汇添富沪深300指数量化增强C基金净值查询(025379)

今天最新净值 1.1051 -0.0056 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0754 0.0074 0.6918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1051
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.69亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王星星

近一月汇添富沪深300指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富沪深300指数量化增强C(025379)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.0974	1.0974	1.1051	1.1051	-0.0077	-0.70%
2026-09-14	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1051	1.1051	1.1107	1.1107	-0.0056	-0.50%
2026-09-11	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1107	1.1107	1.1208	1.1208	-0.0101	-0.90%
2026-09-10	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1208	1.1208	1.1251	1.1251	-0.0043	-0.38%
2026-09-09	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1251	1.1251	1.1219	1.1219	0.0032	0.29%
2026-09-08	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1219	1.1219	1.1224	1.1224	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1224	1.1224	1.1146	1.1146	0.0078	0.70%
2026-09-04	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1146	1.1146	1.1188	1.1188	-0.0042	-0.38%
2026-09-03	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1188	1.1188	1.1177	1.1177	0.0011	0.10%
2026-09-02	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1177	1.1177	1.1325	1.1325	-0.0148	-1.31%

2026-09-01	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1325	1.1325	1.1367	1.1367	-0.0042	-0.37%
2026-08-31	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1367	1.1367	1.1288	1.1288	0.0079	0.70%
2026-08-28	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1288	1.1288	1.1317	1.1317	-0.0029	-0.26%
2026-08-27	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1317	1.1317	1.1192	1.1192	0.0125	1.12%
2026-08-26	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1192	1.1192	1.1123	1.1123	0.0069	0.62%
2026-08-25	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1123	1.1123	1.1147	1.1147	-0.0024	-0.22%
2026-08-24	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1147	1.1147	1.1294	1.1294	-0.0147	-1.30%
2026-08-21	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1294	1.1294	1.1204	1.1204	0.0090	0.80%
2026-08-20	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1204	1.1204	1.1186	1.1186	0.0018	0.16%
2026-08-19	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1186	1.1186	1.1510	1.1510	-0.0324	-2.81%
2026-08-18	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1510	1.1510	1.1530	1.1530	-0.0020	-0.17%
2026-08-17	025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1530	1.1530	1.1317	1.1317	0.0213	1.88%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%