国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025245)

今天最新净值 1.0355 -0.0027 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0355
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.03亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一月国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C(025245)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0355	1.0355	-0.0035	-0.34%
2026-09-10	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0382	1.0382	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2026-09-08	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0377	1.0377	0.0003	0.03%
2026-09-07	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0333	1.0333	0.0044	0.43%
2026-09-04	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0355	1.0355	-0.0022	-0.21%
2026-09-03	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0338	1.0338	0.0017	0.16%
2026-09-02	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0375	1.0375	-0.0037	-0.36%
2026-09-01	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0415	1.0415	-0.0040	-0.38%
2026-08-31	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0393	1.0393	0.0022	0.21%

2026-08-28	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0417	1.0417	-0.0024	-0.23%
2026-08-27	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0356	1.0356	0.0061	0.59%
2026-08-26	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0351	1.0351	0.0005	0.05%
2026-08-25	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%
2026-08-24	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0400	1.0400	-0.0056	-0.54%
2026-08-21	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0377	1.0377	0.0023	0.22%
2026-08-20	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0347	1.0347	0.0030	0.29%
2026-08-19	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0493	1.0493	-0.0146	-1.41%
2026-08-18	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0517	1.0517	-0.0024	-0.23%
2026-08-17	025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0432	1.0432	0.0085	0.81%

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