206 1.0206 0.0055 0.54%
2026-05-21 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0206 1.0206 1.0448 1.0448 -0.0242 -2.32%
2026-05-20 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0448 1.0448 1.0578 1.0578 -0.0130 -1.24%
2026-05-19 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0578 1.0578 1.0591 1.0591 -0.0013 -0.12%
2026-05-18 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0591 1.0591 1.0578 1.0578 0.0013 0.12%
2026-05-15 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0578 1.0578 1.0782 1.0782 -0.0204 -1.89%
2026-05-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0782 1.0782 1.1257 1.1257 -0.0475 -4.41%
2026-05-13 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1257 1.1257 1.1127 1.1127 0.0130 1.17%
2026-05-12 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1127 1.1127 1.1344 1.1344 -0.0217 -1.95%
2026-05-11 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1344 1.1344 1.1354 1.1354 -0.0010 -0.09%
2026-05-08 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1354 1.1354 1.1078 1.1078 0.0276 2.49%
2026-04-30 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0758 1.0758 1.0673 1.0673 0.0085 0.80%
2026-04-29 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0673 1.0673 1.0626 1.0626 0.0047 0.44%
2026-04-28 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0626 1.0626 1.0920 1.0920 -0.0294 -2.77%
2026-04-27 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0920 1.0920 1.0908 1.0908 0.0012 0.11%
2026-04-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0908 1.0908 1.1223 1.1223 -0.0315 -2.89%
2026-04-23 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2026-04-22 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1223 1.1223 1.1233 1.1233 -0.0010 -0.09%
2026-04-21 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1233 1.1233 1.1242 1.1242 -0.0009 -0.08%
2026-04-20 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1242 1.1242 1.0962 1.0962 0.0280 2.55%
2026-04-17 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0962 1.0962 1.0841 1.0841 0.0121 1.12%
2026-04-16 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0841 1.0841 1.0728 1.0728 0.0113 1.05%
2026-04-15 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0728 1.0728 1.0686 1.0686 0.0042 0.39%
2026-04-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0686 1.0686 1.0472 1.0472 0.0214 2.04%
2026-04-13 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0472 1.0472 1.0437 1.0437 0.0035 0.34%
2026-04-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0437 1.0437 1.0332 1.0332 0.0105 1.02%
2026-04-09 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0332 1.0332 1.0496 1.0496 -0.0164 -1.59%
2026-04-08 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0496 1.0496 1.0042 1.0042 0.0454 4.52%
2026-04-07 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0042 1.0042 1.0079 1.0079 -0.0037 -0.37%
2026-04-03 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0079 1.0079 1.0227 1.0227 -0.0148 -1.45%
2026-04-02 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0227 1.0227 1.0392 1.0392 -0.0165 -1.59%
2026-04-01 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0392 1.0392 1.0323 1.0323 0.0069 0.67%
2026-03-31 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0323 1.0323 1.0408 1.0408 -0.0085 -0.82%
2026-03-30 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0408 1.0408 1.0253 1.0253 0.0155 1.51%
2026-03-27 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0253 1.0253 1.0224 1.0224 0.0029 0.28%
2026-03-26 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0224 1.0224 1.0397 1.0397 -0.0173 -1.66%
2026-03-25 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0397 1.0397 1.0244 1.0244 0.0153 1.49%
2026-03-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0244 1.0244 1.0034 1.0034 0.0210 2.09%
2026-03-23 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0034 1.0034 1.0488 1.0488 -0.0454 -4.33%
2026-03-20 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0488 1.0488 1.0770 1.0770 -0.0282 -2.69%
2026-03-19 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0770 1.0770 1.0978 1.0978 -0.0208 -1.89%
2026-03-18 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0978 1.0978 1.0796 1.0796 0.0182 1.69%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
科创芯50 2.3681 3.58%
科基100 1.8629 3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
芯片基金 1.3997 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
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