国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025245)

今天最新净值 1.0355 -0.0027 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0355
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.03亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一年国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C(025245)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0355	1.0355	-0.0035	-0.34%
2026-09-10	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0382	1.0382	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2026-09-08	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0377	1.0377	0.0003	0.03%
2026-09-07	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0333	1.0333	0.0044	0.43%
2026-09-04	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0355	1.0355	-0.0022	-0.21%
2026-09-03	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0338	1.0338	0.0017	0.16%
2026-09-02	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0375	1.0375	-0.0037	-0.36%
2026-09-01	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0415	1.0415	-0.0040	-0.38%
2026-08-31	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0393	1.0393	0.0022	0.21%

2026-08-28	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0417	1.0417	-0.0024	-0.23%
2026-08-27	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0356	1.0356	0.0061	0.59%
2026-08-26	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0351	1.0351	0.0005	0.05%
2026-08-25	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%
2026-08-24	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0400	1.0400	-0.0056	-0.54%
2026-08-21	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0377	1.0377	0.0023	0.22%
2026-08-20	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0347	1.0347	0.0030	0.29%
2026-08-19	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0493	1.0493	-0.0146	-1.41%
2026-08-18	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0517	1.0517	-0.0024	-0.23%
2026-08-17	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0432	1.0432	0.0085	0.81%
2026-08-14	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0417	1.0417	0.0015	0.14%
2026-08-13	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0440	1.0440	-0.0023	-0.22%
2026-08-12	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0398	1.0398	0.0042	0.40%
2026-08-11	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0422	1.0422	-0.0024	-0.23%
2026-08-10	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0425	1.0425	-0.0003	-0.03%

2026-08-07	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0363	1.0363	0.0062	0.60%
2026-08-06	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0352	1.0352	0.0011	0.11%
2026-08-05	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0286	1.0286	0.0066	0.64%
2026-08-04	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0198	1.0198	0.0088	0.86%
2026-08-03	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0243	1.0243	-0.0045	-0.44%
2026-07-31	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0192	1.0192	0.0051	0.50%
2026-07-30	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0245	1.0245	-0.0053	-0.52%
2026-07-29	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2026-07-28	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0340	1.0340	-0.0097	-0.94%
2026-07-27	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0306	1.0306	0.0034	0.33%
2026-07-24	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0360	1.0360	-0.0054	-0.52%
2026-07-23	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0368	1.0368	-0.0008	-0.08%
2026-07-22	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0394	1.0394	-0.0026	-0.25%
2026-07-21	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0300	1.0300	0.0094	0.91%
2026-07-20	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0316	1.0316	-0.0016	-0.16%
2026-07-17	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0424	1.0424	-0.0108	-1.04%
2026-07-16	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0489	1.0489	-0.0065	-0.62%
2026-07-15	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0513	1.0513	-0.0024	-0.23%
2026-07-14	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0462	1.0462	0.0051	0.49%
2026-07-13	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0556	1.0556	-0.0094	-0.89%
2026-07-10	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0606	1.0606	-0.0050	-0.47%
2026-07-09	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0541	1.0541	0.0065	0.62%
2026-07-08	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0566	1.0566	-0.0025	-0.24%
2026-07-07	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0611	1.0611	-0.0045	-0.42%
2026-07-06	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0620	1.0620	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0599	1.0599	0.0021	0.20%
2026-07-02	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0717	1.0717	-0.0118	-1.11%
2026-07-01	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0760	1.0760	-0.0043	-0.40%
2026-06-30	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0704	1.0704	0.0056	0.52%
2026-06-29	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0679	1.0679	0.0025	0.23%
2026-06-26	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0768	1.0768	-0.0089	-0.83%
2026-06-25	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0700	1.0700	0.0068	0.64%
2026-06-24	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0663	1.0663	0.0037	0.35%
2026-06-23	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0773	1.0773	-0.0110	-1.03%
2026-06-22	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0725	1.0725	0.0048	0.45%
2026-06-18	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0668	1.0668	0.0057	0.53%
2026-06-17	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0617	1.0617	0.0051	0.48%
2026-06-16	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0586	1.0586	0.0031	0.29%
2026-06-15	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0465	1.0465	0.0121	1.14%
2026-06-12	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0448	1.0448	0.0017	0.16%
2026-06-11	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0435	1.0435	0.0013	0.12%
2026-06-10	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0514	1.0514	-0.0079	-0.75%
2026-06-09	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0448	1.0448	0.0066	0.63%
2026-06-08	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0520	1.0520	-0.0072	-0.68%
2026-06-05	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0608	1.0608	-0.0088	-0.83%
2026-06-04	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0603	1.0603	0.0005	0.05%
2026-06-03	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0582	1.0582	0.0021	0.20%
2026-06-02	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0537	1.0537	0.0045	0.43%
2026-06-01	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0563	1.0563	-0.0026	-0.25%
2026-05-29	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0591	1.0591	-0.0028	-0.26%
2026-05-28	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0569	1.0569	0.0022	0.21%
2026-05-27	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0593	1.0593	-0.0024	-0.23%
2026-05-26	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0594	1.0594	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0550	1.0550	0.0044	0.42%
2026-05-22	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0486	1.0486	0.0064	0.61%
2026-05-21	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0542	1.0542	-0.0056	-0.53%
2026-05-20	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0526	1.0526	0.0016	0.15%
2026-05-19	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0514	1.0514	0.0012	0.11%
2026-05-18	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%
2026-05-15	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0565	1.0565	-0.0054	-0.51%
2026-05-14	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0605	1.0605	-0.0040	-0.38%
2026-05-13	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0555	1.0555	0.0050	0.47%
2026-05-12	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0571	1.0571	-0.0016	-0.15%
2026-05-11	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0527	1.0527	0.0044	0.42%
2026-05-08	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0511	1.0511	0.0016	0.15%
2026-05-07	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0480	1.0480	0.0031	0.30%
2026-05-06	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0402	1.0402	0.0078	0.75%
2026-04-28	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0389	1.0389	-0.0036	-0.35%
2026-04-27	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0377	1.0377	0.0012	0.12%
2026-04-24	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0384	1.0384	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0418	1.0418	-0.0034	-0.33%
2026-04-22	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0375	1.0375	0.0043	0.41%
2026-04-21	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0370	1.0370	0.0005	0.05%
2026-04-20	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0353	1.0353	0.0017	0.16%
2026-04-17	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0339	1.0339	0.0014	0.14%
2026-04-16	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0293	1.0293	0.0046	0.45%
2026-04-15	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0308	1.0308	-0.0015	-0.15%
2026-04-14	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0266	1.0266	0.0042	0.41%
2026-04-13	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0260	1.0260	0.0006	0.06%
2026-04-10	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0230	1.0230	0.0030	0.29%
2026-04-09	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0240	1.0240	-0.0010	-0.10%
2026-04-08	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0119	1.0119	0.0121	1.18%
2026-04-07	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0097	1.0097	0.0022	0.22%
2026-04-03	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0115	1.0115	-0.0018	-0.18%
2026-04-02	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0160	1.0160	-0.0045	-0.44%
2026-04-01	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0094	1.0094	0.0066	0.65%
2026-03-31	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0120	1.0120	-0.0026	-0.26%
2026-03-30	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0108	1.0108	0.0012	0.12%
2026-03-27	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0091	1.0091	0.0017	0.17%
2026-03-26	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0146	1.0146	-0.0055	-0.54%
2026-03-25	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0086	1.0086	0.0060	0.59%
2026-03-24	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0006	1.0006	0.0080	0.80%
2026-03-23	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0143	1.0143	-0.0137	-1.37%
2026-03-20	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0188	1.0188	-0.0045	-0.44%
2026-03-19	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0262	1.0262	-0.0074	-0.72%
2026-03-18	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0228	1.0228	0.0034	0.33%
2026-03-17	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0270	1.0270	-0.0042	-0.41%
2026-03-16	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0299	1.0299	-0.0028	-0.27%
2026-03-12	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0321	1.0321	-0.0022	-0.21%
2026-03-11	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0314	1.0314	0.0007	0.07%
2026-03-10	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0260	1.0260	0.0054	0.53%
2026-03-09	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0272	1.0272	-0.0012	-0.12%
2026-03-06	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0267	1.0267	0.0005	0.05%
2026-03-05	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0242	1.0242	0.0025	0.24%
2026-03-04	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0267	1.0267	-0.0025	-0.24%
2026-03-03	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0362	1.0362	-0.0095	-0.92%
2026-03-02	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-02-27	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0348	1.0348	0.0013	0.13%
2026-02-26	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2026-02-25	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0329	1.0329	0.0019	0.18%
2026-02-24	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0284	1.0284	0.0045	0.44%
2026-02-13	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0309	1.0309	-0.0025	-0.24%
2026-02-12	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0301	1.0301	0.0008	0.08%
2026-02-11	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0292	1.0292	0.0009	0.09%
2026-02-10	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%
2026-02-09	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0226	1.0226	0.0064	0.63%
2026-02-06	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%
2026-02-05	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0269	1.0269	-0.0045	-0.44%
2026-02-04	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0258	1.0258	0.0011	0.11%
2026-02-03	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0195	1.0195	0.0063	0.62%
2026-02-02	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0295	1.0295	-0.0100	-0.98%
2026-01-30	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0346	1.0346	-0.0051	-0.49%
2026-01-29	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0349	1.0349	-0.0003	-0.03%
2026-01-28	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0326	1.0326	0.0023	0.22%
2026-01-27	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0307	1.0307	0.0019	0.18%
2026-01-26	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0313	1.0313	-0.0006	-0.06%
2026-01-23	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0277	1.0277	0.0036	0.35%
2026-01-22	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0261	1.0261	0.0016	0.16%
2026-01-21	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0222	1.0222	0.0039	0.38%
2026-01-20	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0237	1.0237	-0.0015	-0.15%
2026-01-19	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0223	1.0223	0.0014	0.14%
2026-01-16	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0207	1.0207	0.0016	0.16%
2026-01-15	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0199	1.0199	0.0008	0.08%
2026-01-14	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0181	1.0181	0.0018	0.18%
2026-01-13	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0202	1.0202	-0.0021	-0.21%
2026-01-12	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0159	1.0159	0.0043	0.42%
2026-01-09	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0122	1.0122	0.0037	0.37%
2026-01-08	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2026-01-07	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2026-01-06	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0093	1.0093	0.0028	0.28%
2026-01-05	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0039	1.0039	0.0054	0.54%
2025-12-31	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0046	1.0046	-0.0007	-0.07%
2025-12-30	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0050	1.0050	-0.0004	-0.04%
2025-12-29	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0065	1.0065	-0.0015	-0.15%
2025-12-26	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0057	1.0057	0.0008	0.08%
2025-12-25	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0050	1.0050	0.0007	0.07%
2025-12-24	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0031	1.0031	0.0019	0.19%
2025-12-23	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0023	1.0023	0.0008	0.08%
2025-12-22	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0003	1.0003	0.0020	0.20%
2025-12-19	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9990	0.9990	0.0013	0.13%
2025-12-18	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0004	1.0004	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2025-11-28	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-11-25	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%